FX.co ★ 7 জুনে EUR/USD পেয়ারের বিশ্লেষণ। COT রিপোর্ট। ইউরোর দরপতন হবে?

EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট

মঙ্গলবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য কিছুটা কমেছে। নিচের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে ইচিমোকু সূচক লাইনের অবস্থান অনুযায়ী, এই পেয়ারের মূল্য মূল স্তরের উপরে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। এর মানে হল নতুন করে দরপতন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মূল্য একটি সংকীর্ণ রেঞ্জে আটকে যেতে পারে কারণ এই সপ্তাহে অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। টানা কয়েক মাস ধরে মূল্যের অস্থিরতা কমছে। গতকাল, শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে ইউরোজোনের খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনটি পূর্বাভাসের চেয়ে সামান্য নেতিবাচক বলে প্রমাণিত হয়েছে তবে বাজারের ট্রেডাররা কোনওভাবেই এতে প্রতিক্রিয়া জানায়নি। দিনের বেলা এই পেয়ারের মুভমেন্ট প্রযুক্তিগত সূচকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

মঙ্গলবারের ট্রেডিং সংকেত বেশ স্পষ্ট ছিল. এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন থেকে বাউন্স করে এবং লক্ষ্যস্তরের লাইন ভেদ করে যায়। এর পরে, মূল্য 1.0669 থেকে নিচে নেমে গেছে। তিনটি সংকেতই ছিল বেশ নির্ভুল এবং লাভজনক ছিল। এইভাবে, ট্রেডাররা প্রথমে একটি শর্ট পজিশন খুলতে পারে, 1.0669 এর কাছে টেক প্রফিট সেট করতে পারে এবং একটি লং পজিশন খুলতে পারে। উভয় পজিশন লাভজনক হয়েছে। স্পেকুলেটররা শর্ট পজিশনে প্রায় 40 পিপস এবং লং পজিশনে 15 পিপস উপার্জন করতে পেরেছে।

COT রিপোর্ট:

30 মে এর COT রিপোর্ট শুক্রবার প্রদান করা হয়েছিল। গত নয় মাসে, এই পেয়ারের COT রিপোর্ট বাজারের পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। 2022 সালের সেপ্টেম্বর থেকে এই পেয়ারের নেট পজিশন (চার্টের দ্বিতীয় সূচক) বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বর্তমানে, নেট নন-কমার্শিয়াল পজিশন বুলিশ হয়েছে এবং আরও বেড়েছে। একইভাবে, ইউরোর মূল্যে বুলিশ প্রবণতা দেখা গেছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, আমরা অত্যন্ত বুলিশ নেট পজিশন দ্বারা অনুমান করতে পারি যে মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শীঘ্রই শেষ হয়ে যেতে পারে। প্রথম সূচকে দেখা গেছে যে, এবং লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে, যা সাধারণত একটি সংকেত যে বর্তমান প্রবণতার সমাপ্তি কাছাকাছি হতে পারে৷ কয়েক মাস আগে ইউরোর মূল্য নিম্নমুখী হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল সামান্য পুলব্যাক। রিপোর্টিং সপ্তাহে, নয়ন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশন 8,200 কমেছে এবং শর্ট পজিশন 200 কমেছে। নেট পজিশন 8,000 কমেছে। লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যাকে 165,000 ছাড়িয়ে গেছে, যা একটি বড় ব্যবধান। মূল্যের সংশোধন বা নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছে. সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে COT রিপোর্ট ছাড়াই এই পেয়ারের মূল্যে বিয়ারিশ প্রবণতা দেখা যাবে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট

1H টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্য দ্বিতীয়বারের মতো নিম্নমুখী ট্রেন্ড লাইন ব্রেক করে গেছে। তবে, মূল্য এখনও এই লাইন থেকে উপরের দিকে যায়নি। মূল্যের একটি সংশোধনের সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে, এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি এবং কিজুন-সেন লাইনের নিচে রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের এখনও বৃদ্ধির কোন চালক নেই। প্রযুক্তিগতভাবে, এই সপ্তাহে মূল্যের সামঞ্জস্য অব্যাহত থাকতে পারে। দুর্বল মৌলিক পটভূমির কারণে, এই পেয়ারের মূল্য সংকীর্ণ রেঞ্জে নেমে যেতে পারে।

7 জুন, নিম্নলিখিত স্তরগুলিতে ট্রেড করা উচিত: 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092 পাশাপাশি সেনকৌ স্প্যান বি (1.0734) এবং (1.0719)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান করতে পারে। ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় এটি মনে রাখবেন। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের স্তর আছে কিন্তু সেগুলো সংকেত প্রদান করে না। এই এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইন থেকে বাউন্স বা ব্রেকআউটও কোন সংকেত প্রদান করে না। ব্রেকইভেন-এ স্টপ লস অর্ডার দেওয়ার কথা ভুলে যাবেন না যদি মূল্য 15 পিপস সঠিক দিকে চলে যায়। সংকেতটি মিথ্যা হলে আপনি ক্ষতি এড়াতে পারবেন।

আজ, ইসিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট লুইস ডি গুইন্ডোস একটি বক্তৃতা দেবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। গুইন্ডোস মুদ্রানীতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও সূত্র দিতে পারেন। যাইহোক, এটি একটি অনুমান মাত্র। এ কারণে বুধবারের ট্রেডিং মন্থর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চার্টের সূচকসমূহ:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলো হল গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্যের আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি গ্রুপের ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।