FX.co ★ EUR/USD পেয়ারের সাপ্তাহিক ট্রেডিং বিশ্লেষণ (21-25 ফেব্রুয়ারি): ভূ-রাজনীতির দিকেই মনোযোগ!

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি।

চলতি সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার 130 পয়েন্ট কমে গেছে। তাছাড়া, পতন বেশ জোরালো হলেও শুক্রবার বাজার কিছুটা পুনরুদ্ধার হয় এবং ক্ষতি কিছুটা কাটিয়ে ওঠে। সুতরাং, পয়েন্ট ব্যবধান দাঁড়ায় মাইনাস 130 পয়েন্ট। মূলত, এখন আলোচনা করার কিছু নেই। পুরো সপ্তাহ জুড়ে, বাজারগুলো ঘনিষ্ঠভাবে ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘর্ষের পাশাপাশি সারা বিশ্বের প্রতিক্রিয়া খেয়াল করেছে। ট্রেডারদের পরিকল্পনার ধারে কাছেও এখন সামষ্টিক অর্থনীতি নেই। এই সময়ে কেউ অর্থনৈতিক খবর, ফেড প্রতিনিধি বা ক্রিস্টিন ল্যাগার্দের বক্তব্যে কোনো প্রকার আগ্রহ দেখায়নি। এবং কার্যত কোনো প্রতিবেদনও ছিলনা। আমরা বারবার বলেছি যে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার আপাতত ইউরোপের সামরিক সংঘাতকে উপেক্ষা করে চলেছে। এবং যখন ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান সম্পর্কে বাজার নিশ্চিত হয়, এটি সামাল দিতে না পেরে ধ্বসে পড়ে। আর শুধু বৈদেশিক মুদ্রার বাজার নয়। মার্কিন ডলার, যা বিশ্বের রিজার্ভ মুদ্রার মর্যাদা পেয়েছে, দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, কারণ সংঘর্ষে জড়িত দেশগুলি থেকে পুঁজির ব্যাপক বহিঃপ্রবাহ শুরু হয়েছে এবং তা অবশ্যই ডলারে, যে কারণে এর চাহিদা তাৎক্ষণিকভাবে বেড়ে গিয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ থেকে ট্রেডাররা নিরাপদ সম্পদে ফিরতে শুরু করেছে, এবং অনেক বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডারদের মতে, ডলার হলো সবচেয়ে নিরাপদ এবং সবচেয়ে তরল সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম। এমনকি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহ পর্যায়ে তখনও। টেকনিক্যাল চিত্রের কথা বললে এখন এটি গৌণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা একথা বলতে পারি না যে এই সময়ে একটি নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হচ্ছে বা পূর্বের প্রবণতা পুনরুদ্ধার হচ্ছে। আসল বিষয়টি হলো বাজার এখন ভীত অবস্থায় রয়েছে, তাই যে কোনো দিকেই মুভমেন্ট হতে পারে এবং এ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের গতিবিধি এখন ইউক্রেনীয়-রাশিয়ান দ্বন্দ্ব এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন ও ইউরোপীয় নিষেধাজ্ঞার উপর নির্ভর অনেকাংশে করবে।

COT প্রতিবেদন

.

শুক্রবার প্রকাশিত সর্বশেষ COT প্রতিবেদনে পেশাদার ট্রেডারদের মধ্যে নতুন "বুলিশ" মনোভাব শক্তিশালী হচ্ছে দেখিয়েছে। এই সময়, "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠী ইউরো বিক্রির জন্য প্রায় ১৭ হাজার চুক্তি এবং ক্রয়ের জন্য সাড়ে ৫ হাজার চুক্তি বন্ধ করেছে। সুতরাং, নেট অবস্থান ১২ হাজার বেড়েছে, যা উপরের চিত্রের দ্বিতীয় সূচকে দৃশ্যমান। বিক্রয় চুক্তির সংখ্যা ক্রয় চুক্তির মোট সংখ্যার চেয়ে ৬০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, তাই এখন আমরা বলতে পারি যে একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা তৈরি হতে শুরু করেছে। অন্তত ডলারের ক্ষেত্রে এটা সঠিক। ইউরোপীয় মুদ্রা বাড়ছে না। এটি এমন সময়েও বৃদ্ধি পায়নি যখন এর জন্য "সংশোধনমূলক" ভিত্তি আছে বলে মনে হয়েছিল। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়, এই মুদ্রা-জোড়ার ১৪ মাস ধরে পতন হচ্ছে। এমনকি যখন বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের অংশগ্রহণকারীরা তাদের ক্রয় বৃদ্ধি করে তখনও এটি বৃদ্ধি পায়নি। মনে হচ্ছে ভূ-রাজনীতিই এখানে মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে, তাই COT প্রতিবেদনও তাদের তাৎপর্য হারিয়েছে। মনে রাখবেন, যখন ফেড সক্রিয়ভাবে তার অর্থনীতিতে ডলার বিনিয়োগ করছিল, তখনও COT প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্য সবসময় বাজারের প্রবণতার সাথে মিল রাখেনি। এর কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ সরবরাহ খুব দ্রুত বেড়েছিল, তাই বাজারের অংশগ্রহণকারীরা কী পদক্ষেপ নিচ্ছে তা সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তখন "ফেডের সিদ্ধান্ত" বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর এখন ভূ-রাজনীতির বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মৌলিক ঘটনার বিশ্লেষণ।

এ সপ্তাহে 'মৌলিক ঘটনাবলী' কি আছে? ইউরোপীয় ইউনিয়নে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক, জানুয়ারির মুদ্রাস্ফীতির দ্বিতীয় মূল্যায়নের প্রতিবেদন এবং ক্রিস্টিন ল্যাগার্দের বক্তব্য। এই ঘটনাগুলোর কোনোটিই বাজারের কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সূচকগুলো সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বিশেষ করে এখন৷ ক্রিস্টিন ল্যাগার্দ এবারও কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেননি। ইইউ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদনও তার প্রথম অনুমানের থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না। এবং এটা নিয়ে প্রতিক্রিয়া করার মতো কিছুই ছিল না। কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে ভূ-রাজনৈতিক কারনে ইউরো বিনিময় হার ধসে পড়ে এবং অদূর ভবিষ্যতে বাজারের সমস্ত মনোযোগ ভূ-রাজনীতির দিকেই থাকবে। এই সময়ে, এমন সব ঘটনা ঘটছে যা সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। রাশিয়ান ফেডারেশন, রাশিয়ান ব্যাংক, রাশিয়ান ট্রেডার, রাশিয়ান কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ঐ সংস্থাগুলোকেই নয়, বরং ইউরোপ এবং বিদেশে তাদের অংশীদারদেরও প্রভাবিত করবে৷ তাছাড়া মস্কোও এই নিষেধাজ্ঞার জবাব দিতে যাচ্ছে। অতএব, এটি একটি "নিষেধাজ্ঞার যুদ্ধে" পরিণত হবে, যা কেবল অর্থনীতিকেই ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে। চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে "বাণিজ্য যুদ্ধ" মনে আছে নিশ্চয়।

আগামী সপ্তাহের (28 ফেব্রুয়ারি - 4 মার্চ) ট্রেডিং পরিকল্পনা:

১) ২৪ ঘন্টার টাইমফ্রেমে, দেখা যাচ্ছে পেয়ারটি আবারও একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আবারও সেনকু স্প্যান লাইন বি অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে। এরপর মুল্য রিবাউন্ড হয়ে গত ১৪ মাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ের কাছাকাছি অবস্থান করছে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ফ্ল্যাট অথবা ডাউন ট্রেন্ডের একটি নতুন রাউন্ডের সূচনা হতে পারে। তবে এই বিষয়টি নিশ্চিত যে, এই মুহূর্তে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার জন্য কার্যত কোনো ভিত্তি নেই। তাছাড়া, প্রায় সমস্ত কারণ ইউরোর হ্রাস এবং ডলারের বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

২) EUR/USD পেয়ারের বিক্রি এখন প্রাসঙ্গিক, যেহেতু মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে অবস্থান করছে। যাইহোক, এখন অনেক কিছুই ভূরাজনীতির উপর নির্ভর করছে। আমরা সবাই দেখেছি যে শুক্রবার একটি বিপরীত মুভমেন্ট ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছিল যদিও এর কোনো কারণ ছিলনা। সুতরাং, পেয়ারটি কিছু সময়ের জন্য "ঝোড়ো" অবস্থানে থাকতে পারে এবং প্রবণতা যতটা সম্ভব অনিশ্চিত হতে পারে।

চিত্রের ব্যাখ্যা:

সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি স্তর - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার লক্ষ্যমাত্রা। এদের কাছাকাছি টেক প্রফিট লেভেল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।

COT চার্টে সূচক ১ - ট্রেডারদের প্রতিটি বিভাগের নেট পজিশনের পরিমাণ।

COT চার্টে সূচক ২ - "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠীর নেট পজিশনের পরিমাণ।