FX.co ★ EUR/USD: ইউরোপীয় সেশনের জন্য ট্রেডিংয়ের পরিকল্পনা, 25 আগস্ট, 2023। COT রিপোর্ট এবং গতকালের ট্রেডের পর্যালোচনা। পাওয়েলের বক্তব্যই এই পেয়ারের মূল্যের গতিপথ নির্ধারণ করবে

গতকাল, এই পেয়ার বাজারে এন্ট্রির জন্য বেশ কয়েকটি ইতিবাচক সংকেত গঠন করেছে। 5 মিনিটের চার্টে কী ঘটেছিল তা বিশ্লেষণ করা যাক। আমার সকালের পর্যালোচনাতে, আমি সম্ভাব্য এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে 1.0849 এর লেভেলের কথা উল্লেখ করেছি। এই লেভেলে কোন মিথ্যা ব্রেকআউট গঠিত হয়নি, তাই আমরা মার্কিন সেশনের জন্য প্রযুক্তিগত চিত্র সংশোধন করেছি। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, 1.0838 রক্ষা করার ফলে একটি ক্রয়ের সংকেত তৈরি করেছিল, কিন্তু এই পেয়ারের মূল্য বাড়েনি, যা লোকসানের দিকে নিয়ে যায়। মার্কিন সেশনের মাঝামাঝি মূল্য 1.0838 লেভেলে ফিরে আসায় এবং কনসলিডেশন একটি ক্রয়ের সংকেত তৈরি করেছিল। কিন্তু ইউরোর মূল্য বারবার বাড়ানোর চেষ্টা করলেও, এখনও এটির নিম্নগামী মুভমেন্ট অব্যাহত রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের লং পজিশনের জন্য:

ক্রমবর্ধমান সংখ্যক বাজারের ট্রেডাররা জ্যাকসন হোলে ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ার জেরোম পাওয়েলের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আরও বেশি হকিশ অবস্থানের উপর নির্ভর করছে। যদিও ফেডের দুইজন কর্মকর্তা নীতিনির্ধারকদের সুদের হার বৃদ্ধির কাছাকাছি হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই পতনের হার বৃদ্ধির থেকে কেউ নিরাপদ নয়। পাওয়েল যদি আজকে তার দুরন্ত নীতিতে অটল থাকে, তাহলে ইউরোর মূল্য আরও কমতে পারে। এটি অসম্ভব যে জার্মান জিডিপি, ব্যবসায়িক পরিস্থিতি, বর্তমান পরিস্থিতি এবং দিনের প্রথমার্ধে নির্ধারিত ইফো প্রত্যাশার প্রতিবেদন বাজারের পরিস্থিতির উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলবে, তাই আমি বরং পাওয়েলের বক্তৃতার উপর নজর দেব৷

তাই, 1.0777-এর নতুন মাসিক সর্বনিম্ন কাছাকাছি একটি মিথ্যা ব্রেকআউটের পরে দরপতনের সময় ট্রেড করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তাৎক্ষণিক রেজিস্ট্যান্সের লক্ষ্য 1.0804 এ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ইউরো কেনার জন্য একটি সর্বোত্তম এন্ট্রি পয়েন্ট প্রদান করে। এই রেঞ্জের একটি ব্রেকআউট এবং নিম্নগামী পরীক্ষা ইউরোর চাহিদাকে শক্তিশালী করবে, যা 1.0838-এর কাছাকাছি একটি বুলিশ সংশোধনের পরামর্শ দেবে, যা বিয়ারিশ মুভিং এভারেজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চূড়ান্ত লক্ষ্য 1.0975 এ পাওয়া যায়, যেখানে আমি মুনাফা করব। যদি পাওয়েল হকিস মন্তব্য প্রদান করেন কেবল তখনই এই পেয়ারের মূল্য এই লেভেলে পৌঁছতে সক্ষম হবে। যদি EUR/USD পেয়ারের মূল্য হ্রাস পায় এবং ক্রেতারা 1.0777 এ নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহলে বাজারের বিয়ারিশ প্রবণতা টিকে থাকবে। 1.0734 এ পরবর্তী সাপোর্টের আশেপাশে শুধুমাত্র একটি মিথ্যা ব্রেকআউট ইউরো কেনার জন্য একটি সংকেত হিসাবে কাজ করবে। আমি দিনের মধ্যে 30-35 পিপসের ঊর্ধ্বগামী সংশোধনের লক্ষ্যে 1.0705 এর নিম্ন থেকে রিবাউন্ডে অবিলম্বে লং পজিশন শুরু করব।

EUR/USD পেয়ারের শর্ট পজিশনের জন্য:

বিক্রেতারা গতকাল নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে এবং আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রত্যাশা করি। আজ, বিয়ারিশ মোমেন্টাম বজায় রাখতে, বিক্রেতাদের 1.0804 এর নতুন রেজিস্ট্যান্সে তাদের শক্তি জাহির করতে হবে। এই পেয়ারের মূল্য শীঘ্রই এই লেভেল পরীক্ষা করতে পারে. জার্মানির দুর্বল প্রতিবেদন 1.0804-এ একটি মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি করতে সাহায্য করবে, যা 1.0777 সাপোর্টের দিকে আরেকটি দরপতনের দিকে নিয়ে যাবে। যাইহোক, এই রেঞ্জের নীচে শুধুমাত্র একটি ব্রেকআউট, একটি ঊর্ধ্বমুখী পুনঃপরীক্ষা অনুসরণ করে, আরেকটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে, যা 1.0734-এর সর্বনিম্নে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করবে, যেখানে আমি বড় ক্রেতাদের কার্যক্রম আশা করছি। চূড়ান্ত লক্ষ্য 1.0705 এ দেখা যাচ্ছে, যেখানে আমি মুনাফা করব। পাওয়েল হকিশ অবস্থান গ্রহণ করলে এই পেয়ারের মূল্য কমে যেতে পারে। যদি ইউরোপীয় সেশনের সময় EUR/USD পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং 1.0804-এ বিয়ারিশ কার্যকলাপের অভাব থাকে, তাহলে ক্রেতারা আবার বাজারে প্রবেশের চেষ্টা করতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমি তখনই শর্ট পজিশন খুলব যখন মূল্য 1.0838 এ নতুন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করবে। শুধুমাত্র ব্যর্থ কনসলিডেশনের পরেই এই লেভেলে বিক্রি করা সম্ভব। দিনের মধ্যে 30-35 পিপের নিম্নগামী সংশোধন বিবেচনা করে আমি 1.0875 এর উচ্চ থেকে একটি রিবাউন্ডের ক্ষেত্রে অবিলম্বে শর্ট পজিশন শুরু করব।

COT রিপোর্ট:

15 আগস্ট তারিখের COT (কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স) প্রতিবেদনে লং পজিশনের বৃদ্ধি এবং ছোট পজিশনে হ্রাস দেখা গেছে। এই সূচকগুলি ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির তথ্য বিবেচনা করে, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু ক্রেতাকে বাজারে ফিরিয়ে এনেছে। গত সপ্তাহে প্রকাশিত ফেডারেল রিজার্ভের মিনিট বা কার্যবিবরণীতে দেখা গেছে যে কমিটির সব সদস্য মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলায় সুদের হার বাড়াতে প্রস্তুত নয়। এটি ইউরোর মূল্য পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বজায় রাখে, বিশেষ করে জ্যাকসন হোল সিম্পোজিয়ামের পরে, যেখানে ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল এই সপ্তাহের শেষে কথা বলবেন। তার বক্তব্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভবিষ্যৎ নীতির ওপর আলোকপাত করতে পারে। সাম্প্রতিক ইউরোর দরপতন বেশ আকর্ষণীয় মুহূর্ত বলে মনে হচ্ছে, কারণ এটি সত্ত্বেও, বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম মধ্য-মেয়াদী কৌশল হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ কেনা। COT রিপোর্টে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে নন-কমার্শিয়াল লং পজিশন 4,418 বেড়ে 232,466 হয়েছে, যখন নন-কমার্শিয়াল শর্ট পজিশন 5,634 কমে 72,603 হয়েছে। ফলস্বরূপ, লং এবং শর্ট পজিশনের মধ্যে স্প্রেড বেড়ে 1,125 হয়েছে। ক্লোজিং প্রাইস এক সপ্তাহ আগের 1.0981 থেকে কমে 1.0922 হয়েছে।

সূচকের সংকেত:

মুভিং এভারেজ:

30- এবং 50-দিনের মুভিং এভারেজের নিচে ট্রেডিং করা হচ্ছে যা বাজারের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রেতাদের প্রচেষ্টাকে নির্দেশ করে।

দ্রষ্টব্য: লেখক প্রতি ঘন্টার চার্ট H1 চার্টে মুভিং এভারেজের সময়কাল এবং মূল্য বিবেচনা করেছেন এবং এটি D1 দৈনিক চার্টে প্রচলিত মুভিং এভারেজের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে আলাদা।

বলিঙ্গার ব্যান্ড

যদি EUR/USD পেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়, 1.0770 এর কাছাকাছি সূচকের নিম্ন সীমানা সাপোর্ট হিসাবে কাজ করবে।

সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মুভিং এভারেজ (MA) ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজ স্মুথ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 50. চার্টে রঙিন হলুদ।
• মুভিং এভারেজ (MA) ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজ স্মুথ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 30. চার্টে রঙিন সবুজ।
• মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স (MACD)। ফাস্ট EMA 12. স্লো EMA 26. SMA 9.
• বলিঙ্গার ব্যান্ডস। পিরিয়ড 20
• নন-কমার্শিয়াল ট্রেডাররা হল স্পেকুলেটর যেমন স্বতন্ত্র ট্রেডার, হেজ ফান্ড এবং বড় প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচার মার্কেটকে অনুমানমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা পূরণ করে।
• লং নন-কমার্শিয়াল পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মোট লং পজিশন।
• নন-কমার্শিয়াল শর্ট পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মোট শর্ট পজিশন।
• মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন হল নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য।