FX.co ★ ট্রেডিং সপ্তাহের জন্য EUR/USD বিশ্লেষণ 14-18 নভেম্বরের। COT রিপোর্ট। ন্যূনতম চার্ট পরিবর্তন সহ একটি বিভ্রান্তিকর সপ্তাহ।

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি।

চলতি সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার ধীরে ধীরে সরেছে, যার ফলে মুল্যের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। আমরা এই সপ্তাহের শুরুতে একটি উল্লেখযোগ্য নিম্নগামী সংশোধনের পূর্বাভাস দিয়েছিলাম, কিন্তু এটি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ট্রেডারেরা ইউরো মুদ্রার অনুমানমূলক ক্রয় অব্যহত রাখার অথবা আরও স্থিতিশীল ডলারে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছেন। মার্কেটে যে মৌলিক ঘটনা ঘটেছে তাতে আগ্রহ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অক্টোবরের মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনটি ছিল শুধুমাত্র দ্বিতীয় মূল্যায়ন যার সাথে সবাই ইতোমধ্যে পরিচিত ছিল। ফলস্বরূপ, মার্কেটের মূল্যস্ফীতির 10.6% y/y বৃদ্ধিতে প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

মার্কিন নির্বাচন অবিশ্বাস্যভাবে আকর্ষণীয় ছিল, কিন্তু এটা বলা ন্যায্য যে ফলাফল পূর্বাভাসযোগ্য ছিল। রিপাবলিকানরা সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিনিধি পরিষদে জিতেছে, যখন ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। প্রদত্ত যে তারা পূর্বে কংগ্রেসের উভয় চেম্বার নিয়ন্ত্রণ করেছিল, ডেমোক্র্যাটদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। বিপরীতে, অনেক আমেরিকান সাংবাদিক এবং বিশেষজ্ঞরা এই পরাজয়কে "রিপাবলিকানদের পরাজয়" হিসাবে উল্লেখ করেছেন কারণ একটি নিষ্পত্তিমূলক পরাজয়ের সম্ভাবনায় রিপাবলিকানদের আস্থা রয়েছে। অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন যে দলের নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প 2024 সালের নির্বাচনের ভিত্তি স্থাপন করছেন। তিনি রিপাবলিকানদের তাদের বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগে এটি তার যোগ্যতা বলে দাবি করেছেন। সিনেটে কোন বিজয় এবং প্রতিনিধি পরিষদে সামান্য সুবিধা হবে না বলে স্পষ্ট হওয়ার পরে ট্রাম্প "ভোট কেন্দ্রে অসংখ্য লঙ্ঘন" সম্পর্কে তার প্রিয় রেকর্ড শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত, তিনি 2024 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন জমা দেন।

স্মরণ করুন যে ডেমোক্র্যাটরা উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা সম্পর্কে আমেরিকানদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা পায়। পরবর্তী দুই বছরে মুদ্রাস্ফীতি নিরাপদে 2% এ ফিরে আসতে পারে এবং মন্দা আসলে শুরু না করেই শেষ হতে পারে। অতএব, আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে 2024 সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প আরেকটি মেয়াদে জয়ী হওয়ার চেয়ে বিডেন দ্বিতীয় মেয়াদে জিতবেন।

COT মূল্যায়ন।

2022 সালে ইউরোর জন্য COT রিপোর্টের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অসঙ্গতিপূর্ণ। তারা বছরের প্রথমার্ধে পেশাদার ট্রেডারদের খোলাখুলি "বুলিশ" মনোভাব প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু একই সময়ে ইউরোর মান ক্রমাগতভাবে কমছিল। তারপরে তারা কিছু সময়ের জন্য একটি "বেয়ারিশ" মনোভাব প্রদর্শন করে এবং ইউরোর মানও ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায়। ইউরো তার 20 বছরের সর্বনিম্ন থেকে সবে কমছে, এবং অলাভজনক ট্রেডারদের নেট অবস্থান আবার বুলিশ পরিণত হয়েছে এবং শক্তিশালী হচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, এটি একটি চ্যালেঞ্জিং ভূ-রাজনৈতিক পটভূমিতে মার্কিন ডলারের ক্রমাগত উচ্চ চাহিদার কারণে ঘটছে। ফলস্বরূপ, যদিও ইউরো মুদ্রার চাহিদা বাড়ছে, ডলারের শক্তিশালী চাহিদা ইউরো মুদ্রার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সম্মুখীন হতে বাধা দেয়। রিপোর্টিং সপ্তাহে "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপ থেকে কেনা-চুক্তির সংখ্যা 7,000 বেড়েছে, যেখানে সংক্ষিপ্ত পজিশনের সংখ্যা 2,000 কমেছে। এর ফলে নেট পজিশন প্রায় 5,000 চুক্তি দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইউরোর মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ইতিমধ্যেই COT রিপোর্টের ইঙ্গিতগুলোর সাথে সম্মত হয়েছে৷ যাইহোক, ভূ-রাজনীতি একই থাকতে পারে, বা ইউরো অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ নাও থাকতে পারে। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হতে পারে কারণ প্রথম নির্দেশকের সবুজ এবং লাল রেখাগুলো একে অপরের থেকে অনেক দূরে। অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য, বিক্রয় চুক্তির চেয়ে 113 হাজার বেশি ক্রয় রয়েছে। ফলস্বরূপ, যদিও "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের নেট অবস্থান বাড়তে পারে, ইউরো অনুরূপ বৃদ্ধি অনুভব করতে পারে না। আপনি যদি সকল ট্রেডিং বিভাগের (635k বনাম 596k) সামগ্রিক খোলা দীর্ঘ এবং ছোট অবস্থানের সূচকগুলো দেখেন তবে বিক্রয় 39 হাজার বেশি।

মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ

এই সপ্তাহে, কোন উল্লেখযোগ্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন ছিল না। গত সপ্তাহে, যখন মার্কিন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনে বাজারে বোমা বিস্ফোরণের প্রভাব ছিল, তখন ট্রেডারেরা এই পেয়ারটি ক্রয়ের জন্য খুব সক্রিয় ছিল। যাইহোক, আমরা বলেছি যে ডলারের পতনের আকারে প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট যৌক্তিক হলেও এর পতনের শক্তি উদ্বেগ বাড়ায়। মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনটি এতটা তাৎপর্যপূর্ণ বা মর্মান্তিক ছিল না যে ট্রেডারেরা প্রচুর পরিমাণে মার্কিন মুদ্রা বিক্রি করতে শুরু করে। অনেক লোক এখনও ইউরো মুদ্রা কেনার সময় সর্বোত্তম পদক্ষেপ নির্ধারণ করছে, যা একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ECB এর বিপরীতে, ফেড সুদের হার বাড়াতে থাকবে। অধিকন্তু, চূড়ান্ত দর বেশি হবে এমন দলের সময় বা পরিচয়ও জানা যায়নি। প্রযুক্তিগত কারণগুলো ইউরোর পক্ষে, এবং মৌলিক পরিবেশ এই মুদ্রার জন্য সীমিত সমর্থন প্রদান করে।

21-25 নভেম্বর সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং কৌশল:

1) এই পেয়ারটি 24-ঘন্টার সময় ফ্রেমে ইচিমোকু সূচকের সকল লাইন অতিক্রম করেছে, এটি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির একটি বাস্তব সুযোগ দিয়েছে। অবশ্যই, ভূ-রাজনীতির আবার অবনতি হলে, এই সুযোগগুলো দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। যাইহোক, আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে 1.0636 (100.0% ফিবোনাচ্চি) লক্ষ্যের সাথে একটি ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধি অনুমান করতে পারি এবং সতর্কতার সাথে পেয়ারটি ক্রয় করতে পারি।

2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রয় আর উল্লেখযোগ্য নয়। সংক্ষিপ্ত অবস্থানের কথা চিন্তা করার আগে আপনার এখন গুরুত্বপূর্ণ ইচিমোকু সূচক লাইনের নিচে মূল্য ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করা উচিত।

দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা:

সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য লেভেল (প্রতিরোধ এবং সমর্থন), ফিবোনাচি লেভেল - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য মাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।

ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।

প্রতিটি ট্রেডিং বিভাগের নেট পজিশনের আকার COT চার্টে সূচক 1 দ্বারা উপস্থাপন করা হয়।

"অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য নেট অবস্থানের আকার COT চার্টে সূচক 2 দ্বারা নির্দেশিত হয়।