FX.co ★ EUR/USD: 31 জানুয়ারী, 2023-এ আমেরিকান সেশনের জন্য ট্রেডিং প্ল্যান (মর্নিং ট্রেডের বিশ্লেষণ)। ইতিবাচক জিডিপি ডেটা সত্ত্বেও ইউরো মন্দা

কখন EUR/USD তে লং পজিশন খুলবেন:

আমার সকালের পূর্বাভাসে আমি 1.0840 এর স্তর নির্দেশ করেছিলাম এবং এই স্তরটিকে মাথায় রেখে বাজারে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুপারিশ করেছি। আসুন 5 মিনিটের চার্টটি দেখুন এবং দেখুন কী ঘটেছিল। ইউরোজোন জিডিপি প্রকাশের আগে EUR/USD 1.0840 এরিয়াতে হ্রাস পেয়েছে এবং সেই স্তরের একটি মিথ্যা ব্রেকআউট সম্পাদন করেছে, যা একটি ক্রয়ের সংকেত তৈরি করেছে। যাইহোক, Q4 2023-এর জিডিপি ডেটা ইতিবাচক হওয়া সত্ত্বেও বিক্রেতা জোড়াটিকে টিস লেভেলের নিচে ঠেলে দিয়েছে। তারপর, EUR/USD 1.0806 এর কাছাকাছি পরবর্তী সমর্থন স্তরে নেমে আসে এবং আরেকটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে, যা লেখার মুহুর্ত পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক থাকে। এই জুটি প্রায় 30 পিপস দ্বারা উপরে চলে গেছে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রযুক্তিগত অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

আমেরিকান অধিবেশন চলাকালীন মূল ডেটা রিলিজ হল CCI সূচক এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের PMI ডেটা। যদি এই তথ্যগুলি শক্তিশালী হতে দেখা যায়, তবে ইউরো 1.0816-এর নতুন সমর্থন স্তরের দিকে ধসে যেতে পারে, যা দিনের প্রথমার্ধে গঠিত হয়েছিল। সেই এলাকার একটি মিথ্যা ব্রেকআউট একটি বাই সিগন্যাল তৈরি করবে এবং পেয়ারটিকে 1.0857 এ প্রতিরোধের দিকে ঊর্ধ্বমুখী করবে। এই এলাকায় চলমান গড় এই জুটির উল্টো সম্ভাবনাকে সীমিত করে। যাইহোক, যেহেতু বাজারের অংশগ্রহণকারীরা এই সময়ে কিছুটা নার্ভাস, তাই এই স্তরের উপরে একটি ব্রেকআউট উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটি একটি অতিরিক্ত ক্রয় সংকেত তৈরি করবে এবং জোড়াটিকে 1.0909 এর দিকে পাঠাবে। যদি EUR/USD এই স্তরটিও ভেঙ্গে যায়, তাহলে এটি বিক্রেতার স্টপ-লস অর্ডার ট্রিগার করবে। সেখান থেকে, এটি 1.0956-এ উঠতে পারে, যেখানে আমি লাভ নেব। যদি EUR/USD হ্রাস পায় এবং বুলগুলি 1.0816-এ নিষ্ক্রিয় থাকে, অথবা যদি এই ক্ষেত্রে একটি মিথ্যা ব্রেকআউটের পরে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পায়, তাহলে সর্বোত্তম পদক্ষেপ হবে লং পজিশনগুলো বন্ধ করা। এই পরিস্থিতিতে মূল স্তর হল 1.0788 - সেই এলাকার একটি মিথ্যা ব্রেকআউট আরেকটি ক্রয় সংকেত তৈরি করবে। লং পজিশন অবিলম্বে খোলা যেতে পারে যদি পেয়ারটি 1.0762 বা 1.0732-এ নিম্ন থেকে বাউন্স করে, 30-35 পিপসের একটি ইন্ট্রাডে সংশোধন লক্ষ্য করে।

কখন EUR/USD এ শর্ট পজিশন খুলবেন:

বিক্রেতা সফলভাবে ইউরোকে নিচের দিকে ঠেলে দিয়েছে, 23 জানুয়ারী থেকে এই জুটির লেনদেন করা সাইডওয়ে চ্যানেলকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এখন বিক্রেতাদের 1.0857-এ নিকটতম প্রতিরোধ রক্ষা করতে হবে, যার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। যদি ভোক্তা আস্থার ডেটা দুর্বল হয়, যা অসম্ভাব্য, শুধুমাত্র 1.0857 এর একটি মিথ্যা ব্রেকআউট একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে। 1.0816 এ মধ্যবর্তী সমর্থন লক্ষ্য হবে। একটি ব্রেকআউট এবং এই স্তরের একটি ঊর্ধ্বমুখী পুনরায় পরীক্ষা একটি নতুন বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে, একটি নতুন সাপ্তাহিক নিম্ন 1.0788 এ লক্ষ্য করে। এই পরিসরের নিচে একত্রীকরণ আরও উল্লেখযোগ্য সংশোধন 1.0762-এ প্রসারিত করবে, যা একটি ভাল বাজারের দিকে নিয়ে যাবে। আমি সেখানে লাভ গ্রহণ করা হবে. যদি আমেরিকান সেশনের সময় EUR/USD ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং 1.0857 এ বিয়ার অলস থাকে, তাহলে বাজার আবার বুলিশ ব্যবসায়ীদের দখলে নেবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, 1.0909-এ উচ্চতার কাছাকাছি শর্ট পজিশন বিবেচনা করা যেতে পারে। সেই স্তরের একটি মিথ্যা ব্রেকআউট একটি চমৎকার এন্ট্রি পয়েন্ট তৈরি করবে। যদি EUR/USD 1.0909 থেকে দৃঢ়ভাবে নিচে না যায়, আমি বরং শুধুমাত্র 1.0957-এর নতুন রেজিস্ট্যান্স লেভেলে ছোট হয়ে যাব, যদি সেই এলাকার একটি মিথ্যা ব্রেকআউট থাকে। 30-35 পিপসের একটি খারাপ দিক সংশোধনের লক্ষ্যে 1.1003-এ উচ্চ থেকে বাউন্স হলে আমি অবিলম্বে EUR/USD বিক্রি করব।

ব্যবসায়ীদের প্রতিশ্রুতি (COT) রিপোর্ট:

24 জানুয়ারির জন্য কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) রিপোর্টে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে লং এবং শর্ট পজিশন উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা স্পষ্ট যে গত সপ্তাহে ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের বক্তৃতার পর ব্যবসায়ীরা তাদের লং পজিশন তৈরি করতে থাকে, আশা করে যে ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রক তার আক্রমনাত্মক নীতি বজায় রাখবে। তারা একটি কম আক্রমনাত্মক ফেডারেল রিজার্ভের উপরও বাজি ধরে, যা একটি সারিতে দ্বিতীয়বার হার বৃদ্ধির গতি কমিয়ে দিতে পারে। মার্কিন অর্থনীতির সাম্প্রতিক দুর্বল মৌলিক তথ্য, বিশেষ করে খুচরো বিক্রয় কমে যাওয়া এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমানো ইঙ্গিত দেয় যে এখন ধীরগতির জন্য উপযুক্ত সময়। আরও ফেডের আর্থিক কড়াকড়ি অর্থনীতিকে আরও বেশি ক্ষতি করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সভা এই সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে, যা এই জুটির ভবিষ্যত গতিপথ নির্ধারণ করবে। COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে লং অ-বাণিজ্যিক পজিশনগুলো 9,464 বৃদ্ধি পেয়ে 237,743-এ দাঁড়িয়েছে, যেখানে শর্ট অ-বাণিজ্যিক পজিশনগুলো 2,099 বেড়ে 103,394-এ পৌঁছেছে। সপ্তাহের শেষে, মোট অ-বাণিজ্যিক নেট পজিশনিং 126,984 এর বিপরীতে 134,349 বেড়েছে। এই সমস্ত ইঙ্গিত দেয় যে বিনিয়োগকারীরা আত্মবিশ্বাসী যে ইউরো অব্যাহত থাকবে, তবে সুদের হারের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আরও স্পষ্টতার জন্য অপেক্ষা করছে। সাপ্তাহিক বন্ধ মূল্য 1.0919 বনাম 1.0833 এ বেড়েছে।

সূচক সংকেত:

চলমান গড়:

ট্রেডিং 30-দিন এবং 50-দিনের MA-এর নীচে বাহিত হয়, যা নির্দেশ করে যে ইউরো ডাউনট্রেন্ড অব্যাহত রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: মুভিং এভারেজের সময়কাল এবং দাম লেখক H1 (1-ঘন্টা) চার্টে বিবেচনা করেছেন এবং দৈনিক D1 চার্টে ক্লাসিক দৈনিক চলমান গড়ের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন।

বলিঙ্গার ব্যান্ডস

যদি EUR/USD হ্রাস পায়, তাহলে 1.0816 এর কাছাকাছি সূচকের নিম্ন সীমা সমর্থন প্রদান করবে।

সূচকের বর্ণনা

মুভিং এভারেজ (মুভিং এভারেজ, অস্থিরতা এবং শব্দকে মসৃণ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে)। সময়কাল 50. এটি চার্টে হলুদ চিহ্নিত করা হয়েছে।

মুভিং এভারেজ (মুভিং এভারেজ, অস্থিরতা এবং শব্দকে মসৃণ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে)। সময়কাল 30. এটি চার্টে সবুজ চিহ্নিত করা হয়েছে।

MACD সূচক (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স - মুভিং এভারেজের কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স) দ্রুত EMA পিরিয়ড 12. স্লো EMA পিরিয়ড 26. SMA পিরিয়ড 9

Bollinger Bands (বলিঙ্গার ব্যান্ড)। সময়কাল 20

অ-বাণিজ্যিক ফটকা ব্যবসায়ী, যেমন স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী, হেজ ফান্ড এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যারা ফটকামূলক উদ্দেশ্যে ফিউচার মার্কেট ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।

লং অ-বাণিজ্যিক পজিশনগুলো অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মোট লং খোলা পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।

শর্ট অ-বাণিজ্যিক পজিশনগুলো অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মোট শর্ট খোলা পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।

মোট নন-কমার্শিয়াল নেট পজিশন হল অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য।