বর্তমান সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য 10 পয়েন্ট কমেছে। প্রায় পুরো সপ্তাহে এই পেয়ারের দরপতন হয়েছিল, কিন্তু দরপতনটি খুব দুর্বল এবং অনিশ্চিত ছিল। এবং শুক্রবারের মূল্য বৃদ্ধি, যা, আমাদের দৃষ্টিতে, বেশ "অনুগত" ছিল, যা গত সপ্তাহে বিক্রেতাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ করে দেয়। অতএব, এই মুহূর্তে, এই পেয়ারের মূল্য নিচের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে, যা ইতোমধ্যেই বেশ ভাল, তবে এটি বলার এখনও সময় আসেনি যে আমরা একটি নতুন নিম্নমুখী প্রবণতার শুরুতে আছি।
ইউরোর কোট বর্তমানে ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে কিন্তু সেনকাউ স্প্যান বি লাইনের উপরে অবস্থান করছে। অতএব, আমরা আশা করি পরের সপ্তাহে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকবে, অন্তত ইচিমোকু ক্লাউডের নিম্ন সীমানায়। সবকিছুই নির্ভর করবে মূল্য এই লাইনটি অতিক্রম করতে পারে কিনা, যা প্রায় এই বিন্দুতে ক্লাউডের উপরের লাইনের সাথে মিশে যায়। যদি তাই হয়, তাহলে আমরা একটি নতুন নিম্নগামী প্রবণতার শুরুর ব্যাপারে বাজি ধরতে করতে পারি।
এবং মৌলিক পটভূমি সম্পর্কে কী বলা যায়? দুটি দৃশ্যকল্প আছে. প্রথম - বাজারের ট্রেডাররা অবশেষে বুঝতে পেরেছে যে ইসিবি কোন "জাদুকর" নয় এবং তারা চিরতরে সুদের হার বাড়াতে পারে না। পরবর্তী সভায়, নিয়ন্ত্রক সংস্থা সুদের হার বৃদ্ধিতে বিরতি দিতে পারে, যার মাধ্যমে কঠোরকরণ চক্রের সমাপ্তি টানা হবে। যদি সুদের হারের কারণে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ইউরোর দর বেড়ে থাকে, তবে এখন এটি এই সমর্থন হারাবে এবং নিম্নগামী প্রবণতা শুরু হওয়া উচিত।
দ্বিতীয় - বাজারের ট্রেডাররা মৌলিক পটভূমি উপেক্ষা অব্যাহত রাখবে। উদাহরণস্বরূপ, এখন, তারা মার্কিন শ্রম বাজারের দুর্বল অবস্থার কথা উল্লেখ করতে পারে (বেশ দুর্বল) এবং বলতে পারে যে মার্কিন অর্থনীতি ডলার কেনার জন্য সেরা সময় পাচ্ছে না, যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে, কোন কারণ ছাড়াই ইউরোর দরপতন হতে পারে।
COT বিশ্লেষণ।
শুক্রবার, 1 আগস্টের জন্য একটি নতুন COT প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বিগত দশ মাস ধরে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT প্রতিবেদন পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের দৃষ্টান্তে, এটি দেখা যায় যে 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রার মূ্ল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 5-6 মাসে নেট পজিশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি, তবে ইউরোর মূল্য অনেক বেশি রয়ে গেছে। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন "বুলিশ" এবং শক্তিশালী রয়ে গেছে এবং ইউরোপীয় মুদ্রার দর ডলারের বিপরীতে (দীর্ঘ মেয়াদে) বৃদ্ধি পাচ্ছে।
আমরা ইতোমধ্যেই ট্রেডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে "নেট পজিশন" এর উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সম্পন্ন করার সুযোগ দেয়। এটি প্রথম সূচক দ্বারা নির্দেশিত হয়, যার উপর লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা 10.5 হাজার কমেছে, এবং শর্টসের সংখ্যা - 5.4 হাজার। তদনুসারে, নেট পজিশন আরও 5.1 হাজার কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার তুলনায় 172 হাজার বেশি, যা বেশ বড় একটি ব্যবধান, যার পার্থক্য তিনগুণেরও বেশি। নীতিগতভাবে, এমনকি COT প্রতিবেদন ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রার দরপতন শুরু হওয়া উচিত, কিন্তু বাজারে এখনও বিক্রি করার জন্য কোন তাড়া নেই।
মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ
এই সপ্তাহে, মূল ঘটনাটি ছিল ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের সভা, যা শুধুমাত্র ইউরো এবং ডলারের সাথে সম্পর্কিত ছিল। দ্বিতীয় - নন-ফার্ম পে-রোল রিপোর্ট, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের কারণে শুক্রবার ডলারের দাম কমেছে। এই ইভেন্টগুলো ছাড়াও, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট ছিল যা হয় বাজারে দুর্বল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল বা কিছুই করেনি। সেগুলোর মধ্যে, আমরা শুধুমাত্র ADP রিপোর্টের কথা উল্লেখ করতে পারি, যা প্রায় পূর্বাভাসের তুলনায় দ্বিগুণ ছিল। এর ফলে আমেরিকান মুদ্রার দর বেড়েছে। যাইহোক, আমরা যেমন সতর্ক করেছিলাম, শুক্রবারের নন-ফার্ম রিপোর্ট ছিল বিপরীত, যা ইতিমধ্যেই মার্কিন ডলারের দরপতন ঘটায়। একই সময়ে, এটি এতটা বিপর্যয়কর ছিল না যে ডলারের মূল্য এতটা কমে যাবে এবং বেকারত্বের প্রতিবেদনটি পূর্বাভাসের চেয়েও ভাল ছিল। অতএব, মূল্যের প্রযুক্তিগত ঊর্ধ্বমুখী রিবাউন্ড যৌক্তিক ছিল, এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি মার্কিন মুদ্রার শক্তিশালী দরপতনের ইঙ্গিত দেয় না।
আগস্ট 7–11 পর্যন্ত ট্রেডিংয়ের পরিকল্পনা:
24-ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, এই পেয়ার 1.1270-এ 61.8% ফিবোনাচি লেভেল থেকে কাজ করেছে এবং একটি নিম্নগামী সংশোধন শুরু করেছে। মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন অতিক্রম করেছে, তাই নতুন ক্রয় সংকেত ছাড়া লং পজিশন খোলার পরামর্শ দেয়া হয় না। একই সময়ে, এই পেয়ার 50.0% এর ফিবোনাচি লেভেলে থেকে কাজ করেছে, যেখান থেকে মূল্য বেশ জোরেশোরে রিবাউন্ড করেছে। সুতরাং, তাত্ত্বিকভাবে পরের সপ্তাহে ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট পুনরায় শুরু হতে পারে। আমরা ইউরোর ক্রমাগত দরপতনের পক্ষে বাজি ধরছি, কিন্তু বাজারের ট্রেডাররা বারবার দেখিয়েছে যে তারা এমনটি চায় না। ইউরো/ডলার পেয়ার বিক্রির ক্ষেত্রে, 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমে, এগুলোকে সমর্থন করা বা সেল পজিশন খোলা যেতে পারে, কিন্তু 50.0% এর প্রথম উল্লেখযোগ্য ফিবোনাচি লেভেল দরপতনকে থামিয়ে দিয়েছে। অবশ্যই, দরপতন দ্রুত হবে না, এবং পরের সপ্তাহে মূল্য এই লেভেল অতিক্রম করতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে ইউরোর মূল্য প্রতি সপ্তাহে গড়ে 100 পয়েন্ট হারাতে প্রস্তুত, যা খুবই সামান্য। যাইহোক, দরপতন চলতে পারে, অন্তত সেনকো স্প্যান বি লাইনে।চিত্রের ব্যাখ্যা:
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স প্রাইস লেভেল, বা ফিবোনাচি লেভেল - এমন লেভেল যা বাই বা সেল পজিশন খোলার সময় লক্ষ্য হিসাবে কাজ করে। টেক-প্রফিট লেভেল এগুলোর আশেপাশে সেট করা যেতে পারে।
ইচিমোকু (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিংগার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), এবং MACD (5, 34, 5) সূচক।
COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতিটি শ্রেণীর নেট পজিশনের পরিমাণ।
COT চার্টে সূচক 2 - "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের জন্য নেট পজিশনের পরিমাণ।