FX.co ★ ১৬ নভেম্বরে EUR/USD পেয়ারের পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং সংকেত। COT প্রতিবেদন। বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। ঠিক রোলার কোস্টারের মতোই ইউরোর দর একবার বাড়ছে তো আরেকবার কমছে

EUR/USD পেয়ারের বিশ্লেষণ, 5-মিনিটের চার্ট

গতকাল, ইউরো/ডলার পেয়ার কোনো কারণ ছাড়াই ঊর্ধ্বমুখী মুভমেনট পুনরায় শুরু করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু বিকেলে এটি "অতিরিক্ত মুভমেন্টের" মাধ্যমে অর্জিত প্রায় সব মুনাফা হারিয়ে ফেলেছে। আমরা যে শক্তিশালী সংশোধনের জন্য অপেক্ষা করছি সে সম্পর্কে কথা বলার সময় এখনও আসেনি। প্রাথমিকভাবে এটি বলা যায় যে এই পেয়ারের আগের দর বৃদ্ধির তুলনায় গতকালের দরপতন খুবই ছোট। যাইহোক, আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে ইউরোর সাম্প্রতিক বৃদ্ধি কার্যত কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। হ্যাঁ, ফেডারেল রিজার্ভের সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি এসেছে, মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন এসেছে, যা ডলারের পতনকে উস্কে দিয়েছিল। কিন্তু এই প্রভাব ততটা শক্তিশালী ছিল না। গতকাল, উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডাররা ইইউ-এর জিডিপি প্রতিবেদনে কোন মনোযোগ দেয়নি। যদিও আমরা ইতোমধ্যে বলেছি যে কোন প্রতিক্রিয়া নাও থাকতে পারে, কেবলমাত্র বাজারে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, তবে এই প্রতিবেদনগুলো "নিজস্ব নিয়ম অনুসারে" প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডলাইন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সংকেত দিচ্ছে, বেশিরভাগ সূচকও ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করছে।

ট্রেডিং সংকেতের ক্ষেত্রে, 5 মিনিটের টাইমফ্রেমে পরিস্থিতি আদর্শের কাছাকাছি ছিল। ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের শুরুতে, 1.0340 এর স্তর অতিক্রম করা হয়েছিল, তাই ট্রেডারদের অবিলম্বে লং পজিশন খোলা উচিত ছিল। এই পেয়ারের মূল্য 1.0366 অতিক্রম করে এবং বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রায় 1.0485 স্তরের দিকে যাচ্ছিল। এই স্তরের কাজ করার "ত্রুটি" ছিল মাত্র 4 পয়েন্ট, কিন্তু 130 পয়েন্ট বৃদ্ধির পরে অন্তত পয়েন্টের ভিত্তিতে কাজ করার লক্ষ্যের জন্য অপেক্ষা না করে পজিশনটি ক্লোজ করা সম্ভব হয়েছিল। 1.0485 স্তরের কাছাকাছি একটি বিক্রয় সংকেতে কাজ করা যেতে পারত, কিন্তু এটি হয়নি, কারণ "ত্রুটি" বেশ বিব্রতকর ছিল। প্রথম ক্ষেত্রে, আরও 70 পয়েন্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক না কেন, দিনটি খুব লাভজনক ছিল।

COT প্রতিবেদন

2022 সালে, ইউরোর কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) প্রতিবেদন আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বছরের প্রথম ভাগে, প্রতিবেদনে পেশাদার ট্রেডারদের বুলিশের সেন্টিমেন্টের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। তবে, ইউরো আত্মবিশ্বাসের সাথে মূল্য হারাচ্ছিল। তারপরে, বেশ কয়েক মাস ধরে, প্রতিবেদনগুলো বিয়ারিশ সেন্টিমেন্টকে প্রতিফলিত করেছিল এবং ইউরোরও দরপতন হচ্ছিল। এখন, নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন আবার শক্তিশালী হয়েছে। ইউরো 500 পিপ যোগ করে 20 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন ডলারের উচ্চ চাহিদার মাধ্যেমে এটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এমনকি যদিও ইউরোর চাহিদা বাড়ছে, তবে মার্কিন গ্রিনব্যাকের উচ্চ চাহিদা ইউরোর মূল্যকে বৃদ্ধি পেতে বাধা দেয়।

প্রদত্ত সময়ের মধ্যে, নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের ওপেন করা লং পজিশনের সংখ্যা 13,000 বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে শর্ট অর্ডারের সংখ্যা 17,000 হ্রাস পেয়েছে। ফলস্বরূপ, নিট পজিশন 30,000 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক, এটি খুব কমই পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে যেহেতু ইউরো এখনও তলানিতে রয়েছে। উপরের চার্টের দ্বিতীয় সূচকটি দেখায় যে নেট পজিশন এখন বেশ বেশি, কিন্তু উপরে এই পেয়ারের মুভমেন্টের যে চার্ট আছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরো আবার এই আপাতদৃষ্টিতে বুলিশ ফ্যাক্টর থেকে উপকৃত হতে পারছে না। লংয়ের সংখ্যা 106,000 দ্বারা শর্টস সংখ্যা ছাড়িয়েছে, কিন্তু এখনও নিম্নমুখীভাবে ইউরোর ট্রেড করা হচ্ছে। সুতরাং, বাজার পরিস্থিতি পরিবর্তন না করেই নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বাড়তে পারে। আমরা যদি ট্রেডারদের সমস্ত বিভাগ জুড়ে খোলা লং এবং শর্টসের সামগ্রিক সূচকগুলি দেখি, তাহলে আরও 23,000 শর্টস রয়েছে (617,000 বনাম 594,000)।

EUR/USD পেয়ারের বিশ্লেষণ, 1-ঘন্টার চার্ট

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই পেয়ার এক ঘন্টার চার্টে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমে ইচিমোকু ক্লাউডকে অতিক্রম করেছে, সেইসাথে 4-ঘন্টার তাইমফ্রেমে সমস্ত ইচিমোকু লাইনগুলোকে অতিক্রম করেছে৷ গত সপ্তাহে প্রবৃদ্ধির কারণ হিসেবে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি প্রতিবেদন ছিল। যাইহোক, এই সপ্তাহে কেন স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি এখনও বিদ্যমান তা বলা বরং কঠিন।

বুধবার, এই পেয়ার নিম্নলিখিত স্তরে ট্রেড করতে পারে: 1.0072, 1.0119, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0579, 1.0637, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B12019 এবং (12019)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা মুভ করতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর রয়েছে, তবে এই স্তরগুলির কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের বাউন্স এবং ব্রেকআউট সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে। স্টপ-লস অর্ডার সম্পর্কে ভুলবেন না, যদি মূল্য সঠিক দিক থেকে 15 পিপ কভার করে। এটি মিথ্যা সংকেতের ফলে ক্ষতি থেকে আপনাকে সুরক্ষা দেবে।

ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ড ইউরোপীয় ইউনিয়নে বক্তৃতা দেবেন, যা খুব আকর্ষণীয় হতে পারে, যেহেতু ট্রেডাররা তার কাছ থেকে আর্থিক নীতির বিষয়ে মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করবে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিটেইল সেলস এবং শিল্প উৎপাদনের সম্পর্কিত কিছু ছোটখাটো প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে।.

ট্রেডিং চার্টে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি হল পুরু লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকাউ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন.

এক্সট্রিম লেভেল হল পাতলা লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের পরিমাণ প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের পরিমাণ প্রতিফলিত করে।