দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
EUR/USD কারেন্সি পেয়ার ইচিমোকু সূচকের গুরুত্বপূর্ণ লাইন অতিক্রম করতে আবার ব্যর্থ হওয়ার পর গত সপ্তাহে পতন অব্যাহত রেখেছিলো। আনুষ্ঠানিকভাবে, এই লাইনের উপরে দুই দিনের জন্য মূল্য প্রবণতা স্থির ছিলো, কিন্তু এটি পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের কাছেও পৌঁছায়নি, যা আবার ইউরোপীয় মুদ্রার দুর্বলতা এবং মার্কিন ডলারের শক্তিকে নিশ্চিত করে। নীতিগতভাবে, আমরা ইতোমধ্যেই অনেক বার উল্লেখ করেছি কেন ইউরো পতন হচ্ছে এবং সম্ভবত, এই পতন ডলারের বিপরীতে অব্যাহত থাকবে। এই সপ্তাহে, মৌলিক পটভূমি শুধুমাত্র ইউরোর জন্য খারাপ এবং ডলারের জন্য ভাল হয়েছে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ফেড-এর আর্থিক কমিটির বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, মুদ্রানীতি কঠোর করা এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধে নিয়ন্ত্রকের উদ্দেশ্য এখনও ঠিক নয়। মে মাসে, মূল হার 0.5% বাড়ানো হতে পারে এবং ফেডের ব্যালেন্স শীট আনলোড করা শুরু হবে, যার পরিমাণ প্রায় $9 ট্রিলিয়ন। এটার মানে কি? হারের সাথে সবকিছু পরিষ্কার, তবে ফেডের ব্যালেন্স শীট আনলোড করা একটি "এন্টি-কিউই" প্রোগ্রাম। অর্থাৎ অর্থনীতি থেকে অতিরিক্ত তারল্য তুলে নেওয়ার বিপরীত কর্মসূচি। যদি আগে ফেডের প্রণোদনা প্রোগ্রাম মার্কিন অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করে, এখন সেখানে একটি বিপরীত প্রক্রিয়া হবে, যা হলো আর্থিক নীতি কঠোর করা। এবং যেহেতু ECB একবারও হার বাড়াতে পারছে না, যা আমরা মনে করি নেতিবাচক, এবং ফেড ও ECB-এর পদ্ধতির মধ্যে ব্যবধান কেবল বাড়ছে। অবশ্যই, এই ব্যবধান ইউরোপীয় মুদ্রার উপর চাপ বাড়াবে। উপরন্তু, ইউরোপীয় অর্থনীতি মন্দা এবং স্থবিরতার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, যা অবশ্যই ইউরো ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা জাগায় না। এই সময় এই জুটি ইতিমধ্যেই তার 15 মাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ের কাছাকাছি এবং পতন সেখানে শেষ হবে এমন আশা করার কোন কারণ নেই।
সিওটি বিশ্লেষণ।
সর্বশেষ সিওটি প্রতিবেদন আগেরগুলোর তুলনায় আরো আকর্ষণীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিভ্রান্তিকরণ বিষয় ছিলো বড় ভলিউমের ট্রেডাররা লং পজিশন বেশি তৈরি করছিল। ঐ সপ্তাহে লং পজিশনের সংখ্যা 10.8 হাজার বেড়েছে এবং "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপে শর্ট পজিশনের সংখ্যা - 4.8 হাজার বেড়েছে। এভাবে নিট অবস্থান বেড়েছে ছয় হাজার চুক্তি। এর মানে হল বুলিশ মেজাজ তীব্র হয়েছে। এটি "বুলিশ" কারণ এখন কেনা চুক্তির মোট সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের সাথে বিক্রির চুক্তির সংখ্যা প্রায় 30 হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তদনুসারে, ট্রেডাররা বুলিশ প্রবণতায় ট্রেড করলেও ইউরোর পতনশীল ছিলো। আমরা ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলিতে ব্যাখ্যা করেছি যে এই প্রভাবটি মার্কিন ডলারের আরও বেশি চাহিদা বৃদ্ধিতে কাজ করে। দেখা যাচ্ছে যে ইউরোর চাহিদার তুলনায় ডলারের চাহিদা বেশি, যে কারণে ইউরো মুদ্রার সাথে ডলার জোড়ায় বাড়ছে। এই পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে, ইউরো মুদ্রার এই COT রিপোর্টগুলি এখন এই কারেন্সি পেয়ারের সামনের গতিবিধির পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব করে না। বলা যায় এগুলো প্রায় অর্থহীন। যাহোক, যদি পেশাদার ট্রেডারদের মধ্যে ইউরো মুদ্রার চাহিদা কমতে শুরু করে, তাহলে তা ইউরোতে আরও বেশি পতন ঘটাতে পারে, কারণ ভূ-রাজনীতি এবং সামষ্টিক অর্থনীতির কারণে ডলারের চাহিদা বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
মৌলিক ঘটনার বিশ্লেষণ।
চলতি সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নে কার্যত কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি ও ঘটনা ঘটেনি। ভূ-রাজনীতি বা শুধু রাজনীতি সম্পর্কিত মূল খবর বিদ্যমান। ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার একটি নতুন প্যাকেজ প্রবর্তন করেছিল, যাতে শক্তি আমদানিতে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না, যার জন্য পুরো প্যাকেজটি তাত্ক্ষণিকভাবে এমনকি ইইউর মধ্যেও সমালোচিত হয়েছিল। এমনকি রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে কয়লা আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র আগস্টে কার্যকর হবে। প্রশ্ন হল, এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার অর্থ কী যদি তা কার্যকর হতে শুরু করে যখন শত্রুতা ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে? এছাড়াও গতকাল, ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান, উরসুলা ভন ডার লেইন, ব্যক্তিগতভাবে কিয়েভ, বুচা পরিদর্শন করেছেন এবং রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সাথে দেখা করেছেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিষয়ে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত হবে কিনা তা এখনও জানা যায়নি, তবে ইউরোপীয়দের প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই বলেছে যে তারা যা দেখেছে তার পরে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার চাপ বাড়ানো প্রয়োজন। নিষেধাজ্ঞার চাপের কারণে ইউরোপ নিজেই অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং, এই খবর শুধুমাত্র ইউরোপীয় মুদ্রার পতন চলমান সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে ডলারের সাথে দামের সমতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।
11-15 সপ্তাহের ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1) 24-ঘণ্টার চার্টে, এই কারেন্সি পেয়ার সংক্ষিপ্তভাবে কিজুন-সেন লাইনকে অতিক্রম করেছিল, কিন্তু কয়েকদিন পর এটি আবার ভেঙে পড়ে। প্রায় সমস্ত কারণ এখনও মার্কিন ডলারের বৃদ্ধির পক্ষে আছে। দাম ইচিমোকু ক্লাউডের নিচে রয়েছে, তাই ইউরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখনও কম। বরং, 1.0636 এবং 1.0608 লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ইউরোর পতন অব্যাহত থাকবে। এখনও পর্যন্ত, বিক্রয় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক রয়েছে।
2) ইউরো/ডলার পেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে এগুলো এখন প্রাসঙ্গিক নয়। প্রথমত, ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হতে পারে এমন কোনো একক প্রযুক্তিগত সংকেত নেই। দ্বিতীয়ত, "ফাউন্ডেশন" এবং "ম্যাক্রো ইকোনমিক্স" ইউরোর উপর শক্তিশালী চাপ অব্যাহত রেখেছে। তৃতীয়ত, "ভূ-রাজনীতি" ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের উপর চাপ অব্যাহত রাখতে পারে, যারা এখনও বিশ্বাস করে যেকোনো বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ডলার কেনা প্রয়োজন। শুধুমাত্র সেনকাউ স্প্যান বি লাইনকে অতিক্রম করে আমরা একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি বিবেচনা করব।
চার্টের বিশ্লেষণ:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি স্তর - ক্রয় বা বিক্রয় অর্ডার খোলার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে নির্ধারণ করা যায়। এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি মুনাফা গ্রহণ করা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
সিওটি চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রত্যেক শ্রেণির নেট পজিশনের আকার।
সিওটি চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" শ্রেণির ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার।