FX.co ★ EUR/USD: ইউরোপীয় সেশনের ট্রেডিংয়ের পরিকল্পনা, 13 সেপ্টেম্বর, 2023। COT রিপোর্ট এবং গতকালের ট্রেডের পর্যালোচনা। ইসিবি আবারও উচ্চ মূল্যস্ফীতির আশংকা করছে

গতকালও এই পেয়ারের কোনো এন্ট্রি সিগন্যাল গঠিত হয়নি। 5 মিনিটের চার্টে কী ঘটেছিল তা জেনে নেয়া যাক। আমার সকালের পর্যালোচনাতে আমি সম্ভাব্য এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে 1.0726 এর লেভেলের কথা উল্লেখ করেছি। এই পেয়ারের দরপতন হয়েছিল কিন্তু কোন কৃত্রিম ব্রেকআউট গঠিত হয়নি, এবং অবশেষে এই পেয়ারের আরও দরপতন যায়। বিকেলে, আমার উল্লেখিত লেভেলগুলোর মধ্যে একটিতেও মূল্য পৌঁছায়নি।

EUR/USD পেয়ারের লং পজিশনের জন্য:

2024 সালে ইউরোজোনের মুদ্রাস্ফীতি 3.0%-এর উপরে থাকার বিষয়ে আলোচনা শুধুমাত্র এই আশঙ্কা যোগ করেছে যে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগামীকালের বৈঠকে উচ্চ মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগস্টের সিপিআই বার ভোক্তা মূল্য সূচকের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্য। এই প্রতিবেদন বিকেলে প্রকাশিত হবে, আমরা মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাসের বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। ইতোমধ্যে, আমি আপনাকে জুলাইয়ের জন্য ইউরোজোনের শিল্প উৎপাদনের প্রতিবেদনের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি, যেখানে দুর্বল কর্মক্ষমতা স্পষ্টভাবে ইউরোর মূল্যের বুলিশ প্রবণতার সম্ভাবনাকে সীমিত করবে।

অতএব, আমি 1.0733-এ সদ্য গঠিত সাপোর্টের আশেপাশে একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের পরে এই পেয়ারের দরপতনের উপর ভিত্তি করে কাজ করার পরিকল্পনা করছি, যা সাইড চ্যানেলের মাঝখানে অবস্থিত। এই লেভেলটি ক্রেতাদের পক্ষে কাজ করা মুভিং এভারেজের সাথেও মিলে যায়। এটি মূল্যের 1.0767 এর রেজিস্ট্যান্সের দিকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জন্য সঠিক এন্ট্রি পয়েন্টের নিশ্চিতকরণ হিসাবে কাজ করবে, যা এই সপ্তাহে ত্রুটিহীনভাবে পারফর্ম করেছে। ইউরোজোনের শক্তিশালী প্রতিবেদনের পটভূমিতে মূল্যের এই রেঞ্জের একটি ব্রেকআউট এবং একটি ডাউন টেস্ট ইউরোর চাহিদা বাড়াবে, এটির মূল্যকে 1.0798 এর দিকে বৃদ্ধির সুযোগ দেবে। সবচেয়ে দূরবর্তী লক্ষ্য হল 1.0825 এর লেভেল যেখানে আমি প্রফিট লক করতে চাই। যদি EUR/USD পেয়ারের মূল্য কমে যায় এবং 1.0733 এ কোনো কার্যকলাপ না দেখা যায়, বিক্রেতারা বাজারের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, শুধুমাত্র 1.0700 এর কাছাকাছি একটি কৃত্রিম ব্রেকআউট, যেখানে মূল্য গতকাল পৌঁছাইনি, একটি ক্রয়ের সংকেত দেবে। আমি 1.0665 থেকে একটি বাউন্সের সাথে সাথেই লং পজিশন খুলব, সেক্ষেত্রে দিনের মধ্যে 30-35 পিপসের ঊর্ধ্বগামী সংশোধন বিবেচনা করতে হবে।

EUR/USD পেয়ারের শর্ট পজিশনের জন্য:

বিক্রেতারা সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ লেভেলের সুরক্ষা দিচ্ছে এবং শক্তিশালী মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির উপর নির্ভর করছে। ইউরোপীয় সেশন চলাকালীন সময়ে, আমি কেবলমাত্র 1.0767 এর কাছে দর বৃদ্ধি এবং একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের পরে বিক্রি করব, যা EUR/USD পেয়ারের মূল্যকে 1.0733 চ্যানেলের মাঝামাঝি নিচের দিকে ঠেলে দেবে। ঊর্ধ্বমুখী রিটেস্টের সাথে মিলিত হয়ে মূল্য এই রেঞ্জ ব্রেক করে নীচের দিকে গেলে এবং কনসলিডেশন করার পরে, আমি 1.0700 এর লক্ষ্যমাত্রায় আরেকটি বিক্রয় সংকেতের আশা করছি, যেখানে ব্যাপক আকারে ক্রেতাদের আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হল 1.0665, যেখানে আমি প্রফিট লক করব। ইউরোপীয় সেশন চলাকালীন সময়ে EUR/USD-এর ঊর্ধ্বমুখী মোমেন্টাম এবং 1.0767-এ বিক্রেতাদের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, যা শুধুমাত্র ইসিবি সুদের হার বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা বাড়লেই সম্ভব হবে, ক্রেতারা সুবিধাজনক অবস্থান ধরে রাখবে। এই ধরনের পরস্থিতির অধীনে, মূল্য 1.0798-এর নতুন রেজিস্ট্যান্সে না আসা পর্যন্ত আমি শর্ট পজিশন স্থগিত করব। আপনি এই লেভেলে এই পেয়ার বিক্রি করতে পারেন কিন্তু শুধুমাত্র একটি ব্যর্থ কনসলিডেশনের পরে সেটি করা উচিত হবে। আমি 1.0825 এর সর্বোচ্চ লেভেল থেকে একটি বাউন্সের ক্ষেত্রে অবিলম্বে শর্ট পজিশন খুলব, সেক্ষেত্রে 30-35 পিপসের নিম্নগামী সংশোধনের কথা মাথায় রাখতে হবে।

COT রিপোর্ট:

5 সেপ্টেম্বরের কমিটমেন্টস অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে লং এবং শর্ট উভয় পজিশনে বৃদ্ধি দেখা গেছে। ইউরোজোনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে নিম্নমুখী প্রবণতা ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য জিডিপি প্রতিবেদনের নিম্নগামী সংশোধনের কারণে এই ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্টের শর্ট পজিশন বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ধরনের সেন্টিমেন্টের কারণে, ফেডারেল রিজার্ভের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পাওয়া বিবৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভাব্য সুদের হার বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ফলে কেন মার্কিন ডলারের দর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইউরোপীয় মুদ্রার দরপতন হচ্ছে তা স্পষ্ট। সামনে মার্কিন মূল্যস্ফীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান প্রকাশিত হবে, যা ভবিষ্যতের মুদ্রানীতির গতিপথকে প্রভাবিত করতে এবং EUR/USD-এর মূল্যের যাত্রাপথকে প্রভাবিত করবে৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, যেহেতু ইউরোর মূল্য হ্রাস পাচ্ছে, আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের প্রতি ক্রেতাদের বাড়তি চাহিদা প্রতিফলিত করে লং পজিশনের বৃদ্ধি লক্ষ্য করতে পারি। COT রিপোর্ট দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল লং পজিশন 5,190 বেড়ে 235,732 হয়েছে, যখন নন-কমার্শিয়াল শর্ট পজিশন 15,638 বেড়ে 99,501 এ পৌঁছেছে। ফলস্বরূপ, লং এবং শর্ট পজিশনের মধ্যে স্প্রেড 4,533 বেড়েছে। সাপ্তাহিক ক্লোজিং প্রাইস 1.0882 থেকে 1.0728-এ হ্রাস পেয়েছে, যা বাজারের বিয়ারিশ প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়।

সূচকের সংকেত:

মুভিং এভারেজ:

30 এবং 50-দিনের মুভিং এভারেজের ঠিক উপরে এই ইন্সট্রুমেন্টের ট্রেড করা হচ্ছে। এতে বোঝা যায় ক্রেতারা বাজারে ফেরার চেষ্টা করছেন।

লেখক H1 বা এক ঘন্টার চার্টে মুভিং এভারেজের সময়কাল এবং মূল্য বিবেচনা করেছেন, যা D1 বা দৈনিক চার্টে প্রচলিত দৈনিক মুভিং এভারেজের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে আলাদা।

বলিঙ্গার ব্যান্ড

যদি EUR/USD পেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়, 1.0700 এর কাছাকাছি সূচকের নিম্ন সীমানা সাপোর্ট হিসাবে কাজ করবে।

সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মুভিং এভারেজ (MA) ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজ স্মুথ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 50. চার্টে রঙিন হলুদ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।
• মুভিং এভারেজ (MA) ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজ স্মুথ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 30. চার্টে রঙিন সবুজ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।
• মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স (MACD)। ফাস্ট EMA 12. স্লো EMA 26. SMA 9.
• বলিঙ্গার ব্যান্ডস। পিরিয়ড 20
• নন-কমার্শিয়াল ট্রেডাররা হল স্পেকুলেটর যেমন স্বতন্ত্র ট্রেডার, হেজ ফান্ড এবং বড় প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচার মার্কেটকে অনুমানমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা পূরণ করে।
• লং নন-কমার্শিয়াল পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মোট লং পজিশন।
• নন-কমার্শিয়াল শর্ট পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মোট শর্ট পজিশন।
• মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য।