FX.co ★ EUR/USD: 6-10 মার্চ ট্রেডিং সপ্তাহের বিশ্লেষণ। COT রিপোর্ট।

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি।

এই সপ্তাহে, EUR/USD কারেন্সি পেয়ার উভয় দিকেই ট্রেড করতে সক্ষম ছিল। সপ্তাহের শুরুটা খুবই নিস্তেজ ছিল, কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত, মার্কিন কংগ্রেসে জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতার মাধ্যমে বাজার আক্রমনাত্মকভাবে কাজ করছিল। আমরা মনে করি ফেডের প্রধান দর্শনীয় বা অপ্রত্যাশিত কিছু রিপোর্ট করেননি কারণ তিনি যে ধারণাগুলি প্রকাশ করেছেন তার সমস্তই ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। একমাত্র অপ্রত্যাশিত বিষয় ছিল যে তারা কখন ঘোষণা করা হবে তা কেউ জানত না। এই বক্তৃতার পর মার্কিন ডলারের দাম বেড়েছে, কারণ দেখা যাচ্ছে মিঃ পাওয়েল সেনেটরদের সামনে সেগুলো প্রকাশ করার পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু বেড়ে যাওয়ায় তাও কমেছে। আমরা যদি ধরে নিই যে ইউরোর পতন বুধবার অব্যাহত থাকবে, তবে শুক্রবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমাদের সিদ্ধান্তে যাওয়া উচিত নয়। সর্বোপরি, শুক্রবারের পরিসংখ্যান এখনও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। একটু এগিয়ে গেলে, এটি লক্ষ করা উচিত যে ননফার্ম আবারও প্রত্যাশার চেয়ে বেশি এসেছে, এবং বেকারত্বের হার 3.4% থেকে 3.6% বেড়েছে। তবুও, বেকারত্বের হার এখনও 50 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের খুব কাছাকাছি, আমরা মনে করি যে এই পরিসংখ্যানগুলির সাথেও, ডলারের বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। সূচকের 0.1-0.2% বৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি পরপর বৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ হবে যদি বেকারত্বের হার পরপর কয়েক মাস ধরে বাড়তে থাকে।

ফলাফল হল যে এই জুটি পুরো সপ্তাহ "সুইং" মোডে কাটিয়েছে, যেমনটি 4-ঘন্টার টাইম-ফ্রেমে স্পষ্ট। জুটিটি 24-ঘন্টার চার্টে ইচিমোকু ক্লাউডের নিচে স্থির করা হয়েছিল, কারণ এটি আক্রমনাত্মকভাবে কমছে না বরং ইচিমোকু ক্লাউড বেড়েছে বলে। অধিকন্তু, মূল্য 38.2% ফিবোনাচি স্তরের নিচে একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করতে অক্ষম ছিল। তাই এই ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা এখনও বর্তমান রয়েছে বলে উপসংহারে বলা অসম্ভব। এটিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সংরক্ষণের বিষয়ে একটি রেজোলিউশনে আসা অনুমেয় তবে আরও এগিয়ে যাওয়া নয়। আমরা বিশ্বাস করি যে মার্কিন ডলার ইতিমধ্যেই ফেডের আক্রমনাত্মকতার উচ্চ সম্ভাবনা বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী হওয়া উচিত, কিন্তু ইসিবি সবেমাত্র উচ্চ হার বৃদ্ধির স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

COT প্রতিবেদনের মূল্যায়ন।

21 ফেব্রুয়ারির জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট শুক্রবার প্রকাশ করা হয়েছে। এটি প্রায় এক মাস আগে, প্রায় 14 ফেব্রুয়ারির প্রতিবেদনটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে কমোডিটিস ফিউচার ট্রেডিং কমিশন এক মাস আগে থেকে রিপোর্ট প্রদান করা চালিয়ে যাবে এমনকি যদি তারা আর খুব গুরুত্বপূর্ণ না থাকে। উল্লেখ্য যে CFTC-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তাই আমরা বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক তথ্য পাচ্ছি। এই পর্যন্ত, আমরা দাবি করতে পারি যে ছবিটি গত কয়েক মাস ধরে বাজারে যা ঘটছে তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। পূর্বোক্ত চিত্রটি দ্ব্যর্থহীনভাবে দেখায় যে 2022 সালের সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে, উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়দের নিট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় একই সময়ে ইউরোর মান বাড়তে থাকে। যদিও অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নিট পজিশন বর্তমানে "বুলিশ" এবং কার্যত সাপ্তাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি "নিট পজিশন" এর তুলনামূলকভাবে উচ্চ মূল্য যা এখন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার আসন্ন সমাপ্তির অনুমতি দেয়। এটি প্রথম নির্দেশক দ্বারা নির্দেশিত হয়, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে এবং যার উপর লাল এবং সবুজ রেখাগুলি বেশ দূরে থাকে৷ ইউরো ইতিমধ্যেই কমতে শুরু করেছে, যদিও এটা স্পষ্ট নয় যে এটি শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত পুলব্যাক বা একটি নতুন নিম্নগামী প্রবণতার সূচনা। সাম্প্রতিক রিপোর্টিং সপ্তাহে "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপ থেকে কেনা চুক্তির সংখ্যা 0.1 হাজার কমেছে, যেখানে শর্টস সংখ্যা 1.3 হাজার বেড়েছে। তাই নিট পজিশন আবার বেড়েছে 1.2 হাজার চুক্তিতে। অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য, বিক্রয় চুক্তির চেয়ে 165 হাজার বেশি ক্রয় চুক্তি বা বিক্রয় চুক্তির চেয়ে তিনগুণ বেশি ক্রয় চুক্তি রয়েছে। যাইহোক, কিছু সময়ের জন্য সংশোধন করা হচ্ছে, তাই এটা স্পষ্ট যে এই জুটির পতন অব্যাহত রাখা উচিত।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণ।

এই সপ্তাহের প্রধান ইভেন্টটি মার্কিন ননফার্ম রিপোর্ট হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল, তবে এটি জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতা এবং বেকারত্বের তথ্য হিসাবে শেষ হয়েছে। পাওয়েলের বিবৃতিই শেষ পর্যন্ত এই জুটির পতনের কারণ ছিল, কারণ খবরটি কোট বৃদ্ধির প্ররোচনা দেয় এবং বাজারকে সঠিকভাবে এবং যৌক্তিকভাবে নন-ফার্ম পে-রোল গণনা করতে বাধা দেয়। আমরা নন-ফার্ম পে-রোল রিপোর্টকে বেকারত্বের হারের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি, কারণ এটি পরপর দ্বিতীয় মাসের জন্য পূর্বাভাসিত মানের তুলনায় যথেষ্ট বেশি দেখায়। এইভাবে, এটা কোন পার্থক্য করে না যে জানুয়ারির জন্য মান হ্রাস করা হয়েছিল। 200,000 এর পূর্বাভাসের বিপরীতে 0.5 মিলিয়ন নতুন কর্মচারী তৈরি হলে 20-30 হাজার কাজের সমন্বয় কোন ব্যাপার না। ফলে শুক্রবার ইউরোর বিপরীতে মার্কিন ডলারের দাম বাড়ানো উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। ভবিষ্যতে, এই পরিস্থিতি সমতল করা প্রয়োজন হবে। অন্য কথায়, পরের সপ্তাহে ডলারের দাম বাড়তে পারে যখন এটি করার কোন স্পষ্ট কারণ বা কারণ নেই। আমরা এখনও ইউরো/ডলার পেয়ারে পতনের প্রত্যাশা করছি।

মার্চ 13-17 সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং কৌশল:

1) এই জুটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে এবং এখনও 24-ঘন্টা সময়কালে কিজুন-সেনের নীচে অবস্থিত৷ ফলস্বরূপ, 1.0200-1.0300 এর কাছাকাছি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পতন অব্যাহত থাকতে পারে। যদিও আমরা এখনও মনে করি যে বিক্রয় উপযুক্ত, শুক্রবারের বেকারত্ব প্রতিবেদন বাজারকে বিভ্রান্ত করেছে।

2) ইউরো/ডলার পেয়ারের কেনাকাটা আর উল্লেখযোগ্য নয়। আপনি লং পজিশন সম্পর্কে চিন্তা করা শুরু করার আগে আপনার এখন মূল্যের গুরুত্বপূর্ণ ইচিমোকু সূচক লাইনের উপরে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। বর্তমানে এমন কোন কারণ নেই যা ইউরো মুদ্রাকে মাঝারি মেয়াদে আবার বৃদ্ধি পেতে দেয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে যেকোনো সময় যেকোনো কিছু ঘটতে পারে।

চিত্রের ব্যাখ্যা:

ফিবোনাচ্চি লেভেল, যা ক্রয় বা বিক্রয়ের শুরুতে টার্গেট এবং সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের প্রাইস লেভেল (রেজিস্ট্যান্স/সাপোর্ট) হিসাবে কাজ করে। টেক প্রফিট লেভেল কাছাকাছি অবস্থান করতে পারে।

বলিঞ্জার ব্যান্ড, MACD, এবং ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস) (5, 34, 5)।

প্রতিটি ট্রেডিং বিভাগের নিট পজিশনের পরিমাণ COT চার্টে সূচক 1 দ্বারা উপস্থাপন করা হয়।

"অ-বাণিজ্যিক" বিভাগের জন্য নিট পজিশনের পরিমাণ COT চার্টে সূচক 2 দ্বারা দেখানো হয়েছে।