FX.co ★ CFTC রিপোর্ট: ইউরোপীয় মুদ্রায় বিয়ারিশ পক্ষপাত অটুট রয়েছে। USD, EUR, GBP মুদ্রার পর্যালোচনা

শুক্রবার প্রকাশিত CFTC রিপোর্ট দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, মুদ্রার অবস্থানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। বেশ কিছু কমোডিটি কারেন্সি, বিশেষ করে যেগুলি চীনা এবং এশিয়ান বাজারের দিকে ভিত্তিক, তাদের অবস্থানের কিছুটা উন্নতি করেছে। এটি অস্ট্রেলিয়ান এবং নিউজিল্যান্ড ডলারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যাইহোক, ইউরোপীয় মুদ্রাগুলি তীব্র সেল-অফের সম্মুখীন হয়েছে, যা সামগ্রিক USD অবস্থানে 5.3 বিলিয়ন বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে, যা 8.7 বিলিয়নে পৌঁছেছে। এটি এক বছরের মধ্যে USD এর জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ফলাফল।

সোনার লং পজিশনে উল্লেখযোগ্য পতনের ফলে USD লাভবান হয়েছে, যা 5.4 বিলিয়ন কমেছে এবং তেলের চাহিদা কমেছে। একটি বিস্তৃত অর্থে, মুদ্রার অবস্থানের পরিবর্তন ইউরোজোনের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে, যা একটি গুরুতর সংকটে প্রবেশ করছে বলে মনে হচ্ছে।

মার্কিন শ্রমবাজার সেপ্টেম্বরে অব্যাহত স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে, গত মাসে 336,000 চাকরি যোগ করেছে এবং বেকারত্ব 3.8% এ অপরিবর্তিত রয়েছে। এই পরিস্থিতি ফেডারেল রিজার্ভের জন্য চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে, যা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে একটি বর্ধিত সময়ের জন্য উচ্চ সুদের হার বজায় রাখতে হতে পারে। ফলস্বরূপ, 10-বছরের ট্রেজারি বন্ডের ফলন 4.89% এ পৌঁছেছে, যা 2007 সালের পর থেকে সর্বোচ্চ স্তর।

আগামী সপ্তাহের মূল ইভেন্ট হবে বৃহস্পতিবার সেপ্টেম্বরের মূল্যস্ফীতির প্রতিবেদন। এটি অনুমান করা হয়েছে যে মূল মুদ্রাস্ফীতি বছরে 4.3% থেকে কমে 4.1% হবে। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সঠিক প্রমাণিত হয়, একটি অত্যধিক শক্তিশালী কর্মসংস্থান প্রতিবেদন সম্পর্কে জল্পনা অনেকাংশে প্রশমিত হবে, এবং বাজারটি আরও স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসবে, ডলারের আধিপত্য মূল ফলাফলে থাকবে।

EUR/USD

ইউরোজোনের জন্য সেন্টিক্স অর্থনৈতিক সূচক অক্টোবরে কিছুটা খারাপ হয়েছে, আগের মাসের থেকে 0.4 পয়েন্ট কমে নেতিবাচক 21.9 পয়েন্টে নেমে এসেছে, তবে বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন, যা -27-এ দাঁড়িয়েছে, নভেম্বর 2022 থেকে সর্বনিম্ন স্তর। একটি দিকে প্রবণতা পূর্ণ-মাপের মন্দা অব্যাহত রয়েছে, বিশেষ করে জার্মানিতে, যেখানে প্রায় কোনও ইতিবাচক সংকেত নেই৷

ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের অবস্থানের কারণে বিনিয়োগকারীদের হতাশা আরও বেড়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ একটি দুর্বল অর্থনীতিকে সমর্থন করে, যেমনটি 2008 সংকটের সময়, 2011 সালে এবং মহামারীর সময় লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কিন্তু এবার নয়। ECB একটি অপেক্ষা এবং দেখার মোডে রয়েছে, যার ব্যাপক অর্থ হল কর্মের একটি পরিষ্কার এবং স্পষ্ট পরিকল্পনার অনুপস্থিতি।

জার্মান অর্থনীতি মন্দার মধ্যে রয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতির সেন্টিক্স মূল্যায়ন -39.5 পয়েন্টে পৌঁছেছে, কোভিড-19 লকডাউনের সময় জুলাই 2020 থেকে সর্বনিম্ন মান।

নিট লং EUR পজিশন রিপোর্টিং সপ্তাহে 2.7 বিলিয়ন কমে 10.3 বিলিয়ন হয়েছে, যা একটি বিয়ারিশ পক্ষপাত নির্দেশ করে। দাম দীর্ঘমেয়াদী গড় থেকে নিচে এবং নিচের দিকে যাচ্ছে, আরও পতনের পরামর্শ দিচ্ছে।

EUR/USD 1.0405-এ প্রযুক্তিগত সহায়তা স্তর থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে, যা 2022 সালের সেপ্টেম্বর থেকে ইউরোর বৃদ্ধি থেকে 50% রিট্রেসমেন্টের প্রতিনিধিত্ব করে। গত সপ্তাহের বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে একটি সংশোধন হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি অনুমান করার ভিত্তি প্রদান করে না যে ইউরো এর বৃদ্ধি আবার শুরু করবে। এটা প্রত্যাশিত যে একটি সংক্ষিপ্ত একত্রীকরণের পরে, ইউরো 1.0449-এর সাম্প্রতিক সর্বনিম্ন নীচে ভেঙ্গে যাবে, যার নিকটতম লক্ষ্য 1.0405 হবে, যার পরে বিক্রির চাপ ত্বরান্বিত হতে পারে।

GBP/USD

যুক্তরাজ্যের পরিষেবা খাতের কার্যকলাপ সেপ্টেম্বরে একটি নেতিবাচক গতিপথে রয়ে গেছে কারণ অ-প্রয়োজনীয় ব্যবসায় কাটব্যাক এবং ভোক্তাদের ব্যয় বিক্রয়ের উপর ভর করেছে। ব্যবসায়িক আশাবাদের জন্য কিছু সমর্থন এসেছে মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশা হ্রাসের প্রবণতা থেকে, কিন্তু এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য অপর্যাপ্ত বলে মনে হচ্ছে, কারণ উচ্চ সুদের হার পরিবারের ব্যয় বৃদ্ধির উপর একটি নির্ধারক প্রভাব ফেলে।

বৃহস্পতিবার, যুক্তরাজ্য অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের একটি সিরিজ প্রকাশ করবে যা তৃতীয়-ত্রৈমাসিক GDP বৃদ্ধি, শিল্প উৎপাদন, পরিষেবা সূচক, নির্মাণ কার্যকলাপ এবং বাণিজ্য সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করবে। এটি অসম্ভাব্য যে ডেটা প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যাবে, কারণ ইউরোজোনের দ্রুত মন্দা যুক্তরাজ্যের রপ্তানির উপর একটি দৃঢ়ভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং অর্থনীতির সমস্ত সেক্টরে নিম্ন স্তরের কার্যকলাপকে সমর্থন করছে।

রিপোর্টিং সপ্তাহে পাউন্ড আরও 1.7 বিলিয়ন হারিয়েছে, যার ফলে এপ্রিলের পর প্রথমবারের মতো -0.5 বিলিয়ন এর নেট শর্ট পজিশন হয়েছে। দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে।

পাউন্ড 1.2074 এ সমর্থন স্তরের নিচে নেমে গেছে কিন্তু সেই চিহ্নের নিচে স্থির হতে ব্যর্থ হয়েছে। পরবর্তী রিবাউন্ড স্পষ্টতই একটি সংশোধনমূলক প্রকৃতির এবং দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সংশোধনমূলক বৃদ্ধির জন্য উপরের সীমাটি 1.2305 এর স্তরে দেখা যায়, তবে পাউন্ডের এই চিহ্নে পৌঁছানোর একটি কম সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য 1.1740/90 সহ আমরা যেকোন মুহুর্তে নিম্নগামী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু করার আশা করি।