FX.co ★ EUR/USD পেয়ারের জন্য ট্রেডিং সপ্তাহের বিশ্লেষণ (COT রিপোর্ট) 3-7 অক্টোবর

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।

চলতি সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার মাত্র 50 পয়েন্ট কমেছে। দেখে মনে হবে এই সম্পর্কে ভয়ানক কিছুই নয়, তবে সবকিছুই অনেক বেশি জটিল। এই সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা ক্রিটিক্যাল লাইনের উপরে একটি পাদদেশ অর্জন করেছে, যা আমরা স্মরণ করি, একটি প্রবণতা বিরতির প্রথম চিহ্ন। যাইহোক, পরের তিন দিনের মধ্যে, নিম্নগামী গতিবিধি আবার শুরু হয়েছে, এবং শুক্রবারের মূল্য ইতোমধ্যে কিজুন-সেন লাইনের নীচে ছিল। এইভাবে, আবারও, উদীয়মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অবাস্তব থেকে গেছে। এইবার, অতিমানবীয় প্রচেষ্টায়, ইউরো বৈশ্বিক নিম্নমুখী প্রবণতার বিপরীতে 450 পয়েন্ট সামঞ্জস্য করেছে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য করার চেয়ে মাত্র 50 পয়েন্ট বেশি। অতএব, আমরা বলতে পারি যে "ন্যূনতম পরিকল্পনা" পূরণ হয়েছে এবং এখন আমরা আবার দক্ষিণে যেতে পারি। পরের সপ্তাহে, উদ্ধৃতিগুলো 20 বছরের সর্বনিম্নে ফিরে আসতে পারে।

চলতি সপ্তাহে কিছু সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঘটনা ছিল, কিন্তু এই পেয়ারটি ট্রেন্ডি এবং অস্থিরভাবে ট্রেড করেছে। মার্কেটের কাছে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের তথ্য ছিল, যা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যে বেশ দুর্বল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুব ভাল ছিল। যাইহোক, আমরা মনে করি যে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সূচকগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ সূচক নয় যে এই পেয়ার প্রকাশের পরে "উড়েছিল"। শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। যাইহোক, প্রযুক্তিগত ছবির জন্য তাদের খুব বেশি তাত্পর্য ছিল না এবং শুক্রবারের অস্থিরতা সবচেয়ে দুর্বল হয়ে উঠেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ, ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান এবং খারাপ হতে চলেছে। পশ্চিম এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। নর্ড স্ট্রীমের বিস্ফোরণ ইউরোপে প্রায় সমস্ত গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অন্যান্য দেশের সঙ্গে 'গ্যাস সম্পর্ক' স্থাপন করছে। ইউক্রেনেও ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের অবসানের "কোন গন্ধ" নেই। আজ এটি ক্রিমিয়ান ব্রিজে বিস্ফোরণের বিষয়ে জানা গেল।

COT বিশ্লেষণ।

2022 সালে ইউরো মুদ্রার COT রিপোর্ট একটি উদাহরণ হিসাবে পাঠ্যপুস্তকে প্রবেশ করা যেতে পারে। বছরের অর্ধেক, তারা পেশাদার অংশগ্রহণকারীদের একটি খোলামেলা "বুলিশ" অবস্থা দেখিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা ক্রমাগত পতনশীল ছিল। তারপরে তারা বেশ কয়েক মাস ধরে একটি "বেয়ারিশ" অবস্থা দেখিয়েছিল এবং ইউরো মুদ্রাও অবিচ্ছিন্নভাবে পড়েছিল। অলাভজনক ট্রেডারদের নিট অবস্থান আবার বুলিশ, এবং ইউরো পতন অব্যাহত। এটি ঘটছে, যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, কারণ একটি কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে মার্কিন ডলারের চাহিদা অনেক বেশি। তাই, ইউরো মুদ্রার চাহিদা বাড়লেও ডলারের উচ্চ চাহিদা ইউরো মুদ্রাকে বাড়তে দেয় না। রিপোর্টিং সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গ্রুপ থেকে কেনা-চুক্তির সংখ্যা 9.3 হাজার কমেছে, এবং শর্টস সংখ্যা - 19.2 হাজার কমেছে। সেই অনুযায়ী, নিট অবস্থান বেড়েছে প্রায় ৯.৯ হাজার চুক্তি। এই সত্যটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যেহেতু ইউরো যাইহোক "নীচে" থাকে। পেশাদার ব্যবসায়ীরা এখনও এই সময়ে ডলারের চেয়ে ইউরোকে পছন্দ করেন। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য বিক্রয় চুক্তির সংখ্যার চেয়ে 45 হাজার বেশি, তবে ইউরোপীয় মুদ্রা এটি থেকে কোনো লভ্যাংশ তুলতে পারে না। এইভাবে, "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের নেট অবস্থান বাড়তে পারে, তবে এটি কিছু পরিবর্তন করে না। এমনকি যদি আপনি মোট ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থানের দিকে মনোযোগ দেন, তাদের মান প্রায় একই, তবে ইউরো এখনও পড়ে। সুতরাং, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে কিছু পরিবর্তনের জন্য আমাদের ভূ-রাজনৈতিক এবং মৌলিক পটভূমিতে পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।

এই সপ্তাহে, শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব পরিসংখ্যান। কেউ, অবশ্যই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইএসএম সূচকগুলি স্মরণ করতে পারে, তবে তাদের মানগুলি এতটা অনুরণিত ছিল না যে তারা এই জুটির আন্দোলনকে শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত করবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু শুক্রবার, ব্যবসায়ীরা একটি সত্যিকারের বিস্ময়ের জন্য ছিল। এক মাস আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার 0.2% বেড়ে 3.7% হয়েছে এবং অনেকেই আশা করেছিলেন যে এই সূচকটি এখন বাড়বে। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ, বেকারত্ব 3.5% এ ফিরে আসে এবং 50 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্যে থেকে যায়। পূর্বাভাসের সাথে মিল রেখে সেপ্টেম্বরে তৈরি নন-ফার্মের সংখ্যা 263 হাজার। এইভাবে, উপসংহারটি দ্ব্যর্থহীন: মার্কিন শ্রমবাজার কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে না, যার অর্থ ফেড একটি উচ্চ গতিতে হার বাড়াতে পারে, যা ডলারের জন্য অনুকূল। আমরা আরও 2-3 হার বৃদ্ধির আশা করছি, যার জন্য প্রায় পাঁচ মাস সময় লাগবে। ফলস্বরূপ, মার্কিন মুদ্রা আরও 2-3 মাস শান্তভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।অক্টোবর 10-14 সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:

1) 24-ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে, এই জুটি দক্ষিণে তাদের গতিবিধি পুনরায় শুরু করে। প্রায় সমস্ত কারণ এখনও মার্কিন ডলারের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিকে সমর্থন করে, যদিও ইউরো সমর্থনের কারণগুলো ধীরে ধীরে প্রদর্শিত হতে শুরু করেছে। মুল্য ইচিমোকু ক্লাউড এবং ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে, তাই কেনাকাটা এখন প্রাসঙ্গিক নয়। এটি করার জন্য, আপনাকে অবশ্যই কমপক্ষে সেনকো স্প্যান বি লাইনের উপরে একত্রীকরণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং শুধুমাত্র দীর্ঘ অবস্থান বিবেচনা করতে হবে।

2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রি এখন আরও প্রাসঙ্গিক। মূল্য আবার সমালোচনামূলক লাইনের নীচে, তাই আমরা 0.9582 (161.8% ফিবোনাচি) লেভেলের নীচে লক্ষ্য নিয়ে পতনের পুনঃসূচনা আশা করি। ভবিষ্যতে, যদি ইউরো মুদ্রার মৌলিক পটভূমির উন্নতি না হয় এবং ভূ-রাজনীতির অবনতি ঘটতে থাকে, তাহলে ইউরো মুদ্রা আরও কমতে পারে।

দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা:

সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স মূল্য লেভেল (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি লেভেল - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।

ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।

COT চার্টে সূচক 1 হল প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট অবস্থানের আকার।

COT চার্টে সূচক 2 হল "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য নেট অবস্থানের আকার।