FX.co ★ জুন 19-23 পর্যন্ত ট্রেডিং সপ্তাহের জন্য EUR/USD পেয়ারের বিশ্লেষণ। COT রিপোর্ট। ইসিবি প্রতিনিধিদের অর্থহীন বক্তৃতা

দীর্ঘমেয়াদী পরিস্থিতি.

EUR/USD কারেন্সি পেয়ার চলতি সপ্তাহে ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রেতারা পিছু হটতে শুরু করেছিল। বর্তমানে, 24-ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, এই পেয়ার অত্যন্ত বিশৃঙ্খল এবং জটবদ্ধভাবে মুভমেন্ট প্রদর্শন করছে। আপনাকে মনে করিয়ে দিতে যে মূল্য ইচিমোকু ক্লাউডের নিচে নেমে গেছে, যা চমৎকারভাবে মূল্যের নিম্নগামী হওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে। প্রায় সব সূচক নিম্নমুখী হয়েছে। যাইহোক, পরবর্তীতে মূল্য বিপরীতমুখীহয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল এবং ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের একটি নতুন তরঙ্গ ছিল। সামগ্রিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য এখন ছয় মাস ধরে 1.05 এবং 1.11 স্তরের মধ্যে ট্রেড করছে। বর্তমান মুভমেন্টকে খুব কমই একটি "ফ্ল্যাট" বা "সুইং" বলা যেতে পারে; পরিবর্তে, মূল্যের কনসলিডেশন হচ্ছে। যাইহোক, কনসলিডেশন সত্ত্বেও, ইউরোপীয় মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোন ভিত্তি নেই।

এই সপ্তাহে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক কমিটির প্রতিনিধিদের বেশ কয়েকটি বক্তৃতা ছিল। এটা বলা যাবে না যে তারা গুরুত্বপূর্ণ বা নতুন তথ্য প্রদান করেছে। এসময় জুলাই মাসে সুদের হার বৃদ্ধির বিষয়টি কার্যত নিশ্চিত করা হয়েছে কারণ ইসিবি এখন বেশ কয়েক মাস ধরে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তারা 4.25% এ সুদের হার বাড়াবে। তবে এর পর কী ঘটবে তা কি রহস্যই থেকে গেল? ইসিবির কয়েকজন প্রতিনিধি ইতোমধ্যে শরত্কালে এবং শীতকালে সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দিহান। সাম্প্রতিক ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকগুলি বিবেচনা করে, যা পরিষেবা এবং উত্পাদন খাতে তীব্র অবনতি দেখিয়েছে তাতে এরকম সিদ্ধান্ত আশ্চর্যজনক কিছু নয়। এরকমটি ঘটতে যদি উত্পাদন খাতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকটি এখনও 40 এর কাছাকাছি না থাকে, যা বেশ কম মান, এবং যদি জিডিপি পরপর দুই প্রান্তিকে নেতিবাচক অঞ্চলে না থাকে।

সুতরাং, 2023 সালে বর্তমান স্তরের তুলনায় ইসিবির সুদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে না। এর মানে হল যে ইউরোর মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোন নতুন ভিত্তি নেই। ইউরোর মূল্য ইতোমধ্যে 4-5 মাস ধরে স্থবির হয়ে পড়েছে তবে খুব উচ্চ স্তরে রয়েছে। MACD সূচক ইতিমধ্যেই বেশ কিছু "বিয়ারিশ" ডাইভারজেন্স দেখিয়েছে, কিন্তু দরপতন এখনও শুরু হয়নি।

COT রিপোর্টের বিশ্লেষণ.

20 জুন শুক্রবারে একটি নতুন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। গত দশ মাস ধরে, COT রিপোর্টের তথ্য বাজারে যা ঘটছে তার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের দৃষ্টান্তে দেখা গেছে, বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এর প্রথম দিকে বাড়তে শুরু করে। প্রায় একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রার মূ্ল্যও বাড়তে শুরু করে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ উচ্চ এবং বুলিশ রয়ে গেছে, এবং ইউরোপীয় মুদ্রার দর ডলারের বিপরীতে বেশ উচ্চ স্তরে রয়ে গেছে।

আমরা ইতোমধ্যেই ট্রেডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে "নেট পজিশন" এর তুলনামূলকভাবে উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এটি প্রথম সূচক দ্বারা নির্দেশিত হয়, যেখানে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে বেশ দূরে অবস্থান করছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। কয়েক মাস আগে ইউরোপীয় মুদ্রার দরপতন শুরু হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আমরা শুধুমাত্র মূল্যের সহজ এবং শক্তিশালী সংশোধন দেখেছি। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা 3.2 হাজার বেড়েছে, যেখানে শর্টসের সংখ্যা 10.4 হাজার বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নিট পজিশন 7.2 হাজার কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের তুলনায় 145 হাজার বেশি, যা বেশ বড় একটি ব্যবধান। পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। মূল্যের সংশোধন শুরু হয়েছে, এবং এটি নিছক সংশোধন নয় কিন্তু একটি নতুন নিম্নগামী প্রবণতার সূচনা হতে পারে। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে এই পেয়ারের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পেতে হবে।

মৌলিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ.

এই সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রায় কোনও সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে না। শুধুমাত্র ইইউ দেশগুলিতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক লক্ষ করা যেতে পারে, যা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে এটি খুব দুর্বল মান দেখিয়েছে। ইসিবির সুদের হার যত বেশি হবে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতি তত বেশি সংকুচিত হবে। ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা মুদ্রাস্ফীতি 3-4% এ নেমে না যাওয়া পর্যন্ত সুদের হার বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত নয় এবং এই পদক্ষেপগুলিই 1-2 বছরের পরিপ্রেক্ষিতে 2%-এ ফিরে আসার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, ফেড সুদের হার আরও দুবার বাড়াতে প্রস্তুত, যেমন শুক্রবার মেরি ডালি বলেছেন। অবশ্যই, এটি শুধুমাত্র একজন কর্মকর্তার মতামত, তবে জেরোম পাওয়েল এই সপ্তাহে বলেছেন যে আর্থিক নীতি সংক্রান্ত আর্থিক কমিটির মধ্যে সংহতি রয়েছে। আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে ডলারের দর বাড়ার আরও ভিত্তি আছে।

26-30 জুন পর্যন্ত পুরো সপ্তাহের ট্রেডিংয়ের পরিকল্পনা:

1. 24-ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের উপরে রয়েছে কিন্তু ইচিমোকু ক্লাউড থেকে বেরিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। মূল্য দুটি প্রধান সূচক লাইনের নিচে থাকা সত্ত্বেও, ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট চলমান থাকার ব্যাপারে আমরা সন্দিহান। মূল্যের কনসলিডেশন দীর্ঘায়িত ছিল, এবং এই পেয়ারের মূল্য 1.05-1.11 এর রেঞ্জের বাইরে যেতে পারছে না। মূল্য এই রেঞ্জের মধ্যেই থাকবে। মূল্যের 1.1100 এর উপরে ওঠার জন্য কোন ভিত্তি নেই, এবং আমরা আরও দরপতনের আশা করতে পারার আগে মূল্যকে এখনও 1.0500 এ নেমে যেতে হবে। আমরা এই মুহূর্তে কেনার কথা বিবেচনা করার পরামর্শ দিচ্ছি না।
2. ইউরো/ডলার পেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে, 24-ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, 1.05-1.06 এর রেঞ্জকে লক্ষ্য করে কিজুন-সেন এবং সেনকাউ স্প্যান বি লাইনগুলি অতিক্রম করার পরে পজিশন খোলা যেতে পারে। ইউরো মুদ্রার অত্যধিক ক্রয় অবশেষে শেষ হয়েছে, যা একটি দরপতনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

চার্টের ব্যাখ্যা:

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর, ফিবোনাচ্চি স্তর - বাই বা সেল পজিশন খোলার সময় এইগুলো লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে কাজ করবে। টেক প্রফিট লেভেল এগুলোর কাছাকাছি সেট করা যেতে পারে।

ইচিমোকু সূচক (ডিফল্ট সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ড (ডিফল্ট সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।

COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতিটি গ্রুপের নেট পজিশনের পরিমাণ।

COT চার্টে সূচক 2 - "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের জন্য নেট পজিশনের পরিমাণ।