FX.co ★ EUR/USD পেয়ারের জন্য 10-14 অক্টোবরের ট্রেডিং সপ্তাহের বিশ্লেষণ। COT রিপোর্ট। ইউরোপীয় মুদ্রা রয়েছে

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।

বর্তমান সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার প্রায় 30 পয়েন্ট হারিয়েছে। এইভাবে, ক্রিটিক্যাল লাইন কাটিয়ে ওঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে, মুল্য কম থাকে এবং তার 20 বছরের সর্বনিম্ন কাছাকাছি থাকে। আমরা ইতোমধ্যে বলেছি যে শক্তিশালী প্রবণতাগুলো সাধারণত বিপরীত দিকে একটি তীক্ষ্ণ প্রস্থানের সাথে শেষ হয়। আমরা এখন ইউরো মুদ্রায় কি দেখতে পাচ্ছি? এটি ইদানীং যেভাবে ট্রেড করছে একই এলাকায় এটি অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এখনও দীর্ঘমেয়াদী বৈশ্বিক প্রবণতা শেষ হওয়ার আশা করার কোন কারণ নেই। এই সপ্তাহে কার্যত কোন গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ঘটনা ছিল না। শুধুমাত্র যে জিনিসগুলো আমরা নোট করতে পারি সেটি হল ইসিবি এবং ফেডের প্রতিনিধিদের বেশ কয়েকটি বক্তৃতা, যারা মার্কেটকে আশ্বস্ত করেছিল যে তারা আক্রমনাত্মকভাবে মূল হার বাড়াতে থাকবে। যাইহোক, ইউরোপীয় মুদ্রা ECB-এর অতীতের দুটি হার বৃদ্ধির দ্বারা সাহায্য করা হয়নি, তাই পরবর্তী সকলগুলোকে কোনো সহায়তা প্রদান করতে পারে না। ফেডের মুদ্রানীতি এখনও ব্যবসায়ীদের জন্য একটি অগ্রাধিকার, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমপক্ষে 2-3টি আরও হার বৃদ্ধির প্রত্যাশিত৷ এবং সর্বশেষ মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনকে বিবেচনায় নিয়ে, যেটি সেপ্টেম্বরে শুধুমাত্র একটি ন্যূনতম মন্থরতা দেখিয়েছিল, আমরা বিশ্বাস করি যে 0.75% এর টানা চতুর্থ বৃদ্ধির সাথে সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে। এটা আবার ডলারের জন্য খুব ভালো খবর। ভূ-রাজনীতির সাথে যুক্ত, যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ডলার এখনও ইউরো বা পাউন্ডের তুলনায় অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস উপভোগ করে। আমেরিকান অর্থনীতি এবং আমেরিকান কোষাগারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কে ইউরোপীয় বন্ড কিনবে যখন সমগ্র ব্লকটি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কয়েকশ কিলোমিটার দূরে থাকবে? ইউরোপ যদি জ্বালানি সংকটের দ্বারপ্রান্তে থাকে তবে কে ইউরোপীয় বন্ড কিনবে? অবশ্যই, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেউ এই শীতে হিমায়িত হবে না, তবে গ্যাস এবং শক্তি সঞ্চয় করতে খুব বেশি প্রয়োজন হবে, যা শিল্প উত্পাদনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ।

COT বিশ্লেষণ।

2022 সালে ইউরো মুদ্রার COT রিপোর্ট একটি উদাহরণ হিসাবে পাঠ্যপুস্তকে প্রবেশ করা যেতে পারে। বছরের অর্ধেক ধরে, তারা পেশাদার অংশগ্রহণকারীরদের একটি খোলামেলা "বুলিশ" অবস্থা দেখিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা ক্রমাগত পতনশীল ছিল। তারপরে, বেশ কয়েক মাস ধরে, তারা একটি "বেয়ারিশ" অবস্থা দেখিয়েছিল এবং ইউরো মুদ্রাও ক্রমাগতভাবে পড়েছিল। এখন অলাভজনক ট্রেডারদের নেট অবস্থান আবার বুলিশ, এবং ইউরো পতন অব্যাহত. এটি ঘটছে, যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, কারণ বিশ্বের একটি কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে মার্কিন ডলারের চাহিদা অনেক বেশি রয়েছে। তাই, ইউরো মুদ্রার চাহিদা বাড়লেও ডলারের উচ্চ চাহিদা ইউরো মুদ্রাকে বাড়তে দেয় না। রিপোর্টিং সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গ্রুপ থেকে কেনা-চুক্তির সংখ্যা 3.2 হাজার কমেছে, এবং সংক্ষিপ্ত পজিশনের সংখ্যা 2.9 হাজার বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন কমেছে প্রায় 6.1 হাজার চুক্তি। এই সত্যটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যেহেতু ইউরো যাইহোক "নীচে" থাকে। পেশাদার ট্রেডারেরা এখনও এই সময়ে ডলারের চেয়ে ইউরোকে পছন্দ করেন। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য বিক্রয় চুক্তির সংখ্যার চেয়ে 38 হাজার বেশি, তবে ইউরোপীয় মুদ্রা এটি থেকে কোনও লভ্যাংশ তুলতে পারে না। এইভাবে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের নেট অবস্থান আরও বাড়তে পারে, তবে এটি কিছু পরিবর্তন করে না। এমনকি যদি আপনি মোট ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থানের দিকে মনোযোগ দেন, তাদের মান প্রায় একই, তবে ইউরো এখনও পড়ে। সুতরাং, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে কিছু পরিবর্তনের জন্য আমাদের ভূ-রাজনৈতিক এবং/অথবা মৌলিক পটভূমিতে পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।

এই সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নে শিল্প উৎপাদনের প্রতিবেদন এবং ক্রিস্টিন লাগার্ডের বেশ কয়েকটি বক্তৃতা ছাড়া কিছুই আকর্ষণীয় ছিল না। লাগার্দে বলেছিলেন যে হার বাড়তে থাকবে, কারণ মুদ্রাস্ফীতি উচ্চ মূল্যে রয়ে গেছে এবং অন্য কোন উপায় নেই। শক্তি সঙ্কটের ব্যয়ে, আতঙ্ক কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যেহেতু ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার সঞ্চয়স্থান 90% বা তার বেশি পূরণ করতে পেরেছে। যাইহোক, অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন যে সর্বাধিক দখলের অর্থ এই নয় যে পুরো শীতের জন্য পর্যাপ্ত গ্যাস থাকবে। অতএব, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজনীতিবিদরা বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে গ্যাস সরবরাহ নিয়ে আলোচনায় নিযুক্ত রয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে এর থেকে কী বের হয় তা আমরা খুঁজে বের করব। উপরন্তু, আমরা নোট করি যে নর্ড স্ট্রিমে বিস্ফোরণের পিছনে কারা রয়েছে তার অফিসিয়াল সংস্করণ উপস্থাপন করা হয়নি। সংঘাতের সব পক্ষই যা ঘটেছে তার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করছে। মস্কো নর্ড স্ট্রীম-২ এর বেঁচে থাকা শাখার মাধ্যমে ইউরোপে গ্যাস পাঠাতে প্রস্তুত, কিন্তু এই পাইপলাইনটি প্রত্যয়িত নয় এবং জার্মানি বলেছে যে এটি কখনই চালু হবে না।

অক্টোবর 17 - 21 সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:

1) 24-ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে, এই পেয়ারটি দক্ষিণে তাদের গতিবিধি পুনরায় শুরু করেছিল। প্রায় সকল কারণ এখনও মার্কিন ডলারের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলে। দাম ইচিমোকু ক্লাউড এবং ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে অবস্থিত, তাই এই সময়ে কেনাকাটা প্রাসঙ্গিক নয়। এটি করার জন্য, আপনাকে কমপক্ষে সেনকাউ স্প্যান বি লাইনের উপরে একত্রীকরণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং কেবল তখনই দীর্ঘ অবস্থান বিবেচনা করতে হবে।

2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রির ক্ষেত্রে, তারা এখন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। মূল্য আবার সমালোচনামূলক লাইনের নীচে, সেজন্য আমরা 0.9582 (161.8% ফিবোনাচি) লেভেলের নীচে লক্ষ্য নিয়ে পতনের পুনঃসূচনা আশা করি। ভবিষ্যতে, যদি ইউরো মুদ্রার মৌলিক পটভূমির উন্নতি না হয় এবং ভূ-রাজনীতির অবনতি ঘটতে থাকে, তাহলে ইউরো মুদ্রা আরও কমতে পারে।

দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা:

সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স মূল্য লেভেল (রেসিস্ট্যান্স/সাপোর্ট), ফিবোনাচি লেভেল - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য মাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।

ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD(5, 34, 5)।

COT চার্টে সূচক 1 হল প্রতিটি শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের নেট অবস্থানের আকার।

COT চার্টে সূচক 2 হল "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য নেট অবস্থানের আকার।