বর্তমান সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য 90 পয়েন্ট বেড়েছে। সাধারণভাবে, সপ্তাহটি ইউরোপীয় মুদ্রার জন্য বেশ ভাল যাচ্ছিল, যদি না ইসিবি বৈঠক বৃদ্ধিকে বাঁধাগ্রস্ত করত। আশ্চর্যজনক মনে হলেও, ইসিবির বৈঠক ইউরো কারেন্সিকে নিম্নমুখী করেছে, ইউরোর আরও নিশ্চিত বৃদ্ধিকে বাধা দিয়েছে। যাইহোক, এটি একটি দ্বি-ধারী তলোয়ার। সপ্তাহের প্রথমার্ধে, ইউরোপীয় মুদ্রা প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে যা কোনো মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ইউরো কারেন্সির মূল্য বাড়ছিল। যাইহোক, যখন ইসিবি বৈঠকের ফলাফল জানা গেল, তখন এটির দরপতন শুরু হয়, যদিও ইসিবির বৈঠকের সিদ্ধান্ত "হকিস" না কঠোর হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা সুদের হার 0.75% বাড়িয়েছে। দ্বিতীয়ত, ক্রিস্টিন লাগার্ড বলেছেন যে মুদ্রানীতির কঠোরতা অব্যাহত থাকবে, এবং মুদ্রাস্ফীতিকে 2%-এ নামিয়ে আনাই ইসিবি-র মূল লক্ষ্য। তবুও, বাজারে এই সিদ্ধান্ত আগে থেকেই নেয়া হয়েছিল (সপ্তাহের শুরুতে), তাই আমরা ইতোমধ্যে সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে দরপতন দেখেছি।
ফলস্বরূপ, এই পেয়ার এই সপ্তাহে সেনকাউ স্প্যান বি লাইনের ইচিমোকু ক্লাউডের উপরের লাইনে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লাইন। কিন্তু এই পেয়ারের মূল্য একবারও তা অতিক্রম পারিনি। অতএব, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, ইউরোর মূল্য কিছুটা বেড়েছে, তবে একই সময়ে, দীর্ঘমেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে এবং যে কোনও সময় পুনরায় শুরু হতে পারে। এই পেয়ার এখনও পর্যন্ত তার 20 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর থেকে 560 পয়েন্ট পুনরদ্ধার করেছে। এটি অবশ্যই, আগে যা পুনরদ্ধার করা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি, তবে নিম্নমুখী প্রবণতা শেষ করার জন্য এটি এখনও যথেষ্ট নয়। সুতরাং, উপসংহারটি সহজ: যদি ট্রডাররা সেনকাউ স্প্যান বি লাইন অতিক্রম করতে পারে, তাহলে নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সম্ভাবনা রয়েছে উপর। কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে "মৌলিক পটভূমি" এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ মুদ্রা, বিশেষ করে ইউরোতে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। তাছাড়া, ফেড আগামী সপ্তাহে একটি সভা করবে, যেখানে সুদের হার 100% বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।
COT বিশ্লেষণ.
2022 সালে ইউরো মুদ্রার COT রিপোর্টগুলো আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বছরের প্রথমার্ধে, এই রিপোর্টগুলোতে সরাসরি পেশাদার ট্রেডারদের "বুলিশ" মেজাজ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা ক্রমাগত পতনশীল ছিল। তারপরে বেশ কয়েক মাস ধরে এই রিপোর্টগুলোতে ট্রেডারদের "বেয়ারিশ" মেজাজ দেখা গিয়েছিল এবং ইউরোর ক্রমাগত দরপতন হচ্ছিল। লোকসানে থাকা ট্রেডারদের নেট পজিশন আবার বুলিশ এবং শক্তিশালী হচ্ছে, এবং ইউরো 20-বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর থেকে 500 পয়েন্ট ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে মার্কিন ডলারের চাহিদা অনেক বেশি থাকায় এটি ঘটছে। তাই, ইউরো মুদ্রার চাহিদা বাড়লেও ডলারের উচ্চ চাহিদা ইউরো মুদ্রাকে বাড়তে দিচ্ছে না। সাপ্তাহিক রিপোর্টিংয়ে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ থেকে কেনা কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা 24 হাজার বেড়েছে এবং শর্টের সংখ্যা 2.7 হাজার কমেছে। সেই অনুযায়ী নেট পজিশন বেড়েছে প্রায় 26.7 হাজার কন্ট্র্যাক্ট। এই বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় যেহেতু ইউরো "নিম্নমুখী" রয়েছে। পেশাদার ট্রেডাররা এই সময়ে ইউরো মুদ্রার চেয়ে ডলারকে বেশি পছন্দ করছেন। বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের জন্য সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 75 হাজার বেশি, তবে ইউরোপীয় মুদ্রা এটি থেকে বিশেষ লভ্যাংশ তুলতে পারে না। ফলে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের নেট পজিশন বাড়তে পারে, তবে এটি কিছু পরিবর্তন করে না। আপনি যদি সমস্ত শ্রেণীর ট্রেডারদের ওপেন করা লং এবং শর্ট পজিশনের সাধারণ সূচকগুলো দেখেন, তাহলে সেল কন্ট্র্যাক্ট 19 হাজার বেশি (609k বনাম 590k)।
ফান্ডামেন্টাল ইভেন্টের বিশ্লেষণ।
ইউরোপীয় ইউনিয়নে এই সপ্তাহে ইসিবি সভা এবং ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তৃতা ছাড়া বিশেষ কিছু তুলে ধরার নেই। সোমবার, পরিষেবা এবং উত্পাদনে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, যা আরও একটি পতন দেখিয়েছিল। এটি কাউকে অবাক করেনি কারণ ইসিবি প্রধানও বলেছিলেন যে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ হ্রাস পাবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর হয়ে যাবে। এটি আর্থিক নীতি কঠোর করা, ইউক্রেনের ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত এবং মহামারীর কারণে সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়ার পরিণতি। অতএব, এই বিষয়ে কেউ সন্দিহান না যে ইউরোপীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি অব্যাহত থাকবে। একই সময়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবকিছু ইতিবাচক নেই, তবে আমাদের মতে, সেখানে পরিস্থিতি এত খারাপ নয়। উদাহরণস্বরূপ, তৃতীয় প্রান্তিকেকে মার্কিন জিডিপি 2.6% -এর স্থির বৃদ্ধি দেখিয়েছে। আমেরিকার অর্থনীতিতেও মন্দা আসছে, কিন্তু কিছু কারণে, আপনি ইউরোপীয় অর্থনীতির তুলনায় এটি নিয়ে কম চিন্তিত থাকতে পারেন।
Trading plan for the week of অক্টোবর 31 – নভেম্বর 4 পর্যন্ত সাপ্তাহিক ট্রেডিং প্লান:
1) 24-ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্য সেনকাউ স্প্যান বি লাইনে উঠেছে, কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রাখতে, এই লাইনটি অতিক্রম করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, আমরা একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা গঠনের বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব এবং এই পেয়ারের স্বল্প ক্রয়ের সুপারিশ করব। এটা মনে রাখা উচিত যে মৌলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ইউরো মুদ্রার পক্ষে নেই।
2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন অতিক্রম করে সেনকৌ স্প্যান বি-তে বৃদ্ধি পাওয়ার পর এখন সাময়িকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এইভাবে, সেনকো স্প্যান বি থেকে রিবাউন্ডের অর্থ নিম্নমুখী প্রবণতা সম্ভাব্য পুনরায় শুরু হবে। ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে ফিক্স করা মানে নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করা। ইউক্রেন সংঘাতের একটি নতুন বৃদ্ধি ট্রেডারদের ডলার কেনার ইচ্ছাকে শক্তিশালী করবে। আমরা বিশ্বাস করি যে দুই বছর ধরে যে নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হচ্ছে সে সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলার সময় এখনও আসেনি।
চিত্রের ব্যাখা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর (রেজিস্ট্যান্স/সাপোর্ট), ফিবোনাচি স্তর – ক্রয় বা বিক্রয়ের সময় লক্ষ্যমাত্রা। এগুলোর কাছাকাছি টেক প্রফিট স্তর নির্ধারণ করা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঙ্গার ব্যান্ড (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5).
COT চার্টে সূচক 1 হল সব শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের পরিমাণ।
COT চার্টে সূচক 2 হল "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের নেট পজিশনের পরিমাণ।