দীর্ঘমেয়াদি বাজার পরিস্থিতি।
চলতি সপ্তাহে EUR/USD মুদ্রা জোড়া প্রায় 220 পয়েন্ট হারিয়েছে। ফলে, আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে বিশ্বব্যাপী নিম্নমুখী প্রবণতা আবার শুরু হয়েছে। 24-ঘন্টা টাইমফ্রেম দেখুন - সেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে আমরা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বারবার কী নিয়ে কথা বলছি। এই জুটি আবার ডাউনট্রেন্ডের মধ্যে 400 পয়েন্ট সংশোধন করেছে, কিন্তু ইচিমোকু ক্লাউড অতিক্রম করতে পারেনি। অতএব, প্রশ্নের উত্তর "বাজারে বর্তমান প্রবণতা কি?" সুস্পষ্ট ইউরো মুদ্রা "ন্যূনতম কাজ" সম্পন্ন করেছে এবং এখন তা নতুন নিম্নভূমি জয় করতে প্রস্তুত। ফলস্বরূপ, আগামী বা দুই সপ্তাহের মধ্যে, আমরা 20-বছরের নিম্ন স্তর স্পর্শ করা দেখতে পাব, এবং এই জুটি আবার ডলারের সাথে মূল্য সমতার নিচে চলে যাবে। আপনি যদি এই সপ্তাহে ইউরো আবার কমে যাওয়ার নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন, তাহলে সম্ভবত কিছুই খুঁজে পাবেন না। কোন গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ঘটনা ছিল না, গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাও ছিল না, তদুপরি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঘটনাও ছিল না। বিপরীতে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিডিপি রিপোর্ট খুব ভাল ছিল, এবং মার্কিন মুদ্রার শক্তিশালীকরণকে উস্কে দিতে পারে এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল না। অবশ্যই, আমরা স্মরণ করতে পারি যে ইউরোপ মন্দার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। আমি বলতে পারি, "গ্যাসের মন্দা।" "নীল জ্বালানী" এর দাম ক্রুজিং গতিতে বাড়ছে এবং রাশিয়ান ফেডারেশন এবং ইইউর মধ্যে "গ্যাস যুদ্ধ" না ঘটলেও দাম এখন এমন যে অনেক কারখানা এবং বিভিন্ন সংস্থা শীতকালে তা একই পরিমাণে কিনতে সক্ষম হবে না।। এর মানে হল যে উৎপাদন হ্রাস পাবে, এবং এর সাথে, জিডিপি হ্রাস পাবে, এমনকি মন্দা প্রতিরোধ করার জন্য একটি ইসিবি হার বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না। সুতরাং, এটা অনুমান করা বেশ সম্ভব যে ইইউতে মন্দার সাথে সম্পর্কিত নতুন ভয় ইউরো বিনিময় হারকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। যাহোক, আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, প্রযুক্তিগতভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে, তাই উভয় দেশই প্রায় একই পরিস্থিতিতে রয়েছে। তদনুসারে, আমরা বিশ্বাস করি যে "গ্যাস সমস্যা" এর সাথে একেবারে কিছুই করার নেই। সমস্যাটি জটিল এবং আগের মতো একই জিনিসের মধ্যে রয়েছে - ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য যে ভূ-রাজনীতি এবং ফেড এবং ইসিবি-এর আর্থিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য খুবই শক্তিশালী।
COT বিশ্লেষণ।
গত কয়েক মাসে ইউরো কারেন্সির COT রিপোর্ট ইউরো/ডলার পেয়ারে কী ঘটছে তা প্রতিফলিত করে। 2022 সালের বেশিরভাগ সময়, তারা পেশাদার ট্রেডারদের একটি খোলামেলা "বুলিশ" মেজাজ দেখিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা ক্রমাগত পতনশীল ছিল। এই মুহুর্তে, পরিস্থিতি ভিন্ন, তবে এটি ইউরো মুদ্রার পক্ষে নয়। যদি আগে মেজাজ "বুলিশ" হয় এবং ইউরো পতন হয়, এখন মেজাজ "বেয়ারিশ" এবং ইউরোও পতনশীল। অতএব, এখন পর্যন্ত, আমরা ইউরো বৃদ্ধির কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না, কারণ বেশিরভাগ কারণ এর বিরুদ্ধে রয়েছে। রিপোর্টিং সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গ্রুপ থেকে ক্রয়-চুক্তির সংখ্যা 0.8 হাজার কমেছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 7.3 হাজার বেড়েছে। সে অনুযায়ী নিট পজিশন কমেছে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার। কয়েক সপ্তাহের দুর্বল বৃদ্ধির পর, এই সূচকের পতন আবার শুরু হয়েছে এবং প্রধান ট্রেডারদের মেজাজ "বেয়ারিশ" রয়ে গেছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সত্যটি খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এই সময়ে, এমনকি পেশাদার ব্যবসায়ীরাও ইউরো মুদ্রায় বিশ্বাস করেন না। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের জন্য বিক্রি চুক্তির সংখ্যা থেকে 43 হাজার কম। অতএব, আমরা বলতে পারি যে শুধুমাত্র মার্কিন ডলারের চাহিদা বেশি নয়, ইউরোর চাহিদাও বেশ কম। প্রধান ট্রেডাররা ইউরো কেনার জন্য তাড়াহুড়ো করে না, এই বিষয়টি একটি নতুন, এমনকি বৃহত্তর ড্রপ এর কারোণ হতে পারে। গত ছয় মাস বা এক বছরে, ইউরো মুদ্রা এমনকি একটি বাস্তব সংশোধন দেখাতে সক্ষম হয়নি, অন্য কিছু তো বাদই। সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন ছিল প্রায় 400 পয়েন্ট।
মৌলিক ঘটনার বিশ্লেষণ।
এই সপ্তাহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেড মিনিট এবং খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নে মুদ্রাস্ফীতি এবং জিডিপির তথ্য। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এসব প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নেই। ইইউতে জিডিপি এবং মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যান অনুমান অনুযায়ী প্রকাশিত হয়েছিল, তাই ব্যবসায়ীরা যে পরিসংখ্যান দেখেছিলেন তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ফেডের প্রোটোকল একটি নিছক আনুষ্ঠানিকতা, এবং খুচরা বিক্রয় বিশেষভাবে ব্যবসায়ীদের মেজাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইউরো মুদ্রা শুধুমাত্র "প্রযুক্তি" এবং "ফাউন্ডেশন" এর কারণে পতন শুরু করেছে, যা ইদানীং খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। আমরা বিশ্বাস করি আরও কয়েক মাস এই জুটির পতন অব্যাহত থাকতে পারে। শুধুমাত্র যখন ফেড আর্থিক নীতি কঠোর করার চক্রের সমাপ্তি ঘোষণা করবে তখনই নিম্নমুখী প্রচারণার সমাপ্তি আশা করা সম্ভব হবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ইউরো মুদ্রা কোথায় থাকবে?
22-26 আগস্ট সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1) 24-ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে, এই জুটি তার 20 বছরের সর্বনিম্ন স্তরের দিকে আবার ওঠানামা শুরু করেছে। প্রায় সমস্ত কারণ এখনও মার্কিন ডলারের দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলে। ব্যবসায়ীরা ইচিমোকু ক্লাউড কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ইউরো মুদ্রার ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধি এবং ক্রয় এখনও অপ্রাসঙ্গিক। এটি করার জন্য, আপনাকে কমপক্ষে সেনকো স্প্যান বি লাইনের উপরে স্থিতিশীলতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং শুধুমাত্র তারপরে লং পজিশন বিবেচনা করতে হবে।
2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রির ক্ষেত্রে, এখন তা বেশি প্রাসঙ্গিক। মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনকে অতিক্রম করেছে, তাই আমরা আশা করি পতন 0.9582 (161.8% ফিবোনাচি) এর লক্ষ্য নিয়ে অব্যাহত থাকবে।
চিত্রের ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি স্তর - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্যমাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 হল প্রত্যেক শ্রেণির ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 হল "অ-বাণিজ্যিক" শ্রেণির ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার।