FX.co ★ EUR/USD পেয়ারের জন্য 17শে জুলাই থেকে 21শে জুলাই পর্যন্ত ট্রেডিং সপ্তাহের বিশ্লেষণ। COT রিপোর্ট। ফেডারেল রিজার্ভ (এফআরএস) এবং ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইসিবি) বৈঠকের আগে একটি নিস্তেজ সপ্তাহ

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ

বর্তমান সপ্তাহে, EUR/USD কারেন্সি পেয়ার 120 পয়েন্টের পতনের সম্মুখীন হয়েছে। এটা বলা যায় না যে মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণগুলি ইউরোপীয় মুদ্রার পতনের কারণ ছিল, তবে এটাও বলা যায় না যে পতনটি অযৌক্তিক ছিল। সত্য যে ইউরো, সাধারণভাবে, বৃদ্ধি অব্যাহত. এটি ভিত্তিহীনভাবে, অযৌক্তিকভাবে এবং কেবল একটি জড়তামূলক পদ্ধতিতে বাড়তে থাকে। একটি 120-পয়েন্ট সংশোধন তুচ্ছ, বিশেষ করে 24-ঘন্টা সময় ফ্রেমের জন্য। অতএব, বৃহত্তর অর্থে আমরা কোন উল্লেখযোগ্য সংশোধন দেখিনি। মূল্য এখনও সমালোচনামূলক লাইনে পৌঁছাতে পারেনি, যদিও এটি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সুতরাং, আমরা এখন পর্যন্ত যা দেখেছি তা কেবল একটি সাধারণ পুলব্যাক।

কোন উল্লেখযোগ্য মৌলিক ঘটনা ছিল না. যেহেতু ফেড এবং ইসিবি সভাগুলি আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে, তাই একটি "নিরব সময়" প্রবেশ করা হয়েছে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মুদ্রানীতি সংক্রান্ত মন্তব্যের উপর নিষেধাজ্ঞাকে বোঝায়। তদনুসারে, কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা ছিল না। এটা উল্লেখ করা উচিত যে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, কোনো বক্তৃতাই বাজারের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। তবুও, তারা এখনও পটভূমি প্রভাবিত করতে পারে.

সংক্ষেপে, আমাদের এখনও একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে এবং আমরা ইসিবি এবং ফেড সভাগুলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যার সময় ন্যূনতম ষড়যন্ত্র এবং জুটি বিক্রি করার জন্য বাজারের অংশগ্রহণকারীদের ইচ্ছার অভাব থাকবে। অতএব, দীর্ঘ অবস্থান প্রাসঙ্গিক থাকে। যাইহোক, এগুলি খোলা এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় কারণ ইউরো কার্যত কোনও ভিত্তি ছাড়াই উপরের দিকে চলে যাচ্ছে, যার অর্থ এই সপ্তাহে পাউন্ডের মতোই এটি যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। তা সত্ত্বেও, ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। আমরা কেবলমাত্র 61.8% ফিবোনাচি স্তর থেকে একটি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট রিবাউন্ড লক্ষ্য করতে পারি, তবে এটি শুধুমাত্র একটি অস্থায়ী পুলব্যাক ট্রিগার করতে পারে, একটি নতুন প্রবণতা নয়।

সিওটি বিশ্লেষণ।

শুক্রবার, 18 ই জুলাইয়ের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে৷ গত দশ মাসে, COT রিপোর্টগুলি ধারাবাহিকভাবে বাজারের উন্নয়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। উপরের চার্টে দেখা গেছে, প্রধান খেলোয়াড়দের নেট অবস্থান (দ্বিতীয় সূচক) 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বাড়তে শুরু করে, একই সময়ে ইউরোপীয় মুদ্রা বাড়তে শুরু করে। গত 5-6 মাসে নেট পজিশন খুব কমই বেড়েছে, কিন্তু ইউরো খুব উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে। অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট অবস্থান তেজস্বী এবং শক্তিশালী রয়ে গেছে এবং ইউরোপীয় মুদ্রা ডলারের বিপরীতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে "নেট পজিশন" এর বরং উচ্চ মূল্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার একটি সম্ভাব্য সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম নির্দেশক দ্বারা নির্দেশিত হয়, যেখানে লাল এবং সবুজ রেখাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বিবর্তিত হয়েছে, যা প্রায়শই প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপ থেকে কেনা চুক্তির সংখ্যা 40.1 হাজার বেড়েছে, যেখানে শর্টস সংখ্যা 1.5 হাজার বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট অবস্থান একটি অতিরিক্ত 38.6 হাজার চুক্তি দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিক্রির চুক্তির চেয়ে বেশি 179 হাজার, একটি খুব বড় ব্যবধান, তিনগুণেরও বেশি। নীতিগতভাবে, এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা এখন সুস্পষ্ট যে ইউরো কমে যাওয়া উচিত, কিন্তু বাজার বিক্রি করার জন্য তাড়াহুড়ো করছে না, এবং এখনও বিপরীত হওয়ার কোন সংকেত নেই।

মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ.

গত সপ্তাহ জুড়ে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুধুমাত্র একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল - জুনের জন্য ভোক্তা মূল্য সূচক। যাইহোক, উদযাপন করার কিছু ছিল না, কারণ এটি এই সূচকটির দ্বিতীয় অনুমান ছিল, যা প্রথমটির থেকে খুব কমই আলাদা। এই সপ্তাহেও একই ঘটনা ঘটেছে। মুদ্রাস্ফীতি কমেছে 5.5%, যখন মূল মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে 5.5%, এবং ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই দুই সপ্তাহ ধরে এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ফলস্বরূপ, কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না, এবং ইউরোর পতন স্পষ্টভাবে এই প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল না।

মোটকথা, এই প্রতিবেদনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ইসিবিকে আগের মতোই শক্ত করা চালিয়ে যেতে হবে, তাই আগামী সপ্তাহে 0.25% হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এই বৃদ্ধি কি শেষ হবে? অসম্ভাব্য, কিন্তু ইসিবি অবশ্যই কঠোরকরণ চক্র শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্রিস্টিন লাগার্ড বাজারে পাঠাতে পারে এমন সংকেত ইউরোর উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করতে পারে, যা "বছরের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারী" - ডলারের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন।

24শে জুলাই থেকে 28শে জুলাই সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:

1. 24-ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে, EUR/USD জোড়া হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করে, যা অর্ধেক বছর ধরে আটকে ছিল। এই জুটি 61.8% (1.1270) ফিবোনাচি স্তরে পৌঁছেছে এবং একটি ছোটখাট পুলব্যাক শুরু করেছে, কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। অতএব, ক্রয় অবস্থান বর্তমানে আরও প্রাসঙ্গিক, যদিও এই আন্দোলনের পিছনে মৌলিক কারণগুলি বিতর্কিত; আমরা বিশ্বাস করি সেখানে কেউ নেই। ইউরো এক বছরেরও কম সময়ে 1700 পয়েন্ট বেড়েছে, এই সময়ে ফেড ECB-এর তুলনায় আরও আক্রমনাত্মক এবং দ্রুত হার বাড়িয়েছে।

2. ইউরো/ডলার পেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে, এটি কিজুন-সেন লাইনের নিচে ভেঙ্গে যাওয়ার পরে 24-ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে বিবেচনা করা যেতে পারে। ইউরো এখনও অত্যধিক কেনাকাটা করা হয়েছে, তাই একটি পতন একটি আরও সম্ভাব্য দৃশ্য, কিন্তু বাজার এখনও একটি জড় ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা গঠন করছে। এই সময়ে মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনীতি গৌণ।

চিত্রগুলির জন্য ব্যাখ্যা:

মূল্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা, ফিবোনাচি স্তর - কেনা বা বিক্রয় অবস্থানগুলি খোলার সময় এইগুলি লক্ষ্যবস্তু। তাদের চারপাশে টেক প্রফিট লেভেল স্থাপন করা যেতে পারে।

ব্যবহৃত সূচকগুলি: ইচিমোকু (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।

COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতিটি বিভাগের জন্য নেট অবস্থানের আকার।

COT চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠীর জন্য নেট অবস্থানের আকার।