FX.co ★ EUR/USD পেয়ারের জন্য 1-5 আগস্টের ট্রেডিং সপ্তাহের বিশ্লেষণ। COT রিপোর্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ননফার্মগুলি কল্পনাকে বিস্মিত করেছে

Long-term perspective.

বর্তমান সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার প্রায় 40 পয়েন্ট হারিয়েছে। আমাদের প্রতিদিনের নিবন্ধে, আমরা ইতিমধ্যেই লিখতে লিখতে ক্লান্ত যে এই পেয়ারটি প্রতিদিন পাশের চ্যানেলের ভিতরে থাকে। এখন, এই চ্যানেলটি 24-ঘন্টা TF-তেও দৃশ্যমান। মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের অর্ধেকে বেড়েছে এবং ক্রেতাদের সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে। একটানা তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে, মুল্য কিজুন-সেন লাইনকে অতিক্রম করেনি, যদিও প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন বেশ যৌক্তিক হবে। যাইহোক, এই লাইনের মধ্য দিয়ে ঠেলে দেওয়া এখনও সম্ভব হয়নি, এবং ইউরোপীয় মুদ্রা তার 20-বছরের সর্বনিম্ন কাছাকাছি অবস্থিত। এবং এটা খুব অদ্ভুত।

সাধারণত, যখন মূল্য তার বহু-বছরের নিম্ন বা উচ্চতা আপডেট করে, তখন একই দিকে গতিবিধি চলতে থাকে, অথবা একটি শক্তিশালী সংশোধন শুরু হয়। এবং এখন প্রথম বা দ্বিতীয়টি নেই। এটা স্পষ্ট যে কোটগুলো কিজুন-সেন লাইনের উপরে একীভূত হওয়ার আগে, নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় থাকে এবং ইউরোর পতন যেকোনো মুহূর্তে আবার শুরু হতে পারে। এটাও লক্ষণীয় যে ECB মিটিং বা ফেড মিটিং কেউই এই পেয়ারটিকে ফ্ল্যাট থেকে বের করে আনতে পারেনি। এবং আমরা শেষ পর্যন্ত কি আছে? বর্তমান পুলব্যাক দুর্বল হওয়ায় এই পেয়ারটি প্রযুক্তিগতভাবে সামঞ্জস্য করা অব্যহত রাখতে পারে। মৌলিকভাবে, ইউরোপীয় মুদ্রা বৃদ্ধির কোন কারণ নেই। অতএব, নীতিগতভাবে, মূল্য বর্তমান অবস্থান থেকে যেকোনো দিকে যেতে পারে।

আরেকটি বিষয় হল যে আমরা শক্তিশালী বৃদ্ধি আশা করি না, তবে একটি নতুন শক্তিশালী পতন বেশ সম্ভব। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বৃহস্পতিবার, আমরা আলোচনা করেছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ননফার্ম রিপোর্ট একটি শক্তিশালী মার্কেট প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে পারে তবে এই পেয়ারটিকে পার্শ্ব চ্যানেল ছেড়ে যেতে সাহায্য করবে না। এবং সেজন্য এটি পরিণ হয়।আমরা আবারও নোট করতে চাই: যে এই পেয়ারটি অপ্রত্যাশিতভাবে এমন দিনে ফ্ল্যাট ছেড়ে যেতে পারে যখন কোনও সামষ্টিক অর্থনৈতিক বা মৌলিক ঘটনা থাকবে না।

COT বিশ্লেষণ।

গত ছয় মাসে, ইউরো মুদ্রার উপর COT-এর রিপোর্ট অনেক প্রশ্ন তুলেছে। উপরের চিত্রটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে 2022 সালের বেশিরভাগ সময় তারা পেশাদার অংশগ্রহণকারীদের "বুলিশ" অবস্থা দেখিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রার পতন হচ্ছিল। পরিস্থিতি বদলেছে, কিন্তু ইউরো মুদ্রার অনুকূলে নয়। আগে যদি অবস্থা "বুলিশ" হয় এবং ইউরো কারেন্সি পতন হয়, এখন অবস্থা "বেয়ারিশ" হয় এবং ইউরো কারেন্সিও হ্রাস পায়। অতএব, আমরা ইউরো বৃদ্ধির কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না কারণ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ কারণ এর বিরুদ্ধে থাকে। রিপোর্টিং সপ্তাহে, ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 6.3 হাজার কমেছে, এবং "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপ থেকে সংক্ষিপ্ত পজিশনের সংখ্যা - 9.1 হাজার দ্বারা। সে অনুযায়ী নেট পজিশন বেড়েছে প্রায় তিন হাজার চুক্তিতে, যা সামান্য পরিবর্তন। প্রধান অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা "বেয়ারিশ" থেকে যায় এবং সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সত্যটি খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এই সময়ে, এমনকি পেশাদার ট্রেডারেরা ইউরো মুদ্রায় বিশ্বাস করেন না। অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের বিক্রির চুক্তির তুলনায় ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 39 হাজার কম। অতএব, আমরা বলতে পারি যে কেবল মার্কিন ডলারের চাহিদাই বেশি নয়, ইউরোর চাহিদাও বেশ কম। এটি ইউরো মুদ্রার আরও বড় পতন হতে পারে। গত ছয় মাস বা এক বছরে, ইউরো মুদ্রা এমনকি একটি বাস্তব সংশোধন দেখাতে সক্ষম হয়নি, আরও কিছু ছেড়ে দিন। সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধি ছিল প্রায় 400 পয়েন্ট। গত তিন সপ্তাহে, পেয়ারটি 300 পয়েন্ট সামঞ্জস্য করেছে।

মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।

এই সপ্তাহের মূল ঘটনাটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ননফার্ম পে-রোল রিপোর্ট। সপ্তাহের বেশিরভাগ সময়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইভেন্টের ক্যালেন্ডারে কিছুই আকর্ষণীয় ছিল না। আমরা শুধুমাত্র আইএসএম ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সূচকটি লক্ষ্য করতে পারি, যা অপ্রত্যাশিতভাবে 56.7-এ বেড়েছে, যখন অনুরূপ S&P সূচকটি 47.3-এ নেমে এসেছে। মার্কিন পরিষেবা খাতে একটি খুব অদ্ভুত ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু শুক্রবার, আমেরিকান পরিসংখ্যান ইউরো/ডলার পেয়ার বিক্রেতাদের খুশি করেছে। দেখা গেল যে শুধুমাত্র জুলাইয়ের নন-ফার্ম রিপোর্ট পূর্বাভাসকে দুইগুণ অতিক্রম করেছে, শুধু জুনের শেষ রিপোর্টটি ঊর্ধ্বমুখী সংশোধিত হয়নি, তবে বেকারত্বের হার 3.6% থেকে 3.5%-এ হ্রাস পেয়েছে এবং মজুরি পূর্বাভাসের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে, মার্কিন ডলার আধা ঘন্টার মধ্যে 90 পয়েন্ট বেড়েছে এবং পাশের চ্যানেলের ভিতরেই রয়ে গেছে, যেখানে এটি তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ব্যবসা করছে। এবং এই সময়ে ইউরো/ডলার পেয়ারের গতিবিধি সম্পর্কে ট্রেডারদের জানতে এবং বুঝতে হবে।

8-12 আগস্ট সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:

1) 24-ঘণ্টার সময়সীমায়, এই পেয়ারটি তার 20-বছরের সর্বনিম্ন লেনদেন অব্যাহত রাখে। প্রায় সকল কারণ এখনও মার্কিন ডলারের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিকে সমর্থন করে। ট্রেডারেরা ইচিমোকু ক্লাউড কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ইউরো মুদ্রার ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধি এবং ক্রয় এখনও অপ্রাসঙ্গিক। কমপক্ষে, সেনকাউ স্প্যান বি লাইনের উপরে একত্রীকরণের জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন এবং তার পরে দীর্ঘ অবস্থানগুলো বিবেচনা করার জন্য।
2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রি এখন আরও প্রাসঙ্গিক। মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের সাথে সামঞ্জস্য করা হয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ না এটি কাটিয়ে উঠছে, নিম্নগামী প্রবণতা একই থাকে এবং এই লাইন থেকে রিবাউন্ড 0.9582 (161.8% ফিবোনাচি) লক্ষ্য সহ বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা:
সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স মূল্য লেভেল (রেসিস্ট্যান্স /সাপোর্ট ), ফিবোনাচ্চি লেভেল - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্যমাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD(5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 হল প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট অবস্থানের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 হল "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের জন্য নেট অবস্থানের আকার।