গত শুক্রবার বাজারে প্রবেশের বেশ কয়েকটি ভালো সংকেত তৈরি হয়েছিল। চলুন পাঁচ মিনিটের চার্টটি একবার দেখে নেই এবং কি ঘটেছিল বোঝার চেষ্টা করি৷ আমি আমার সকালের পূর্বাভাসে 1.0561 স্তরের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম এবং আপনাকে এই স্তর থেকে বাজারে প্রবেশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। কোনো প্রতিবেদন না থাকায়, ভাল্লুকরা আবার ইউরোর উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু 1.0561 স্তরের নিচে স্থিতিশীল হতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে একটি মিথ্যা ব্রেকআউট এবং বুল মার্কেটের ধারাবাহিকতায় ইউরোতে লং পজিশনের জন্য একটি দুর্দান্ত সংকেত তৈরি হয়েছিল, যার ফলে 40 পিপ র্যালী হয়েছিল। বিকেলে, প্রফিট নেয়ার সময়, বিয়ারস আবারো 1.0561 স্তরের নিচে গিয়েছিল, এবং নিচের দিক থেকে এই স্তরের বেশ কয়েকটি রিভার্স টেস্ট শর্ট পজিশন খোলার সংকেত দিয়েছিল৷ জুটি প্রতিবার 15-20 পয়েন্টে নিচে নেমে যায়।
কখন EUR/USD তে লং পজিশন খুলতে হবে:
পাউন্ডের বুলস শুক্রবার তাদের লক্ষ্যমাত্রা রক্ষা করতে পেরেছে, এবং আজকের এশিয়ান সেশনে তারা গত সপ্তাহের শেষে হওয়া সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছে এই কথা চিন্তা করে, আমরা আশা করতে পারি ইউরোর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এবং 1.0602 স্তর অতিক্রম করে যাবে৷ ব্যবসায়িক পরিবেশের সূচকের ভাল পরিসংখ্যান, বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়নের একটি সূচক এবং জার্মানির IFO থেকে অর্থনৈতিক প্রত্যাশা, ইউরোর বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে৷ যদি মে মাসের প্রতিবেদনগুলো অত্যাআশ্চর্য হয়, তাহলে এটি EUR/USD পেয়ারের 1.0602 স্তরে একটি ব্রেক-থ্রু ঘটাবে, যার জন্য আজ সকালেই চেষ্টা প্রকাশ পাবে।
যাইহোক, বুলসদের প্রধান লক্ষ্য এখনও 1.0561-এর সমর্থন রক্ষা করা, যা গত শুক্রবার তারা ভালভাবেই করেছিল। আমি আপনাকে 1.0602 এর ব্রেক-থ্রুর সম্ভাবনা সহ উপরে যা বিশ্লেষণ করেছি তার সাথে সাদৃশ্য রেখে একটি মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি হওয়ার পরেই সেখানে লং পজিশন খুলতে পরামর্শ দিচ্ছি। 1.0561 স্তরের সামান্য উপরেই মুভিং এভারেজ লাইন, যা বুলদেরও সাহায্য করতে পারে। 1.0602-এর একটি ব্রেক-থ্রু এবং টেস্ট নতুন লং এন্ট্রি সংকেত হিসেবে কাজ করবে, কিন্তু একটি বড় য়াকারের বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হকিশ আর্থিক নীতির প্রয়োজন। 1.0602 স্তরের উপরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার ক্ষেত্রে, নিকটতম লক্ষ্যমাত্রা হবে 1.0640 স্তরের উচ্চ-সীমা, যেখানে আমি লাভ নেওয়ার পরামর্শ দিই।
আরো দূরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা হবে 1.0691 স্তর, কিন্তু সেখানে পৌছানো বেশ কঠিন হবে। EUR/USD পেয়ারের নিম্নমুখী মুভমেন্ট এবং 1.0561 স্তরে কোনো বুল না থাকলে, জুটির উপর চাপ দ্রুত ফিরে আসবে। এর ফলে বুলসদের বাজার বন্ধ হয়ে যাবে এবং পেয়ার অনুভূমিক চ্যানেলের ভেতরে আটকা পড়বে। ক্রয়ের জন্য সর্বোত্তম সংকেত হলো 1.0521 স্তরের নিম্ন-সীমার কাছাকাছি একটি মিথ্যা ব্রেকআউট। আমি আপনাকে দিন জুড়ে 30-35 পয়েন্টের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনের উপর নির্ভর করে, শুধুমাত্র 1.0486 বা এর থেকে কম 1.0452 স্তর থেকে রিবাউন্ডের ক্ষেত্রে অবিলম্বে লং পজিশন খুলতে পরামর্শ দিচ্ছি।
কখন EUR/USD শর্ট পজিশন খুলতে হবে:
বিয়ারস আবার পরাজিত হলেও এখনও প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, 1.0602 স্তরে একটি মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি হওয়া, জার্মানির দুর্বল পরিসংখ্যান শর্ট পজিশন খোলার প্রথম সংকেত হিসেবে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে 1.0561-এর মধ্যবর্তী সমর্থনে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকবে। এই স্তরের জন্য একটি গুরুতর পুল-পুশ অবশ্যই আবার সংঘটিত হবে, তাই এই সীমার নিচে একটি ব্রেক-ডাউন এবং স্থিতিশীলতা, সেইসাথে আমি উপরে যা বিশ্লেষণ করেছি তার সাথে সাদৃশ্য রেখে নিচ থেকে উপরে রিভার্স টেস্ট - এই সমস্তকিছুই একটি বিক্রয় সংকেত দেবে যেখানে বুলসদের স্টপ অর্ডার ক্ষতিগ্রস্থ করার পাশাপশি এবং পেয়ারের একটি বড়সড় মুভমেন্ট মূল্য 1.0521 এর এলাকায় ফিরিয়ে আনবে যেখানে আমি লাভ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।
আরও দূরের লক্ষ্য হবে 1.0486 স্তর, কিন্তু এই সপ্তাহের শুরুতে বুলস সম্পূর্ণরূপে বাজার থেকে সরে গেলেই কেবল এই স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হবে। জার্মানির ডেটা প্রকাশের পর দিনের প্রথমার্ধে যদি EUR/USD বৃদ্ধি পায়, সেইসাথে 1.0602 স্তর বিয়ারের অনুপস্থিতি, ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রাখতে পারে এবং সত্যিই একটি নতুন বুলিশ প্রবণতা তৈরি হতে পারে। 1.0640 মূল্য-সীমায় একটি মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি হলে এই ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পরিস্থিতি হবে শর্ট পজিশন খোলা। আপনি 1.0691 বা তারও বেশি - 1.0736 স্তর থেকে রিবাউন্ডে অবিলম্বে EUR/USD বিক্রি করতে পারেন, সেক্ষেত্রে 30-35 পয়েন্টের নিম্নগামী সংশোধনের কথা ববেচনা করতে হবে।
সিওটি (COT) প্রতিবেদন:
১০ মে প্রকাশিত কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) প্রতিবেদনে লং পজিশনে তীব্র বৃদ্ধি এবং শর্ট পজিশনে সংকোচন দেখায়। ইউরোর অতিরিক্ত কেনা অবস্থা ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। ইসিবি নীতিনির্ধারকদের সাম্প্রতিক বিবৃতি আশাবাদ জাগিয়ে তোলে যে ইউরো একটি ঊর্ধ্বমুখী চক্র শুরু করতে সক্ষম হবে। ECB গভর্নিং বোর্ড ২০২২ সালের জুলাইয়ের প্রথম দিকে ডিপোজিটের হার 0.25% বৃদ্ধি করবে। পরবর্তী সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বরে আরও দুটি হার বৃদ্ধি অনুসরণ করবে। বছরের শেষে জমার হার 0.25% এ দাঁড়াবে।
এছাড়া, মূল সুদের হার সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বরে বর্তমান শূন্য থেকে 0.50%-এ উন্নীত করা হবে। এই ধরনের একটি হকিশ নীতি অদূর ভবিষ্যতে ইউরো ক্রেতাদের বটম স্পর্শ করার অনুমতি দেবে। তা সত্ত্বেও, ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উদ্বেগগুলির পাশাপাশি মার্কিন ফেড এই ধরনের পরিকল্পনাগুলোকে পরিবর্তন আনতে পারে৷ আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে মার্কিন ফেড আক্রমনাত্মক আর্থিক কঠোরতা অনুসরণ করতে চায়। গুজব রয়েছে যে FOMC পরবর্তী নীতি সভায় 0.75% সুদের হার তুলতে পারে। এই দৃশ্যটি মধ্যমেয়াদে মার্কিন ডলার কেনার একটি স্পষ্ট সংকেত দেয়।
সিওটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে অ-বাণিজ্যিক লং পজিশনের সংখ্যা 19,781 বেড়ে 208,449 থেকে 228,230 দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে, অ-বাণিজ্যিক শর্ট পজিশনের সংখ্যা 3,126 কমে 214,827 থেকে 211,701পৌছেছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে ইউরোর কম হার এটিকে ট্রেডারদের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। বর্তমানে, আমরা দেখছি যে বাজারে আরও ক্রেতা প্রবেশ করছে। সামগ্রিক অ-বাণিজ্যিক নিট পজিশন গত সপ্তাহের শেষে 16,529 এ বেড়েছে যা এক সপ্তাহ আগে নেতিবাচক -6,378 ছিল। গত সপ্তাহে EUR/USD পেয়ার আগের সপ্তাহের 1.0545 এর বিপরীতে প্রায় ফ্ল্যাট 1.0546 এ ট্রেড শেষ করেছে।
সূচক সংকেত:
মুভিং এভারেজ
ট্রেডিং 30 এবং 50 মুভিং এভারেজের রেঞ্জে চলমান রয়েছে, যা বাজারের স্থিতিশীল প্রকৃতি নির্দেশ করে।
দ্রষ্টব্য: মুভিং এভারেজের সময়কাল এবং মুল্য প্রতিষ্ঠানের ঘন্টার চার্টে দেখনো হয় এবং দৈনিক চার্টে ক্লাসিক দৈনিক মুভিং এভারেজের সাধারণ সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন হয়।
বলিঙ্গার ব্যান্ড
বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, 1.0615 এর কাছাকাছি সূচকের উপরের সীমা প্রতিরোধ স্তর হিসাবে কাজ করবে। পাউন্ডের পতন হলে, 1.0535 স্তরের নির্দেশকের নিম্ন সীমা সমর্থন স্তর হিসেবে কাজ করবে।
সূচকের বর্ণনা:
মুভিং এচারেজ (MA) অস্থিরতা এবং এলোমেলো মুভমেন্ট কে মসৃণ ধরে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 50। চার্টে হলুদ রং দ্বারা চিহ্নিত।
মুভিং এভারেজ (MA) অস্থিরতা এবং এলোমেলো মুভমেন্ট কে মসৃণ ধরে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। পিরিয়ড 30। চার্টে সবুজ রং দ্বারা চিহ্নিত।
মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স/ডাইভারজেন্স (MACD)। দ্রুত EMA 12। ধীর EMA 26। SMA 9।
বলিঙ্গার ব্যান্ড। পিরিয়ড 20।
অ-বাণিজ্যিক ট্রেডার হলো স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী, হেজ ফান্ড এবং বড় প্রতিষ্ঠান যারা ফিউচারস মার্কেটকে অনুমানমূলক ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে।
অ-বাণিজ্যিক লং পজিশন হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের খোলা মোট লং পজিশনের সংখ্যা।
অ-বাণিজ্যিক শর্ট পজিশন হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের খোলা মোট শর্ট পজিশনের সংখ্যা।
মোট অ-বাণিজ্যিক নেট অবস্থান হলো অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের শর্ট এবং লং পজিশনের মধ্যে পার্থক্য।