FX.co ★ EUR/USD পেয়ারের জন্য 3-7 জুলাইয়ের ট্রেডিং সপ্তাহের বিশ্লেষণ। COT রিপোর্ট। মার্কিন শ্রম বাজার পরস্পরবিরোধী পরিসংখ্যান দেখিয়েছে

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।

বর্তমান সপ্তাহ জুড়ে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার দুর্বলভাবে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে লেনদেন করেছে। অনেক সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন সত্ত্বেও, আমরা শুধুমাত্র শুক্রবার শক্তিশালী গতিবিধি দেখেছি। এটি লক্ষ করা উচিত যে প্রথম তিন দিনের প্রতিবেদনগুলো সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না, বা আরও সঠিকভাবে, তাদের মানগুলি মার্কেটকে প্রভাবিত করেনি। অতএব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং ইইউ (যার মধ্যে কিছু দ্বিতীয় অনুমানে প্রকাশিত হয়েছিল) কার্যত সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সূচকগুলোকে সম্বোধন করা উচিত ছিল৷ বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার লক্ষণীয়ভাবে আরও আকর্ষণীয় ছিল, তবে বাজারটি কেবলমাত্র নন-ফার্ম বেতন এবং বেকারত্বের শুক্রবারের প্রতিবেদনগুলো প্রক্রিয়া করেছিল।

এটা উল্লেখ করা উচিত যে নন-ফার্ম পে-রোল রিপোর্ট পূর্বাভাসের চেয়ে দুর্বল ছিল, তবে খুব বেশি নয়। প্রতিবেদনের পূর্ববর্তী মান নিম্নমুখী সংশোধিত হয়েছিল, কিন্তু সামান্য, এবং এটি যাইহোক পূর্বাভাস অতিক্রম করেছে। বেকারত্বের হার কমেছে, যা আমেরিকান মুদ্রাকে সমর্থন করেনি। ফলস্বরূপ, এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে ব্যবসায়ীরা সানন্দে ডলারের জন্য সমস্ত নেতিবাচক কাজ করেছেন এবং ইতিবাচক দিকগুলো উপেক্ষা করেছেন। আমরা ইতিমধ্যে এই দৃশ্যে অভ্যস্ত, যদিও ইউরোপীয় মুদ্রা গত ছয় মাসে অন্তত কমবেশি যৌক্তিক আন্দোলন দেখাচ্ছে। অন্ততপক্ষে, এটি ক্রমাগত এবং ভিত্তিহীনভাবে পাউন্ডের মতো বৃদ্ধি পায় না। এটি বেশ উঁচুতে থাকে এবং 1.05-1.11 রেঞ্জে একত্রিত হয়।

মনে রাখবেন যে একত্রীকরণ বিশুদ্ধ অর্থে সমতল নয়, তবে একটি নির্দিষ্ট মিল রয়েছে। গত ছয় মাস ধরে কোনও স্পষ্ট গতিবিধির সীমানা নেই এবং এই পেয়ারটি কেবল নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বেশ এলোমেলোভাবে চলছে। একটি সামান্য ঊর্ধ্বমুখী ঢাল বজায় রাখা হয়, কিন্তু ইউরো ক্রমবর্ধমান অবিরত ভিত্তির অভাব আছে. ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে না, কারণ গতিবিধিটি মূলত পার্শ্বপথে।

COT বিশ্লেষণ।

3 জুলাইয়ের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে। গত দশ মাসে, সিওটি রিপোর্টের তথ্যগুলো বাজারে যা ঘটছিল তার সাথে সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়। উপরের চিত্রটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বড় অংশগ্রহণকারীদের নেট অবস্থান (দ্বিতীয় সূচক) বাড়তে শুরু করে এবং ইউরোপীয় মুদ্রা প্রায় একই সময়ে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। গত পাঁচ মাসে নেট পজিশন বাড়েনি এবং ইউরোও বাড়েনি। বর্তমানে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন "বুলিশ" এবং খুব বেশি রয়ে গেছে, যখন ইউরোপীয় মুদ্রা ডলারের তুলনায় অনেক উঁচুতে অবস্থান করছে।

আমরা ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে একটি মোটামুটি উচ্চ "নেট পজিশন" মান আমাদেরকে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি অনুমান করতে দেয়। প্রথম সূচকটি এটিকে সংকেত দেয়, যেখানে লাল এবং সবুজ রেখাগুলি একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরত্বে রয়েছে, যা প্রায়শই প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপে কেনা চুক্তির সংখ্যা 2.7 হাজার কমেছে, এবং শর্টস সংখ্যা - 0.5 হাজার দ্বারা। ফলস্বরূপ, নেট অবস্থান 2.2 হাজার চুক্তি দ্বারা হ্রাস পেয়েছে, যা খুব সামান্য। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য বিক্রয় চুক্তির সংখ্যার চেয়ে 143 হাজার বেশি, যা একটি খুব বড় ব্যবধান। পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। নীতিগতভাবে, এটি এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রার পতন অব্যাহত রাখা উচিত, কিন্তু বাজারে বিক্রি করার তাড়া নেই। এটি একটি শক্তিশালী ইসিবি হার বৃদ্ধির ভয় হতে পারে।

মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।

এই সপ্তাহে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বেশ কয়েকটি সূচক প্রকাশ করেছে যা আরও গুরুত্বপূর্ণ হওয়া দরকার। বিশেষত, আমরা চূড়ান্ত অনুমানে জুনের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সূচকগুলো সম্পর্কে শিখেছি, যা কার্যত প্রাথমিক পূর্বাভাসগুলিকে প্রতিফলিত করে৷ উত্পাদনের পরিমাণ এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তথ্য দ্বারা নিশ্চিত করা হিসাবে উত্পাদন খাত চুক্তি অব্যাহত রেখেছে। খুচরা বিক্রয়ের পরিমাণ হিসাবে সূচকগুলি হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনীতি সাধারণত শ্লথ হয়ে যাচ্ছে, যা মুদ্রানীতির কঠোরতা বিবেচনায় খুব কমই আশ্চর্যজনক। অর্থনীতির ভলিউম নেতিবাচক অঞ্চলের প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু মন্দা এখনও আঘাত করেনি। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিদের দ্বারা বেশ কয়েকটি উপস্থাপনা ছিল, কিন্তু তারা বাজারে কোন নতুন তথ্য প্রকাশ করেনি। সাধারণত, মুদ্রা কমিটির সদস্যরা নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করা বন্ধ করে দেন এবং মুদ্রানীতিতে তাদের অবস্থানে অটল থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সপ্তাহে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি অনেক শক্তিশালী ছিল, তবুও, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি শুধুমাত্র শুক্রবারে মুদ্রা জোড়ার গতিবিধিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। ইউরো মুদ্রার অস্থিরতা মোটামুটি "গড়" লেভেল বজায় রাখে।

জুলাই 10-14 সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:

1. 24-ঘণ্টার সময়সীমায়, পেয়ারটি একত্রীকরণ সীমার মধ্যে চলতে থাকে এবং ইচিমোকু নির্দেশক রেখাগুলো এখন শক্তিশালী নয় এবং সংকেতের উৎস। যদিও দুটি প্রধান নির্দেশক রেখা নীচে রয়েছে, আমরা ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধির ধারাবাহিকতা নিয়ে দৃঢ়ভাবে সন্দেহ করি। একত্রীকরণ বিলম্বিত হয়েছে, এবং পেয়ারটি এখনও $1.05-1.11 রেঞ্জ ছাড়তে পারে না। দাম তাতেই থাকবে। 1.1100 এর উপরে বৃদ্ধির কোন ভিত্তি নেই, এবং পতন অব্যাহত রাখার জন্য আপনাকে এখনও 1.0500 স্তরে নামতে হবে। আমরা এই মুহুর্তে দীর্ঘমেয়াদী কেনাকাটা বিবেচনা করার পরামর্শ দিই না।2. ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রির ক্ষেত্রে, এগুলি $1.05-1.06 এর টার্গেট এলাকা নিয়ে কিজুন-সেন এবং সেনকাউ স্প্যান বি লাইনগুলো অতিক্রম করার পরে 24-ঘন্টা TF-এ খোলা যেতে পারে। ইউরো কারেন্সি অত্যধিক কেনাকাটা রয়ে গেছে, সেজন্য হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্রের ব্যাখ্যা:

সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর, ফিবোনাচি স্তর - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য। তাদের চারপাশে টেক প্রফিট লেভেল স্থাপন করা যেতে পারে।

ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।

COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতিটি শ্রেণীর নেট অবস্থানের আকার।

COT চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য নেট অবস্থানের আকার।