FX.co ★ ১০ জানুয়ারি: EUR/USD পেয়ারের বাজার বিশ্লেষণ ও ট্রেডিং সংকেত। দুর্বল ISM রিপোর্টে ট্রেডাররা খুশি।

EUR/USD পেয়ারের M5 চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার, EUR/USD তার ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা অব্যাহত রেখেছে যদিও এটি গত শুক্রবারের প্রতিবেদনের কারণে সম্ভব হয়েছে। গতকাল, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল না, তবে শুক্রবার বেশ কয়েকটি সংবাদ ছিল। আমরা ইতোমধ্যেই আমাদের মৌলিক নিবন্ধগুলিতে উল্লেখ করেছি যে সমস্ত ডেটাতে বাজারের একটি অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া ছিল, কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে আমরা এটিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই আমাকে নিজেকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে না, আসুন শুধু বলি যে বাজার এখনও ইউরো কেনার জন্য যেকোন কারণ ব্যবহার করছে, এবং এখনও কোন বিয়ারিশ সংশোধন দৃষ্টিতে নেই। সেজন্য অদূর ভবিষ্যতে, মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ডলারের অনুকূলে থাকলেও ইউরোর প্রবৃদ্ধি আশা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। উদাহরণস্বরূপ, ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল আজ একটি বক্তৃতা দেবেন। কোন সন্দেহ নেই যে তিনি কিছু দ্বৈত ইঙ্গিত প্রদান করতে পারেন, যা ইউরো বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট হতে পারে, এমনকি যদি তিনি একটি আড়ম্বরপূর্ণ অবস্থানও দেখান।

ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বললে, গতকালের পরিস্থিতি প্রায় নিখুঁত ছিল। ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের সময়, মূল্য 1.0658-1.0669 এলাকা থেকে দুবার রিবাউন্ড হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে, এই জুটি শুধুমাত্র 16 পিপ পর্যন্ত যেতে পেরেছিল, তাই ব্রেকইভেনে স্টপ লস এ ট্রেড বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার, দাম 1.0748-এ উঠতে পেরেছে, যেখানে লং পজিশনে লাভ লক করা উচিত ছিল - 65 পিপস।

সিওটি (COT) রিপোর্ট

গত কয়েক মাসে ইউরোর জন্য COT রিপোর্টগুলি বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আপনি চার্টে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে বড় খেলোয়াড়দের নিট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় একই সময়ে, ইউরো বাড়তে শুরু করে। এই সময়ে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নিট পজিশন বুলিশ হয়েছে এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহে শক্তিশালী হয়, তবে এটি একটি বেশ উচ্চ মূল্য যা আমাদের অনুমান করতে দেয় যে ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলন শীঘ্রই শেষ হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রথম সূচকের সবুজ এবং লাল রেখাগুলি একে অপরের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, যার অর্থ প্রায়শই প্রবণতার শেষ। প্রদত্ত সময়ের মধ্যে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের লং পজিশনের সংখ্যা ২৯,৩০০ কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা ১৩,১০০ কমেছে। এইভাবে, নিট পজিশন ১৬,২০০ কমেছে। লং পজিশনের সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের দ্বারা খোলা শর্ট পজিশনের সংখ্যা থেকে ১৩০,০০০ বেশি। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বড় খেলোয়াড়রা তাদের লং পজিশন কতদিন বৃদ্ধি করবেন? তাছাড়া, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি বিয়ারিশ সংশোধন অনেক আগেই শুরু হওয়া উচিত ছিল। আমার মতে, এই প্রক্রিয়া আরও ২ বা ৩ মাস চলতে পারে না। এমনকি নিট পজিশন ইন্ডিকেটর দেখায় যে আমাদের একটু "আনলোড" করতে হবে, অর্থাৎ সংশোধন করতে হবে। শর্ট পজিশনের সামগ্রিক সংখ্যা লং পজিশনের সংখ্যা থেকে ৪৪,০০০ (৬৭১,০০০ বনাম ৬২৭,০০০) ছাড়িয়ে গেছে।

EUR/USD পেয়ারের H1 চার্টের বিশ্লেষণ

এক ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD আবারও ইচিমোকু সূচকের লাইনের উপরে একত্রিত হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে, এটি উচ্চ চার্টে একটি "সুইং" আন্দোলনের সূচনা নির্দেশ করতে পারে, কিন্তু নিম্ন চার্টে এটি উপযুক্ত মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলন পুনরায় শুরু করার একটি প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। আপাতত আমরা দীর্ঘ পথ চলার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তারপর আবার পতনের উচ্চ সম্ভাবনাও রয়েছে। মঙ্গলবার, এই জুটি নিম্নলিখিত স্তরে ট্রেড করতে পারে: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0736, 1.0806, 1.0938, 1.0938, 1.620 এবং সেন (Sen,610) এবং সেন 1.610) ইচিমোকু সূচকের লাইনসমূহ দিন জুড়ে জাউগা পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর রয়েছে, তবে এই স্তরগুলির কাছাকাছি কোন সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম স্তর এবং লাইন থেকে বাউন্স এবং ব্রেকআউট সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে। মূল্য সঠিক দিকে 15 পিপস গেলে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে স্টপ-লস অর্ডার নির্ধারণ করতে ভুলবেন না। একটি মিথ্যা সংকেত ক্ষেত্রে এটি ক্ষতি থেকে আপনি বাঁচাবে। ১০ জানুয়ারি, পাওয়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা করবেন এবং আজকের জন্য নির্ধারিত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা প্রতিবেদন নেই। যাইহোক, এমনকি পাওয়েলের বক্তৃতা একটি শক্তিশালী বাজার প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে পারে।

আমরা ট্রেডিং চার্টে যা দেখি:

সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তরগুলি হল মোটা লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এরা কোন ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনক্যু স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার চার্ট থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল চিকন লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এরা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।

COT চার্টে সূচক ১ প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।

COT চার্টে সূচক ২ অ-বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।