FX.co ★ ৪ জানুয়ারীতে EUR/USD পেয়ারের আউটলুক এবং ট্রেডিং সংকেত। COT প্রতিবেদন। বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। বাজার জেগে উঠে ডলারের কথা মনে করছে।

EUR/USD পেয়ারের ৫ মিনিটের চার্ট

EUR/USD পেয়ার বিয়ারিশ সংশোধন শুরু করেছে যা আমি অনেক দিন ধরে বলছি। অবশ্য, এটি বলার সময় আসেনি যে দরপতন শক্তিশালী হবে এবং দীর্ঘ সময় অব্যাহত থাকতে পারে, তবে গতকাল এই পেয়ার সেই দিকেই একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। আমি 3 সপ্তাহ আগে থেকে একটি শক্তিশালী সংশোধনের কথা উল্লেখ করছি, কিন্তু হায়ার চার্টে কোন বিক্রির সংকেত ছিল না, এবং বাজারে এই পেয়ার ক্রয় হতে থাকে এমনকি যখন এটি করার কোন কারণ ছিল না। গতকাল উল্লেখ করা মতো সামষ্টিক পরিসংখ্যান ছিল জার্মান মুদ্রাস্ফীতি এবং মার্কিন উত্পাদন কার্যকলাপের প্রতিবেদন৷ জার্মানির মুদ্রাস্ফীতি 10% থেকে 8.6% এ নেমেছে যেখানে সিপিআই (CPI) 47.7 থেকে 46.2-এ নেমে এসেছে। এই প্রতিবেদনের কারণে ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা নেই।

তবে গতকালের প্রযুক্তিগত চিত্রটি বেশ আনন্দদায়ক ছিল। ইউরোপীয় সেশনের একেবারে শুরুতে, ইচিমোকু সূচকের কাছে একটি বিক্রয় সংকেত ছিল, পরে মূল্য 1.0581 অতিক্রম করে এবং প্রায় 50 পিপস নিচে চলে যায়। দুর্ভাগ্যবশত, মূল্য 1.0485-এর পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু দিনের বেলায় কোনো ক্রয় সংকেত ছিল না। অতএব, কন্ট্র্যাক্টটি প্রায় 80 পিপস লাভের সাথে সন্ধ্যার কাছাকাছি ম্যানুয়ালি বন্ধ করতে হয়েছিল।

COT প্রতিবেদন

গত কয়েক মাসের ইউরোর COT প্রতিবেদনগুলো বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আপনি চার্টে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় একই সময়ে, ইউরোর দর বাড়তে শুরু করে। এই সময়ে, নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ হয়েছে এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহে শক্তিশালী হচ্ছে, তবে এই উচ্চ মূল্য যা আমাদের এই পূর্বাভাস দেয় যে ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শীঘ্রই শেষ হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রথম সূচকের সবুজ এবং লাল লাইনগুল একে অপরের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, যার অর্থ বর্তমান প্রবণতা শেষ হয়েছে। প্রদত্ত সময়ের মধ্যে, নন কমার্শিয়াল ট্রেডাররা 2,700টি লং পজিশন খুলেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,100টি কমেছে। এইভাবে, নেট পজিশন 3,800 বেড়েছে। লং পজিশনের সংখ্যা 146,000 নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের দ্বারা খোলা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে বেশি। তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বড় ট্রেডাররা কতদিন লং পজিশনে আস্থা রাখবেন? তাছাড়া, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি বিয়ারিশ সংশোধন অনেক আগেই শুরু হওয়া উচিত ছিল। আমার মতে, এই প্রক্রিয়া আরও 2 বা 3 মাস ধরে চলতে পারে না। এমনকি নেট পজিশন ইন্ডিকেটর দেখায় যে আমাদের একটু "আনলোড" করতে হবে, অর্থাৎ সংশোধন করতে হবে। শর্ট অর্ডারের সামগ্রিক সংখ্যা লং অর্ডারের সংখ্যাকে 41,000-এ (685,000 বনাম 644,000) ছাড়িয়ে গেছে।

EUR/USD পেয়ারের এক ঘন্টার চার্ট

এক ঘন্টার চার্টে EUR/USD পেয়ার আবার নিম্নমুখী মুভমেন্ট শুরু করেছে এবং অনুভূমিক চ্যানেলের নীচে স্থির হয়েছে, যেখানে এটি বেশ কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করেছে। আমি আশা করি ইউরোর দর আরও কমবে, যা শুধুমাত্র শুক্রবারের মার্কিন তথ্য দ্বারা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। যাইহোক, আমি বিশ্বাস করি যে এই পেয়ার দুর্বল হয়ে গেলেও, মধ্য মেয়াদে মার্কিন ডলার এখনও বৃদ্ধি দেখাবে। বিগত মাসগুলোতে কোনো কারণ ছাড়াই ইউরোর মূল্য অত্যধিক বেড়েছে, তাই একটি সংশোধন প্রয়োজন। বুধবার, নিম্নলিখিত স্তরে এই পেয়ারের ট্রেড হতে পারে: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, এবং এছাড়াও সেনকো স্প্যান বি লাইন (1.0623) এবং কিজুন সেন (1.0616)৷ ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা মুভ যেতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর রয়েছে, তবে এই স্তরগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের বাউন্স এবং ব্রেকআউট সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে। স্টপ-লস অর্ডার সম্পর্কে ভুলবেন না, যদি মূল্য সঠিক দিক থেকে 15 পিপ কভার করে। এটি একটি মিথ্যা সংকেতের ক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে আপনি প্রতিরোধ করবে। 4 জানুয়ারী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিসেম্বরের ISM উত্পাদন কার্যকলাপ সূচক প্রকাশ করা হবে, তারপরে সন্ধ্যার পরে ফেডারেল রিজার্ভের মিনিট বা কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হবে৷ আমি আশা করি না যে বাজারের ট্রেডাররা মিনিটের প্রতি উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তবে পূর্বাভাস অনুযায়ী না হলে ISM সূচক প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে পারে।

ট্রেডিং চার্টে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি হল পুরু লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।