FX.co ★ EUR/USD: ইউরোপীয় সেশনে ট্রেডিংয়ের পরিকল্পনা। COT প্রতিবেদন। ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩

গতকাল বাজারে এন্ট্রির কোনো সংকেত তৈরি হয়নি। আমি আপনাকে 5-মিনিটের চার্ট পরীক্ষা করে কী ঘটেছে তা নির্ধারণ করার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার সকালের পূর্বাভাসে, আমি 1.0664 স্তরের উপর ফোকাস করেছি এবং এটির উপর ভিত্তি করে বাজার এন্ট্রির সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ দিয়েছি। যদিও 1.0664 এর ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস ঘটেছে, এই স্তরে একটি মিথ্যা ব্রেকআউটের বিকাশ রোধ করার জন্য শুধুমাত্র কয়েকটি পয়েন্ট যথেষ্ট ছিল। বিকালের স্তরের আপডেটের জন্য অপেক্ষা করাও অবাস্তব ছিল কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উইকেন্ডের কারণে ট্রেডের অস্থিরতা তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

EUR/USD পেয়ারের লং পজিশন খোলার জন্য, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন:

যদিও এটা প্রত্যাশিত ছিল যে এশিয়ান ট্রেডিংয়ের সময় ইউরোর মূল্য সমন্বয় ঘটবে, কিন্তু প্রযুক্তিগতভাবে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। আজ ইউরোজোনে মৌলিক তথ্য বাজারে ইতিবাচক প্রবণতা নিয়ে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ক্রেতাদের গতকালের সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করতে এবং ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে পারে। ইউরোজোনের উৎপাদন খাতের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকের প্রতিবেদন, পরিষেবা খাতের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক এবং কম্পোজিট PMI সূচক গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ কার্যকলাপের বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের সুদের হার সম্পর্কে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবস্থানের ন্যায্যতা প্রমাণ করবে। জার্মানি এবং ইউরোজোনের ইতিবাচক ZEW ইনস্টিটিউট ব্যবসায়িক আস্থা সূচক থেকে ইউরো কেনার জন্য আরও ন্যায্যতা আসবে। যদি এই প্রতিবেদনগুলোর প্রতি বাজারের প্রতিক্রিয়া প্রতিকূল হয়, আমি যেকোনো ক্রয় কার্যক্রম স্থগিত করার পরামর্শ দিচ্ছি এবং পরিবর্তে 1.0664 এর নিকটতম সাপোর্টের আপডেটের জন্য অপেক্ষা করছি। আমি ইউরো কিনব না যতক্ষণ না একটি মিথ্যা ব্রেকআউট ফর্ম এটিকে 1.0717 এর রেজিস্ট্যান্স স্তর অতিক্রম করার আশা দেয়, যা অতিক্রম করা কঠিন হবে। 1.0766-এ উত্থানের সাথে, ইউরোজোনের ইতিবাচক পরিসংখ্যানের পটভূমিতে 1.0717-এর একটি ব্রেকআউট এবং টপ-ডাউন টেস্ট লং পজিশনের জন্য আরেকটি এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করে, কিন্তু এটি অসম্ভব যে মূল্য আজ এই স্তরের বাইরে বাড়বে। যদি আমরা 1.0766-এর দরপতন দেখতে পাই, তাহলে বিক্রেতাদের স্টপ অর্ডারগুলি আঘাত পাবে কারণ এটি বাজারকে পরিবর্তন করবে এবং 1.0800-এ একটি সম্ভাব্য স্থানান্তর সহ আরেকটি সংকেত পাঠাবে, যেখানে আমি টেক প্রফিট সেট করব। যদি EUR/USD পেয়ারের মূল্য কমে যায় এবং ক্রেতারা সকাল 1.0664-এর কাছাকাছি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে এই পেয়ারের উপর চাপ থাকবে; এই স্তরের একটি ব্রেক কেবলমাত্র বিয়ারিশ প্রবণতাকে বাড়িয়ে তুলবে। এক্ষেত্রে, 1.0615 এর পরবর্তী সাপোর্ট হাইলাইট করা হবে। গত শুক্রবারের সাথে তুলনা করে, শুধুমাত্র একটি মিথ্যা ব্রেকআউটের বিকাশ ইউরোর জন্য একটি ক্রয় সংকেত প্রদান করবে। 1.0565 এর নিম্নস্তর থেকে, বা এমনকি 1.0525 এর কাছাকাছি থেকে রিবাউন্ডের ক্ষেত্রে, আমি দিনের বেলা 30-35 পয়েন্টের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনের লক্ষ্য নিয়ে এখনই লং পজিশন শুরু করব।

EUR/USD পেয়ারের লং পজিশন খোলার জন্য, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন:

1.0717 এ বিক্রয় উভয়ই সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়, তবে বিক্রেতাদের অবশ্যই সকালে সেখানে দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে, বিশেষ করে ইউরোজোনের ইতিবাচক পরিসংখ্যান দেখা গেলে। অন্যদিকে, দুর্বল প্রতিবেদন ট্রেডারদের মনে করিয়ে দেবে যে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রমাগত আক্রমনাত্মক মুদ্রানীতি অর্থনীতির ক্ষতি করছে এবং 1.0717-এ একটি মিথ্যা ব্রেকআউটের বিকাশ তাদের বোঝাবে যে বাজারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ট্রেডার রয়েছে যারা এই পেয়ারের আরও দরপতনের উপর বাজি ধরেছে। আমি এক্ষেত্রে মূল্য 1.0664-এ পৌঁছানোর অনুমান করতে যাচ্ছি। এই রেঞ্জটি ব্রেক করা হলে এবং বিপরীতমুখী হলে বাজার আরও নেতিবাচক হয়ে উঠবে, যা 1.0615 এ প্রস্থানের সাথে আরেকটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে। মূল্য 1.0565 এর দিকে আরও নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেতে পারে, যেখানে আমি টেক প্রফিট সেট করব, যা মূল্য এই রেঞ্জের নিচে স্থিতিশীল অবস্থান গ্রহণ করলে ঘটবে। ইউরোপীয় সেশন জুড়ে যদি EUR/USD বেশি মুভমেন্ট করে এবং 1.0717-এর কাছাকাছি কোনো বিক্রেতারা না থাকলে ক্রেতারা বাজারে এন্ট্রি করতে থাকবে, যার সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা যায় না। এই পরিস্থিতিতে, আমি শর্ট পজিশন খুলতে 1.0766 পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দিচ্ছি। তাছাড়া, আপনি শুধুমাত্র একটি ব্যর্থ কনসলিডেশনের পরে সেখানে বিক্রি করতে পারেন। 1.0800-এর উচ্চ স্তর থেকে মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার প্রত্যাশায়, আমি 30- থেকে 35-পয়েন্ট নিম্নমুখী পতনের লক্ষ্য নিয়ে এখনই শর্ট পজিশন শুরু করব।

দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলমান CFTC এর প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার কারণে, নতুন COT রিপোর্ট আসতে দেরি হচ্ছে। সবচেয়ে সাম্প্রতিক তথ্য 24 জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল।

24 জানুয়ারির কমিটমেন্ট অব ট্রেডার্স রিপোর্ট শর্ট এবং লং উভয় পজিশনে বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। স্পষ্টতই, ট্রেডাররা গত সপ্তাহে ইসিবি-এর হাকিশ বিবৃতি দ্বারা উত্সাহিত হয়েছিল এবং এই পেয়ারে আরও লং পজিশন যোগ করতে থাকে। তারা এখন আশা করছে ইসিবি আক্রমনাত্মক অবস্থান বজায় রাখবে, যখন ফেড আর্থিক নীতিমালা নমনীয় করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা পরপর দ্বিতীয়বারের মতো সুদের হার বৃদ্ধির গতি কমাতে পারে। মার্কিন অর্থনীতির সাম্প্রতিক প্রতিবেদন, বিশেষ করে, খুচরা বিক্রয় হ্রাস এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমা মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য একটি সংকেত হতে পারে যাতে ক্ষতি এড়াতে অর্থনীতির উপর চাপ শিথিল করা যায়। সিওটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রেডারদের মধ্যে নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশন 9,464 বেড়ে 237,743 হয়েছে এবং শর্ট পজিশন 2,099 বেড়ে 103,394 হয়েছে। সপ্তাহের শেষে, মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন 126,984 থেকে বেড়ে 134,349-এ দাঁড়িয়েছে। এর মানে হল যে বিনিয়োগকারীরা এখনও ইউরোর মূল্য ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে কিন্তু সুদের হার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে আরও সংকেত খুঁজছেন। সাপ্তাহিক ক্লোজিং 1.0833 থেকে 1.0919 এ অগ্রসর হয়েছে।

সূচকের সংকেত:

মুভিং এভারেজ

30 এবং 50-দিনের মুভিং এভারেজের আশেপাশে যে ট্রেডিং ঘটে তা বোঝায় যে বাজারে সাইডওয়েজ প্রবণতা বিরাজ করছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে মুভিং এভারেজের পিরিয়ড এবং স্তরগুলি শুধুমাত্র H1 চার্টের জন্য বিশ্লেষণ করা হয়, যা D1 চার্টে ক্লাসিক দৈনিক মুভিং এজারেজের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে আলাদা৷

বলিঙ্গার ব্যান্ড

1.0700 এরিয়ায় সূচকের উপরের সীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স হিসাবে কাজ করবে। সূচকের নিম্ন সীমা, যা 1.0664 এর কাছাকাছি অবস্থিত, এটি হ্রাসের ক্ষেত্রে সাপোর্ট হিসাবে কাজ করবে।

সূচকসমূহের বর্ণনা

• মুভিং এভারেজ (মুভিং এভারেজ ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজকে স্মুথিং করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে)। পিরিয়ড 50. গ্রাফটি হলুদ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।
• মুভিং এভারেজ (মুভিং এভারেজ ভোলাট্যালিটি এবং নয়েজকে স্মুথিং করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে)। পিরিয়ড 30. গ্রাফটি সবুজ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।
• MACD সূচক (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স - মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স) ফাস্ট ইএমএ 12 দিনের পিরিয়ড। স্লো ইএমএ 26 দিনের পিরিয়ড।এসএমএ 9 দিনের পিরিয়ড।
• বলিংগার ব্যান্ড (বলিংগার ব্যান্ড). পিরিয়ড 20
• নন কমার্শিয়াল স্পেকুলেটিভ ট্রেডার, যেমন স্বতন্ত্র ট্রেডার, হেজ ফান্ড এবং বড় প্রতিষ্ঠানগুলো অনুমানমূলক উদ্দেশ্যে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ফিউচার মার্কেট ব্যবহার করে।
• লং নন কমার্শিয়াল পজিশন নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের খোলা মোট লং পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।
• শর্ট নন কমার্শিয়াল পজিশন নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের খোলা মোট শর্ট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।
• মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন হল নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য