FX.co ★ 7-11 নভেম্বর ট্রেডিং সপ্তাহে EUR/USD পেয়ারের বিশ্লেষণ। COT প্রতিবেদন। একটি পাগলাটে সপ্তাহের অদ্ভুত সমাপ্তি. টার্নিং পয়েন্ট কী চলে এসেছে?

দীর্ঘমেয়াদী পরিস্থিতি

বর্তমান সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য 450 পয়েন্ট বেড়েছে, এবং এটিকে গত 2 বছরের মধ্যে রেকর্ড হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যে সময়ে শক্তিশালী নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। যদিও মৌলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক পটভূমি কার্যত পরিবর্তিত হয়নি, এবং বর্তমান সপ্তাহে খুব কম পরিমাণে সংবাদ এবং প্রতিবেদেন প্রকাশিত হয়েছে, এখন আমরা বলতে পারি যে এই পেয়ার নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা গঠনের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, যা শেষ হতে কয়েক মাস বা এমনকি বছরও লেগে যেতে পারে। উল্লেখ্য যে এই সপ্তাহে বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ ছিল। একমাত্র সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট ছিল আমেরিকান মুদ্রাস্ফীতির সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রকাশ। ইউরো বা ডলারের জন্য আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই ছিল না। অবশ্য, আমরা মার্কিন কংগ্রেসের নির্বাচনের কথাও স্মরণ করতে পারি, তবে এখনও চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়া যায়নি। তাই কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাবে না।

কয়েক দিন আগে, আমরা বলেছিলাম যে রিপাবলিকানরা সম্ভবত কংগ্রেসের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে, তবে আমরা েও বলে দিয়েছিলাম যে বিভিন্ন উত্স বিভিন্ন তথ্য আসছে। শনিবার সকাল পর্যন্ত, সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম থেকে অফিসিয়াল তথ্য উল্লেখ করা হল। হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভে, 211টি আসন রিপাবলিকানদের দখলে থাকবে, 199টি আসন ডেমোক্র্যাটদের দখলে থাকবে এবং আরও 25টি আসন অনির্ধারিত থাকবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কমপক্ষে 218টি আসন প্রয়োজন, তাই ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান কেউই জিতেনি বা হারেনি। কংগ্রেসের পরিস্থিতি আরও চমকপ্রদ। বর্তমানে, 47টি আসন ডেমোক্র্যাট এবং 48টি রিপাবলিকানদের দখলে রয়েছে এবং আরও তিনটি অনির্ধারিত রয়ে গেছে। তদুপরি, প্রাথমিক ভোট গণনাও আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেয় না যে আপার হাউজ কে নিয়ন্ত্রণ করবে। নেভাডায়, 95% ভোট গণনা করা হয়েছে এবং অ্যাডাম ল্যাক্সাল্ট 0.1%-এ এগিয়ে রয়েছেন। আলাস্কায়ও একজন রিপাবলিকান প্রার্থী এগিয়ে আছেন এবং জর্জিয়ায় দ্বিতীয় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ রিপাবলিকানরা এখনও কংগ্রেস বা হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভে জয়ী হয়নি। আর জিতলেও খুব বেশি ক্ষতি হবে না। তাই, অনিয়ন্ত্রিত নির্বাচনী ফলাফলের কারণে এই সপ্তাহে ডলারের রেকর্ড দরপতনের সম্ভাবনা কম।

COT বিশ্লেষণ।

2022 সালে ইউরোর COT প্রতিবেদনগুলো আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বছরের প্রথমার্ধে, পেশাদার ট্রেডারদের মধ্যে ইউরোর ব্যাপারে স্পষ্ট "বুলিশ" সেন্টিমেন্ট দেখা গিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রার মূল্য ক্রমাগত পতনশীল ছিল। তারপরে বেশ কয়েক মাস ধরে ট্রেডারদের "বিয়ারিশ" সেন্টিমেন্ট দেখা গিয়েছিল এবং ইউরোর মূল্যও ক্রমাগতভাবে নিম্নমুখী হচ্ছিল। নন-প্রফিট ট্রেডারদের নেট পজিশন আবার বুলিশ এবং শক্তিশালী হচ্ছে, এবং ইউরো সবে 20-বছরের সর্বনিম্ন স্তর থেকে 500 পয়েন্ট ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। এটি ঘটছে, যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, কারণ কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে মার্কিন ডলারের চাহিদা অনেক বেশি। তাই ইউরোর চাহিদা বাড়লেও ডলারের উচ্চ চাহিদা তা বাড়তে দিচ্ছে না। এ সপ্তাহে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ থেকে বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা 13 হাজার বেড়েছে, এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 17 হাজার কমেছে। সে অনুযায়ী নিট পজিশন প্রায় 30 হাজার কন্ট্র্যাক্ট বেড়েছে। যাইহোক, এই বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যেহেতু ইউরো "তলানিতেই" রয়েছে। উপরের চিত্রের দ্বিতীয় সূচকটি দেখায় যে নেট পজিশন এখন বেশ উপরে রয়েছে। তবুও, একটু উপরে, এই পেয়ারের মুভমেন্টের একটি চার্ট রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরো এই আপাতদৃষ্টিতে বুলিশ ফ্যাক্টর থেকে উপকৃত হতে পারছে না। বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা 106 হাজার নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের জন্য সেল কন্ট্র্যাক্টের তুলনায় বেশি, কিন্তু ইউরো এখনও বেশ নিম্নমুখীভাবে ট্রেড করছে। এইভাবে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের নেট পজিশন বাড়তে পারে, এবং এটি কিছু পরিবর্তন করে না। আপনি যদি সমস্ত শ্রেণীর ট্রেডারদের ওপেন করা লং এবং শর্টসের সাধারণ সূচকগুলি দেখেন, তাহলে সেল 23 হাজার বেশি (617k বনাম 594k)।

মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।

আমরা আগেই বলেছি, এই সপ্তাহের মূল ইভেন্ট ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন। এখানে দেখা গেছে যে অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ভিত্তিতে 7.7%-এ তীব্রভাবে মন্থর হয়েছে৷ আমরা উপসংহারে বলতে পারি না যে এটি বিস্ময়কর, তবে এটি বাজারে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও ফেড চারবার 0.75% করে সুদের হার বাড়িয়েছে, আমাদের আর কী আশা করা উচিত? এই প্রতিবেদনের ফলে ব্যাপক পরিমাণে ডলার বিক্রি শুরু হয়েছে, সুতরাং বাজারের প্রতিক্রিয়াও আমাদের বুঝতে হবে। এই পেয়ারের মূল্য 100 পয়েন্ট কমে গেলে এটি যৌক্তিক হবে, তবে এটি একটি গুরুতর পতন। ফেড সুদের হারকে 4.75-5.00%-এ আনার পরিকল্পনা অব্যাহত রাখবে, তাই ডলারের জন্য মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদন আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা সত্ত্বেও, ডলারের সমর্থন কমতে থাকায় আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা কমছে।

নভেম্বর 14-18 পর্যন্ত ট্রেডিং পরিকল্পনা:

1) 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমে, এই পেয়ার সেনকৌ স্প্যান B লাইনকে অতিক্রম করেছে, তাই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো এই পেয়ারের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির বাস্তব সুযোগ রয়েছে। অবশ্যই, ভূরাজনীতির অবনতি হলে এই পরিবর্তনগুলো বিপরীতমুখী হতে পারে। তারপরও, আমরা 1.0636 (100.0% ফিবোনাচি) লক্ষ্য নিয়ে একটি ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের আশা করতে পারি এবং এই পেয়ার কিনতে পারি।

2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রির ক্ষেত্রে, মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন এবং সেনকৌ স্প্যান B-কে অতিক্রম করার কারণে বিক্রি এখন সাময়িকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। শর্ট পজিশন বিবেচনা করার জন্য মূল্যকে ইচিমোকু সূচকের মূল লাইনের নীচে ফিরে আসতে হবে।

চিত্রের ব্যাখ্যা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর (রেজিস্ট্যান্স/সাপোর্ট), ফিবোনাচ্চি স্তর - বাই বা সেল কন্ট্র্যাক্ট ওপেন করার সময় লক্ষ্যমাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল এগুলোর কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।

ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঙ্গার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।

COT চার্টে সূচক 1 হল প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের পরিমাণ।

COT চার্টে সূচক 2 হল "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের জন্য নেট পজিশনের পরিমাণ।