FX.co ★ EUR/USD: ইউরোপিয়ান সেশনে ট্রেডিং পরিকল্পনা, 27 জুলাই, 2022।

গতকাল বাজারে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি কঠিন দিন ছিল। আসুন 5 মিনিটের চার্টটি দেখে নেওয়া যাক। আমি আমার সকালের পূর্বাভাসে 1.0208 স্তরের দিকে মনোযোগ দিয়েছি এবং আপনাকে বাজারে প্রবেশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। 1.0208 এর এলাকায় হ্রাস এবং গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিসংখ্যানের অনুপস্থিতির মধ্যে একটি ফলস ব্রেকআউট - এই সবই ইউরোর সফল বৃদ্ধির জন্য আশা রাখে এবং লং পজিশন খোলার জন্য একটি সংকেত দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, 10 পয়েন্ট এগিয়ে যাওয়ার পরে, এই জুটি আবার চাপের মধ্যে ছিল এবং 1.0208 স্তর ভেদ করেছিলো। ফলস্বরূপ, লেনদেনে লোকসান হয়েছে। বিকেলে ইউরোর দরপতন অব্যাহত ছিল। 1.0132 স্তরের জন্য আশা ছিল, কিন্তু তা ভেঙে গেছে, এবং আমি এই পরিসরে একটি বিপরীত প্রবণতা, যেখানে এটি একটি লং পজিশনের জন্য বাজারে প্রবেশ করা সম্ভব হবে।

EUR/USD কারেন্সি পেয়ারে লং পজিশনের ক্ষেত্রে করণীয়:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তা আস্থার দুর্বল তথ্য মার্কিন ডলারের উপর গুরুতর চাপ সৃষ্টি করেনি এবং ইউরোকে দিনের শেষে তার অবস্থান সংশোধন করতে সাহায্য করেনি। আজকের ইউরোপীয় সেশনে, এমন কোন পরিসংখ্যান নেই যা ফেডারেল রিজার্ভ সভার আগেও বাজারে ক্ষমতার ভারসাম্যকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে। শুধুমাত্র জার্মানির নেতৃস্থানীয় ভোক্তা পরিস্থিতি সূচক এবং ইউরো এলাকায় বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণের রিপোর্ট। স্পষ্টতই, সুদের হারের ক্ষেত্রে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী নীতি অনুসরণ করবে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। যদি এটি পূর্বাভাসের চেয়ে কঠোর হয়, ডলারের চাহিদা ফিরে আসবে এবং আমরা এই জুটিতে আরেকটি বড় বিক্রি দেখতে পাব। যদি সবকিছু অর্থনীতিবিদদের প্রত্যাশার মধ্যে থাকে, এবং রেট 0.75% বৃদ্ধি পায়, তবে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের ক্রেতারা সম্ভবত বাজারে ফিরে আসবে। দিনের প্রথমার্ধে 1.0125 এর সমর্থন এলাকায় ইউরোর পতন এবং সেখানে একটি ফলস ব্রেকআউট তৈরি - এই সবই হবে আরও উর্ধ্বমুখী প্রবণতা তৈরি করতে এবং লং পজিশন গ্রহণ করার জন্য প্রথম সংকেত। 1.0171 এর মধ্যবর্তী প্রতিরোধ, যেখানে মুভিং এভারেজ বিক্রেতাদের অনুকূলে রয়েছে। শুধুমাত্র এই স্তরকে অতিক্রম করা এবং এই পরিসকে পুনরায় হয়ে নিম্নমুখী পরীক্ষা করলে স্টপ অর্ডার স্পর্শ করবে, যা 1.0220-এর দিকে বৃহত্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা সহ লং পজিশনে প্রবেশের একটি সংকেত প্রদান করবে, যার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। সবচেয়ে দূরবর্তী লক্ষ্য হবে 1.0273 এর এলাকা, যা আমরা ফেডের সিদ্ধান্তের পরেই পৌঁছাতে পারব। আমি সেখানে লাভ নেওয়ার পরামর্শ দিই।
যদি EUR/USD কমে যায় এবং 1.0125-এ কোনো বুল না থাকে, তাহলে এই জুটির ওপর চাপ বাড়বে, কারণ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ভেঙে যাবে। অনুভূমিক চ্যানেলের বাইরে যাওয়া ইউরোতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই ক্ষেত্রে, আমি আপনাকে বাজারে প্রবেশের জন্য তাড়াহুড়ো না করার পরামর্শ দিচ্ছি: লং পজিশন খোলার জন্য সর্বোত্তম বিকল্পটি 1.0082 এর এলাকায় একটি ফলস ব্রেকআউট হবে। আমি আপনাকে শুধুমাত্র 1.0045 স্তর থেকে বিপরীত প্রবণতার ক্ষেত্রে অবিলম্বে EUR/USD কেনার পরামর্শ দিচ্ছি, বা এমনকি কম - 1.0008 অঞ্চলেও ক্রয় করা যায়, এক্ষেত্রে দিনের মধ্যে 30-35 পয়েন্টের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনের আশা করা যেতে পারে।

কখন EUR/USD কারেন্সি পেয়ারে শর্ট পজিশন গ্রহণ করতে হবে:

ফেডের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আগে বাজারের ভারসাম্য বজায় থাকবে। সম্ভবত, এই জুটি 1.0171 এর এলাকায় সংশোধন করার চেষ্টা করে একটি অনুভূমিক চ্যানেলে দিনের প্রথমার্ধে কাটাবে। শক্তিশালী ইউরোজোন ডেটা এতে সাহায্য করতে পারে। EUR/USD এর উপর চাপ বজায় রাখতে, এই প্রতিরোধকে রক্ষা করতে হবে। 1.0171 স্তরে একটি ফলস ব্রেকআউট তৈরি করা 1.0125-এর মধ্যবর্তী সাপোর্ট এলাকায় আরও পতনের সম্ভাবনা সহ শর্ট পজিশন খোলার জন্য একটি চমৎকার সংকেত প্রদান করবে। এই স্তর ভেদ করে নিচের দিকে অগ্রসর হলে এবং সেখানে স্থিতিশীল হলে, এরপর নিচের দিকে উপরের দিকে উক্ত স্তর পুনরায় পরীক্ষা করলে তা ক্রেতাদের স্টপ অর্ডার স্পর্শ করবে এবং 1.0082 এলাকায় দিকে এই কারেন্সি পেয়ারের নিম্নমুখী প্রবণতা চলমান থাকবে৷ এই স্তরের নিচে মূল্য স্থিতিশীল হলে তা 1.0045-এর দিকে সরাসরি রাস্তা তৈরি করবে, যেখানে আমি সম্পূর্ণরূপে শর্ট পজিশন ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি । এক্ষেত্রে আরও দূরবর্তী লক্ষ্য হবে 1.0008 এলাকা, কিন্তু এটি শুধুমাত্র সুদের হার সংক্রান্ত নতুন আক্রমনাত্মক ফেড পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এবং মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
যদি ইউরোপীয় সেশনের সময় EUR/USD ঊর্ধ্বমুখী হয়, পাশাপাশি 1.0171 স্তরে বিক্রেতাদের অনুপস্থিতি তাহকে, আমি আপনাকে 1.0220-এর আরও আকর্ষণীয় প্রতিরোধ নাগালের মধ্যে না হওয়া পর্যন্ত
শর্ট পজিশন অবস্থান স্থগিত করার পরামর্শ দিচ্ছি। সেখানে একটি ফলস ব্রেকআউট তৈরি করা শর্ট পজিশনে প্রবেশের জন্য একটি নতুন সুযোগ তৈরি হবে। আপনি 1.0273 এর উচ্চ স্তর থেকে রিবাউন্ডে অবিলম্বে EUR/USD বিক্রি করতে পারেন, বা আরও বেশি - 1.0321 এর এলাকায় বিক্রি করতে পারেন, এক্ষেত্রে দিনের মধ্যে 30-35 পয়েন্টের নিম্নগামী সংশোধন আশা করা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট:
EUR/USD বাজার প্রবণতা সম্পর্কে কথা বলার আগে, আসুন ফিউচার মার্কেটে কী ঘটেছিল এবং ট্রেডারদের অবস্থানের প্রতিশ্রুতি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা দেখে নেওয়া যাক। 19 জুলাইয়ের কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (সিওটি) রিপোর্টে শর্ট পজিশনে বৃদ্ধি এবং লং পজিশনে হ্রাস পাওয়া গেছে, যা নির্দেশ করে যে বাজারে বিয়ারিশ সেন্টিমেন্ট রয়ে গেছে। এটি একটি বৃহত্তর নেতিবাচক দিকে বাজারকে পরিচালিত করেছে, এই পরিস্থিতি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে ক্রেতাদের কার্যক্রম বাজারে তেমন নেই। গত সপ্তাহে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক একবারে 0.5% সুদের হার বাড়িয়েছে, যা 0.25% এর প্রত্যাশিত পূর্বাভাসের বাইরে ছিল। এটি মুদ্রাস্ফীতির সাথে ইউরো অঞ্চলে পরিস্থিতির গুরুতরতা নির্দেশ করে। যাহোক, বাজার এই সিদ্ধান্তের প্রতি খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, এবং ব্যবসায়ীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফেডারেল রিজার্ভ সভার আগে বাজার পর্যবেক্ষণের মনোভাব নিয়েছিল, যার ফলাফল এই সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে জানা যাবে। ইউরোর বৃদ্ধি না পাওয়া এই শরৎকালে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের আরও পতনের সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে, যেহেতু ইউরো/ইউএসডি শক্তিশালী হওয়ার কোনো বাস্তব কারণ নেই: উচ্চ মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি বাজারে সংকট এবং অর্থনীতি দ্রুত মন্দার দিকে যাচ্ছে। সিওটি রিপোর্টে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে অ-বাণিজ্যিক লং পজিশন 1,365 কমে 195,875 হয়েছে, যেখানে অ-বাণিজ্যিক শর্ট পজিশন16,136 থেকে 238,620-এ উন্নীত হয়েছে। সপ্তাহের শেষে, মোট অ-বাণিজ্যিক নেট পজিশন নেতিবাচক রয়েছে এবং -25,244 এর বিপরীতে -42,745-এ পরিমাণ ছিল। সাপ্তাহিক সমাপনী মূল্য সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 1.0094 এর বিপরীতে 1.0278 হয়েছে৷

সূচকের সংকেত:
মুভিং এভারেজ
ট্রেডিং 30 এবং 50-দিনের মুভিং এভারেজের নিচে চলমান রয়েছে, যা ফেড মিটিংয়ের পরে বিক্রেতাদের বাজার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
দ্রষ্টব্য: মুভিং এভারেজের সময়কাল এবং দাম লেখক H1 ঘন্টার চার্টে বিবেচনা করেছেন এবং তা দৈনিক D1 চার্টে ক্লাসিক দৈনিক মুভিং এভারেজের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে আলাদা।
বলিঙ্গার ব্যান্ডস
হ্রাসের ক্ষেত্র 1.0100 এর কাছাকাছি সূচকের নিম্ন সীমানা সমর্থন হিসাবে কাজ করবে। বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, 1.0160 এর এলাকায় সূচকের উপরের সীমানা প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করবে।
সূচকের বর্ণনা
মুভিং এভারেজ (মুভিং এভারেজ,ভোলাটিলিটি এবং নয়েজ মসৃণ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে)। সময়কাল 50 - চার্টে হলুদ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।
মুভিং এভারেজ (মুভিং এভারেজ,ভোলাটিলিটি এবং নয়েজ মসৃণ করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে)। সময়কাল 30 - চার্টে সবুজ রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।
MACD সূচক (মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স — মুভিং এভারেজের কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স) দ্রুত EMA পিরিয়ড 12। স্লো EMA পিরিয়ড 26। SMA পিরিয়ড 9।
বলিঙ্গার ব্যান্ড। সময়কাল 20।
অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ী, যেমন স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী, হেজ ফান্ড এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচার মার্কেট ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
অ-বাণিজ্যিক লং পজিশন অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মোট খোলা লং পজিশনকে নির্দেশ করে।
অ-বাণিজ্যিক শর্ট পজিশন অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মোট খোলা শর্ট পজিশনকে নির্দেশ করে।
মোট অ-বাণিজ্যিক নেট পজিশন হলো অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মোট লং এবং শর্ট পজিশনের মধ্যকার পার্থক্য।