দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।
চলতি সপ্তাহে GBP/USD কারেন্সি পেয়ার 180 পয়েন্ট কমেছে। সুতরাং, এই জুটিও এর "নিকটতম" প্রতিবেশি EUR/USD পেয়ারের মত ইচিমোকু ক্লাউডে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পাউন্ড এমনকি ইচিমোকু ক্লাউডের নিম্ন সীমারেখাও কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে ফিরে এসেছে। অতএব, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রযুক্তিগত চিত্র এখন স্পষ্ট। বুলস একটি ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন বা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু করার জন্য একটি ধীর প্রচেষ্টা করেছে, তবে পুরো মুভমেন্টটি এখনও পুলব্যাকের মতো দেখায়। মনে রাখবেন যে নিম্নগামী প্রবণতার সময়, ইউরো এবং পাউন্ডের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন উভয়ই খুবই দুর্বল ছিল। এই প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী হয়ে থাকে। সেই প্রেক্ষিতে, ট্রেডাররা ধারণা পেতে পারে যে উভয় ইউরোপীয় মুদ্রাই ধীরে এবং অল্প পরিমাণে পতনশীল, তবে, আমরা উল্লেখ করতে চাই যে নিম্নগামী মুভমেন্ট স্থিতিশীল, দীর্ঘায়িত একত্রীকরণ ছাড়াই, এবং ঊর্ধ্বমুখী পুলব্যাক প্রায় ন্যূনতম। এটা কি শক্তিশালী প্রবণতার লক্ষণ নয়? তাই মার্কিন মুদ্রার বিপরীতে ইউরো ও পাউন্ডের দরপতন ঘটছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অনেকে ক্রিপ্টোকারেন্সির মুভমেন্ট বিশ্লেষণ করছে, বিশেষ করে বিটকয়েন, এবং এটি খুব দ্রুত ওঠা-নামা করে থাকে। অতএব, বিটকয়েনের তুলনায়, ইউরো বা পাউন্ডের পতন বা বৃদ্ধি বিবর্ণ দেখায়। কিন্তু মুদ্রার ক্ষেত্রে, এটি একটি শক্তিশালী মুভমেন্ট। পাউন্ডের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। গত সপ্তাহে শুধু শুক্রবারই কমতি লক্ষ্য করা গেছে। এই দিনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যা অবশেষে এই জুটিকে নিচে নিয়ে আসে। নীতিগতভাবে, মূল্যস্ফীতির, যা ৮.৬% বেড়েছে, প্রতি বাজারের প্রতিক্রিয়া যৌক্তিক ছিল। বর্তমানে নিম্নলিখিত চিত্রটি দেখা যাচ্ছে: ফেড ১% সুদের হার বাড়িয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলেছে। ফলস্বরূপ, শরত্কালে এবং শীতকালে ফেড হার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবে এই সম্ভাবনা অনেক বেশি। মনে রাখবেন, আমরা বলেছিলাম যে ভোক্তা মূল্য সূচকের একবারের পতনকে প্রবণতা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না? এবং তাই ঘটেছে। এপ্রিলে মূল্যস্ফীতি ৮.৩% এ কমে যাওয়ার ঘটনাটি একটি সাধারণ দুর্ঘটনায় পরিণত হয়েছিল এবং মে মাসে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায়। অতএব, ডলার আবার তার অবস্থান আরও শক্তিশালী করার একটি চমৎকার সুযোগ পায়।
COT প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ।
ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্টে নগণ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গ্রুপ ৩,৮০০ ক্রয় চুক্তি এবং ৫০০ বিক্রয় চুক্তি খোলে। সুতরাং, অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের নিট পজিশন বেড়েছে ৩,৩০০ চুক্তি। তবে, প্রধান খেলোয়াড়দের মনোভাব "খুবই বিয়ারিশ" রয়েছে। এবং পাউন্ড, নিট পজিশন বৃদ্ধি সত্ত্বেও, আবার পতন শুরু করেছে। নিট পজিশন গত ৩ মাস ধরে কমছে, যা উপরের চিত্রের প্রথম সূচকের সবুজ লাইন বা দ্বিতীয় সূচকের হিস্টোগ্রাম দ্বারা পুরোপুরি বোঝানো হয়েছে। সুতরাং, এই সূচকে দুটি বৃদ্ধি খুব কমই দ্ব্যর্থহীনভাবে পাউন্ডের নিম্নমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। অ-বাণিজ্যিক গ্রুপটি মোট ১ লক্ষ ৫ হাজার বিক্রয় চুক্তি এবং মাত্র ৩৪ হাজার ক্রয় চুক্তি খুলেছে। সুতরাং, এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে পার্থক্য এখন তিন গুণেরও বেশি। উল্লেখ্য যে, পাউন্ড স্টার্লিং-এর ক্ষেত্রে, COT রিপোর্টের তথ্য বাজারে যা ঘটছে তা খুব নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করে: ট্রেডারদের মনোভাব "খুবই বিয়ারিশ" এবং পাউন্ড মার্কিন ডলারের বিপরীতে দীর্ঘদিন ধরে পতনশীল। গত কয়েক সপ্তাহে, পাউন্ড বৃদ্ধি দেখিয়েছে, কিন্তু এমনকি এই অনুচ্ছেদে (দৈনিক টাইম-ফ্রেমে), এই মুভমেন্টটি খুব দুর্বল দেখাচ্ছে। যেহেতু পাউন্ডের ক্ষেত্রে, COT রিপোর্টের তথ্য বাস্তব চিত্র দেখায়, আমরা লক্ষ্য করি যে প্রথম সূচকের লাল এবং সবুজ রেখাসমূহের একটি শক্তিশালী বিচ্যুতি প্রায়শই প্রবণতার সমাপ্তি বোঝায়। অতএব, আনুষ্ঠানিকভাবে, এখন আমরা একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার উপর নির্ভর করতে পারি। যাইহোক, ইউরোপীয় মুদ্রার জন্য দুর্বল ভূ-রাজনৈতিক, মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি এই মুদ্রার উপর চাপ অব্যাহত রেখেছে।
মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।
এই সপ্তাহে যুক্তরাজ্যে কোনো আকর্ষণীয় ঘটনা ছিল না। এখন খুব কমই কেউ ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচককে গুরুত্ব সহকারে নেয়। পাউন্ড সপ্তাহের বেশিরভাগ সময় একটি পার্শ্ব-চ্যানেলে (নিম্ন টাইম-ফ্রেমে দৃশ্যমান) কাটিয়েছে, কিন্তু শুক্রবার, এটি মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদনের কারণে পতন হয়েছে। এইভাবে, বুলস তাদের হাত গুটিয়ে নিয়েছে, এবং এখন পাউন্ডের জন্য প্রতিটি নতুন নেতিবাচক ঘটনা একটি নতুন পতনকে উস্কে দিতে পারে। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড এই মাসে মূল হার বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই, এবং ফেড নিশ্চিতভাবেই তা বাড়াবে। এই প্রেক্ষিতে, আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে এই জুটির পতন অব্যাহত থাকবে এবং ২ বছরের নিম্নস্তর আপডেট করা হবে। যুক্তরাজ্যে মুদ্রাস্ফীতি ইতিমধ্যে আমেরিকান অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে গেছে, তাই এখানে পাউন্ড নিজেই একটি অসুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।
সাপ্তাহিক ট্রেডিং পরিকল্পনা (১৩-১৭ জুন):
১) GBP/USD পেয়ারটি খুব দ্রুত একটি ঊর্ধ্বগামী সংশোধন সম্পন্ন করেছে, এবং এখন একটি নতুন আপট্রেন্ডের খুব কম সম্ভাবনা রয়েছে। এই জুটি সেনকু স্প্যান এ লাইনেও কাজ করতে পারেনি। এইভাবে, ক্রয় এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়, এবং ইচিমোকু ক্লাউডের উপরে মূল্য নির্ধারণের আগে তা আর বিবেচনা করা যায় না। এই জুটি বৃদ্ধির তাত্ত্বিক সম্ভাবনা বজায় রেখেছে, কিন্তু পাউন্ডের অবস্থান এবং বুলসদের আক্রমনাত্মকতা বৃদ্ধির বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর্যায়ে নেই।
২) আমরা বলতে পারি, পাউন্ড স্টার্লিং, নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করেছে, কারণ এটি ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে একীভূত হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে, ২৪ ঘন্টার টাইম-ফ্রেমে, একটি পার্শ্বীয় সংশোধন শুরু হতে পারে, যা জনপ্রিয়ভাবে "সুইং" নামে পরিচিত। যাইহোক, এখন পর্যন্ত সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে পতন অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে, 1.2080 (76.4% ফিবোনাচি) লক্ষ্যমাত্রা সহ বিক্রয় প্রাসঙ্গিক।
চিত্রের ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি স্তর - ক্রয় বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে কাজ করে। তাদের কাছাকাছি 'টেক প্রফিট' নির্ধারণ করা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক ১ - ট্রেডারদের প্রতিটি বিভাগের নিট পজিশনের পরিমাণ।
COT চার্টে সূচক ২ - "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের নিট পজীসনের পরিমাণ।